Heutzutage ist der Handel mit Kryptowährungen weit verbreitet. Während Vermögenswerte wie Bitcoin gelten als großer Wertaufbewahrungsmittel, sind aber auch ein großer Vermögenswert, mit dem Sie handeln können. Der Handel mit Kryptowährungen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden und viele Menschen möchten durch den Kauf und Verkauf verschiedener digitaler Vermögenswerte Gewinne erzielen. Kryptos können aufgrund ihrer hohen Volatilität im Vergleich zu herkömmlichen Investitionen viel höhere Renditen erzielen, wenn Sie den Markt richtig timen.
Aber sei vorsichtig. Durch den aktiven Handel mit Kryptowährungen laufen Sie Gefahr, Ihr Geld an den Markt zu verlieren. Aufgrund der Volatilität der Kryptowährungspreise ist es nicht ungewöhnlich, dass Händler schnell Geld verlieren oder sogar liquidiert werden. Aus diesem Grund „HODL“ so viele Kryptowährungsbegeisterte einfach Bitcoin und andere Kryptowährungen. Daher ist es wie bei jeder Investition oder jedem Handel wichtig, mit einem gewissen Maß an Vorsicht und Strategie an den Markt heranzugehen. Seien wir ehrlich: Wir alle wollen mit dem Handel Geld verdienen, aber der Handel ist nicht einfach. Es ist schwer. Es erfordert viel harte Arbeit und Disziplin, um den Markt zu meistern.
In diesem Leitfaden gehen wir auf einige der wichtigsten Regeln ein, die Ihnen helfen werden, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben!
1. Habe einen Plan und halte dich daran
Die erste und wichtigste Regel beim Handel mit Kryptowährungen besteht darin, einen Plan zu haben und sich daran zu halten. Das bedeutet, dass Sie eine klare Vorstellung davon haben sollten, was Sie erreichen möchten, und eine Strategie, wie Sie es erreichen wollen. Ein Plan ist bei jedem Handelsvorhaben unerlässlich, und der Handel mit Kryptowährungen bildet da keine Ausnahme. Es ermöglicht Ihnen, klare Ziele zu setzen und eine Strategie zu entwickeln, um diese zu erreichen.
Ohne einen Plan ist es wahrscheinlicher, dass Sie impulsive und emotionale Entscheidungen treffen, die normalerweise zu kostspieligen Fehlern führen. Bei der Erstellung eines Handelsplans ist es wichtig, Ihre Risikotoleranz, Ihren Anlagehorizont und Ihre finanziellen Ziele zu berücksichtigen. Beispielsweise kann eine Buy-and-Hold-Strategie für Sie geeigneter sein, wenn Sie eine geringe Risikotoleranz und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Andererseits kann eine Daytrading-Strategie besser geeignet sein, wenn Sie eine hohe Risikotoleranz und einen kurzfristigen Anlagehorizont haben. Kurz gesagt, die erste und wichtigste Regel beim Handel mit Kryptowährungen besteht darin, einen Plan zu haben und sich daran zu halten. Damit können Sie klare Ziele setzen, planen und Entscheidungen auf der Grundlage guter Informationen treffen.
Indem Sie sich an Ihren Handelsplan halten, können Sie Ihre Erfolgschancen verbessern und Fehler vermeiden, die Sie Geld kosten. Zu einem Plan gehört auch ein strikter Stop-Loss- und Take-Profit-Plan. Es ist wichtig zu wissen, wann Ihre Handelsidee ungültig wird, damit Sie den Markt verlassen. Und wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt, müssen Sie immer einen Ausstiegsplan haben.
Viele neue Händler machen den Fehler, nicht an ihren Plänen festzuhalten. Wenn sie sehen, dass der Preis kurz davor steht, ihren Stop-Loss zu erreichen, denken sie vielleicht: „Er wird noch etwas sinken, aber dann wird er sicher wieder steigen“, und sie löschen den Stop-Loss. Natürlich sinkt der Preis immer weiter und der Verlust ist viel zu groß. Denken Sie also daran: Bevor Sie einen Handel eingehen, kennen Sie Ihren Plan und halten Sie sich daran. Führen Sie Ihre technische Analyse durch, identifizieren Sie Schlüsselbereiche für Stop-Loss- und Take-Profit-Bereiche und belassen Sie sie dort. Berühren Sie sie nicht.
