Risiko-Ertrags-Verhältnis

Die Risiko-Ertrags- oder Ertrag-Risiko-Berechnung gehört zu den wenigen Sicherheitsfunktionen, die einzelnen Händlern von Kryptowährungen, Aktien oder Rohstoffmärkten zur Verfügung stehen.

Bedauerlicherweise können einzelne Anleger, die versuchen, ihr Geld auszugeben, letztendlich eine erhebliche Menge an Bargeld verlieren. Dafür gibt es mehrere Ursachen; Eine davon ist jedoch, dass viele Händler Schwierigkeiten haben, das Risiko zu kontrollieren. Das Wort „Risiko-Ertrag“ wird in der Finanzterminologie oft verwendet, doch was bedeutet es wirklich?

Was genau ist Risiko-Ertrag?

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist ein leistungsstarkes Instrument, das die potenzielle Rendite darstellt, die eine Person für jeden investierten Dollar erzielen könnte. Mehrere Aktionäre nutzen Risiko-Ertrags-Verhältnisse, um die prognostizierten Renditen einer Anlage mit dem zur Erzielung dieser Renditen erforderlichen Risikoniveau zu vergleichen.

Wie das Risiko-Ertrags-Verhältnis funktioniert

Unter verschiedenen Umständen glauben Marktstrategen, dass das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis für ihre Geschäfte bei etwa einem Verhältnis von drei oder drei Einheiten erwarteter Rendite für jede zusätzliche Risikoeinheit liegt. Anleger können Risiko und Gewinn direkter kontrollieren, indem sie Optionen wie Put-Optionen nutzen. Das bedeutet, dass Sie bei erfolgreichen Trades den dreifachen Gewinn im Vergleich zu Ihrem potenziellen Verlust erhalten. Beispiel berechnet mit einem RRR von 3: Wenn der Wert Ihres potenziellen Verlusts 100 $ beträgt, dann beträgt Ihr potenzieller Gewinn 300 $.

Das angemessene Risiko-Ertrags-Verhältnis variiert stark zwischen den Handelstechniken. Um herauszufinden, welcher Anteil für eine bestimmte Anlagestrategie ideal ist, sind in der Regel bestimmte Versuch-und-Irrtum-Ansätze erforderlich. Mehrere Händler erhalten ein vorab festgelegtes Risiko-Ertrags-Verhältnis für ihr Vermögen.

So ermitteln Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis

Verwenden Sie die folgende Formel, um das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu berechnen:

Potenzieller Verlust / potenzieller Gewinn = Risiko-Ertrags-Verhältnis

Legen Sie ein Gewinnziel und Stop-Loss-Anweisungen fest, um das mögliche Risiko und die Rendite einer Anlage abzuschätzen. Mit einer Stop-Loss-Order können Sie eine Anlage sofort verkaufen, wenn sie unter einen bestimmten Preis fällt.

Beispiel für ein Risiko-Ertrags-Verhältnis

Angenommen, XYZ wird jetzt für 50 $ pro Aktie gehandelt. Sie glauben, dass es 60 $ erreichen wird. Sie kaufen 100 Aktien zum aktuellen Preis von 50 $ und platzieren eine Stop-Loss-Option bei 45 $. In diesem Fall beträgt Ihr Gewinnpotenzial (Belohnung) 1,000 US-Dollar (10 US-Dollar für jede Aktie multipliziert mit 100 Einheiten). Ihr maximaler Verlust beträgt 500 $ (5 $ pro Einheit multipliziert mit 100). Das Risiko-Ertrags-Verhältnis dieses Vermögenswerts würde 500 $ / 1,000 $ betragen, was 0.50 entspricht.

Was sollten Sie tun, wenn Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis ermittelt haben?

Sobald das Risiko-Verhältnis ermittelt wurde, müssen Sie sofort den Einstieg vornehmen und den Stop-Loss-Preis und die Ausstiegsaufträge festlegen. Wenn der aktuelle Preis (Einstiegspreis) beispielsweise 500 $ beträgt und das Risiko-Ertrags-Verhältnis zwei beträgt, können Sie Ihren Stop-Loss-Einstieg auf 480 $ und den Ausstieg (Take-Profit) auf 540 $ festlegen. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis beträgt in diesem Szenario 1:2, da das potenzielle Risiko Ihrer Position 20 $ beträgt, während Ihr potenzieller Gewinn 40 $ beträgt.