2. Nutzen Sie ein angemessenes Risikomanagement
Eine weitere wichtige Regel ist das richtige Risikomanagement. Das bedeutet, dass Sie nie mehr verlieren sollten, als Sie sich leisten können, und immer Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis im Auge behalten sollten. Darüber hinaus wäre es am besten, wenn Sie einen Liquidationspreis und einen Stop-Loss hätten, um sich vor übermäßigen Verlusten zu schützen.
Auch für das Risikomanagement ist die Absicherung ein wertvolles Instrument, das Ihnen dabei helfen kann, potenzielle Verluste auszugleichen. Das richtige Risikomanagement ist entscheidend für den langfristigen Erfolg beim Handel mit Kryptowährungen. Es ist wichtig, nur das zu investieren, was Sie sich leisten können, zu verlieren, und immer das Risiko-Ertrags-Verhältnis im Auge zu behalten. Das bedeutet, dass Sie bei jedem Trade, den Sie tätigen, genau wissen sollten, wie viel Sie gewinnen können und wie viel Sie möglicherweise verlieren könnten.
Um das Risiko zu mindern, ist es wichtig, vor dem Eingehen eines Handels Ihre Take-Profit- und Stop-Loss-Werte zu kennen. Dies wird Ihnen helfen, aus einem Trade auszusteigen und Verluste zu minimieren, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt.
Viele professionelle Händler riskieren bei einem bestimmten Handel nie mehr als 1–2 % ihres Handelsportfolios. Das heißt, wenn ihr gesamtes Handelskonto 100,000 US-Dollar wert ist, werden sie nie mehr als 1000 bis 2000 US-Dollar verlieren, wenn sich ein Trade als Verlust herausstellt. Auf diese Weise begrenzen Sie Ihre Drawdowns, die Sie auf Ihrem Handelsweg viel zu weit zurückwerfen würden. Schützen Sie Ihr Kapital um jeden Preis.
Sie können unsere kostenlos nutzen Tool zur Berechnung der Positionsgröße, um zu berechnen, wie groß Ihre Position sein kann, um Ihren Risikomanagementregeln zu entsprechen. Auf diese Weise können Sie Ihren maximalen potenziellen Verlust leicht berechnen und werden nie mehr verlieren, als Sie sollten.
3. Ignorieren Sie FOMO und stellen Sie FUD in Frage
FOMO oder die Angst, etwas zu verpassen, ist ein häufiges Gefühl, das viele Händler verspüren, wenn sie sehen, dass der Markt steigt. Es kann verlockend sein, ohne nachzudenken einzusteigen und zu kaufen, aber das führt oft in eine Katastrophe. Stattdessen sollten Sie FOMO ignorieren und FUD oder Angst, Unsicherheit und Zweifel in Frage stellen. Das bedeutet, dass Sie Nachrichten und Gerüchten immer skeptisch gegenüberstehen und Trades nur auf der Grundlage fundierter Recherchen und Analysen tätigen sollten.
Erinnern Sie sich: Verfolge niemals eine Rakete und versuche niemals, ein fallendes Messer aufzufangen.
Wenn der Markt impulsiv steigt und Sie noch nicht in der Lage sind, versuchen Sie nicht, dem Pump hinterherzujagen. Gehen Sie den Chart durch und überlegen Sie sich einen Interessenbereich, in dem Sie einen Trade eingehen werden, zum Beispiel nach einem Pullback.
Ebenso sollten Sie nicht versuchen, den Tiefpunkt perfekt zu timen, da Sie nie wissen, wie weit wir tiefer fallen können. Auch hier gilt die gleiche Regel: Markieren Sie Ihr Interessengebiet und warten Sie, bis der Markt es erreicht, bevor Sie einen neuen Trade eingehen. Wenn das Interessengebiet nicht ins Spiel kommt, gehen Sie keinen Handel ein.
4. Verliere nicht deine Gefühle
Emotionen sind Ihr größter Feind beim Trading, da sie zu irrationalen und impulsiven Entscheidungen führen, die Sie niemals treffen würden, wenn Sie nicht emotional wären. Dies können Wut, Angst, Schmerz (geistig oder körperlich), Traurigkeit und sogar Glück sein. Ja, das hast du richtig verstanden: Auch übermäßiges Glücklichsein kann zu schlechten Entscheidungen führen. Möglicherweise überschätzen Sie Ihre Fähigkeiten und gehen Positionen ein, die viel zu groß sind, und am Ende verlieren Sie eine Menge Geld, weil Sie es getan haben „Ich fühle mich heute glücklich.“ Dies kann auch nach einem großen Handelsgewinn oder einer Siegesserie passieren. Möglicherweise überschätzen Sie, was dann dazu führen kann, dass Sie zu glücklich und übermütig sind. Wenn Sie wütend oder traurig sind, könnten Sie völlig sinnlos „Wuthandel“ betreiben.