Was sagt das Risiko-Ertrags-Verhältnis aus?

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis hilft Anlegern dabei, das Risiko eines Bargeldverlusts bei Transaktionen zu minimieren. Unabhängig davon, ob ein Händler einige Gewinngeschäfte abschließt, verliert er mit der Zeit Bargeld, wenn die Gewinnquote weniger als 50 % beträgt. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis vergleicht einen Handelseintrittspunkt mit einer Stop-Loss-Order und einer Verkaufs- oder Take-Profit-Transaktion. Aus der Balance dieser beiden ergibt sich das Gewinn-Verlust- bzw. Ertrag-Risiko-Verhältnis.

Händler verwenden beim Handel mit einzelnen Aktien häufig Stop-Loss-Orders, um Verluste zu reduzieren und ihre Vermögenswerte unter Berücksichtigung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses effektiv zu verwalten. Ein Stop-Loss-Trade ist ein Marketing-Auslöser für eine Aktie, der die Aktie aus einer Investition automatisch verkauft, wenn sie unter ein bestimmtes Niveau fällt. Anleger können Stop-Loss-Orders automatisch über Anlagekonten einrichten, ohne dass ihnen teure zusätzliche Handelsgebühren entstehen.

Warum ist es wichtig?

Anleger könnten das Risiko-Ertrags-Verhältnis nutzen, um zu berechnen, ob sie Positionen eingehen oder nicht. Sie können das Verhältnis auch verwenden, um zu entscheiden, wo Sie Ihre Gewinnziele oder Stop-Loss-Level ansetzen, um einen Handel mit dem gewünschten RRR zu generieren. Wenn Sie die Stop-Losses für jeden Trade richtig berechnet hätten, müssten Sie sich keine Sorgen machen, da Sie wissen, was Sie verlieren würden, wenn Ihr Trade gestoppt würde. Deshalb sollten Sie immer Ihren maximalen Verlust im Worst-Case-Szenario berechnen. Es ist zweifellos eines der wichtigsten Instrumente, die Sie benötigen, um konstante Gewinne auf Ihrem Handelskonto zu erwarten und profitabel zu bleiben. Selbst wenn Sie einen Trade verlieren, wissen Sie, wie viel Sie verlieren würden, wenn Sie den Trade verlieren würden.

Fazit

Der RRR ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie ganz einfach ermitteln können, wie viele erfolgreiche Trades Sie benötigen, um einen Verlust auszugleichen.

Allerdings ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis für langfristig orientierte Anleger weitaus weniger wichtig, da sie bei einer Reihe von Marktschwankungen eher dazu neigen, Aktien zu besitzen.

Solche Kennzahlen werden häufig verwendet, um informationsbasierte Entscheidungen zu treffen. Jede Risiko-Ertrags-Entscheidung hängt vom Forschungsniveau des Einzelnen ab. Es sollte die entsprechenden Risiko- (dh den Geldbetrag, den der Händler verlieren kann) und Ertragskriterien festlegen.

Wenn Sie ein Anfänger im Handel mit Kryptos sind, können Sie mit dem Handel beginnen MEXC or Binance, Das sind die besten Alternativen für Neulinge.

Zu den wesentlichen Faktoren, die Anleger und Händler vor dem Abschluss einer Transaktion berücksichtigen müssen, gehört das Risiko-Ertrags-Verhältnis. Nachdem Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis einer Transaktion ermittelt haben, können Sie eine Stop-Loss-Order erteilen, um Ihre Ausgaben zu begrenzen. Ebenso können Sie die Book-Gain-Order verwenden, um den Handel zu dem von Ihnen gewählten Preis zu beenden.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ihr Risiko verwalten und ein profitabler Trader werden, lesen Sie unbedingt unseren Trading-Leitfaden dazu 7 goldene Regeln für profitables Trading.