Wenn Sie merken, dass in Ihnen Emotionen aufsteigen, treten Sie einfach einen Schritt von den Diagrammen zurück und überlegen Sie, ob Ihr Verstand wirklich in der Lage ist, rationale und informationsbasierte Entscheidungen zu treffen. So hart es auch klingt: Beim Trading müssen Sie Ihren Plan wie ein Roboter ausführen. Es erfordert viel Disziplin, sich einzugestehen, dass Sie im gegenwärtigen Moment aufgrund mangelnder Beherrschung möglicherweise nicht in der Lage sind, zu handeln.
5. Steigern Sie Ihre Verluste nicht und führen Sie keine Gegengeschäfte durch
Eine weitere wichtige Regel, die Sie im Hinterkopf behalten sollten, besteht darin, den Versuch zu vermeiden, Verluste durch Gegengeschäfte auszugleichen, was auch als „Hinzufügen zu Ihren Verlierern“ bezeichnet wird. Dies ist ein häufiger Fehler von Händlern und es kann äußerst verlockend sein, zu versuchen, einen schnellen Gewinn zu erzielen, indem man mehr von einer Münze kauft, deren Wert gesunken ist.
Theoretisch können Sie Ihre Verlierer jederzeit erhöhen, ähnlich wie bei der „Martingale“-Strategie. Aber das funktioniert nur, wenn man unendlich viel Geld hat, was es zu einer absolut schrecklichen Idee macht. Und in den meisten Fällen führt dies zu noch größeren Verlusten. Stattdessen ist es wichtig zu erkennen, wenn ein Trade nicht funktioniert, Ihre Verluste zu begrenzen und sich einer anderen Gelegenheit zuzuwenden. Diese Disziplin ist entscheidend für die Aufrechterhaltung einer gesunden Handelsstrategie und die Vermeidung emotionaler Entscheidungen.
6. Übertreiben Sie nicht den Handel
Genau wie bei Überarbeitung kann man auch zu viel handeln. Wie jede Form des Handels erfordert auch der Handel mit Kryptowährungen Disziplin und einen strategischen Ansatz. Eine der wichtigsten Regeln für erfolgreichen Handel ist die Vermeidung von Überhandel. Unter Overtrading versteht man das Eingehen zu vieler Positionen, was zu emotionalem Trading und letztendlich zu finanziellen Verlusten führen kann.
Wenn Händler zu viel handeln, verwässern sie ihre Kapitalallokation und schwächen ihren Fokus. Möglicherweise treffen sie auch eher emotionale Entscheidungen, was ein Rezept für eine Katastrophe sein kann! Die Idee hinter dieser Strategie besteht darin, dass Händler durch die Begrenzung der Anzahl der Trades eher mehr Zeit und Recherche in jede Position investieren, um die Erfolgschancen zu erhöhen. Durch die Vermeidung von Überhandel und die Konzentration auf eine kleine Anzahl von Geschäften mit hoher Wahrscheinlichkeit können Händler ihre Verluste minimieren und ihre Chancen auf eine konstante Rentabilität erhöhen. Anstatt so viele Trades wie möglich einzugehen, konzentrieren Sie sich darauf, qualitativ hochwertige Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit abzuschließen.
7. Konzentrieren Sie sich nicht auf zu viele Märkte oder Münzen
Schließlich ist es wichtig, dass Sie überschaubar bleiben, indem Sie versuchen, den Überblick über zu viele Märkte oder Münzen zu behalten. Dies kann zu einem Gefühl der Überforderung führen und es schwierig machen, über das Marktgeschehen informiert zu bleiben. Stattdessen wird empfohlen, sich auf einige ausgewählte Münzen oder Vermögenswerte zu konzentrieren, die Sie gut verstehen und denen Sie leicht folgen können.
Wesentliche Bonusregel
Da der Handel mit Kryptowährungen ein sehr volatiler und dynamischer Markt ist, ist es für Händler wichtig, über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, verschiedene Wirtschaftsindikatoren im Auge zu behalten, beispielsweise den Verbraucherpreisindex (CPI), die Entscheidungen des Federal Open Market Committee (FOMC) und den Erzeugerpreisindex (PPI). Diese Indikatoren können wertvolle Einblicke in die allgemeine Wirtschaftslage liefern und Händlern dabei helfen, Marktbewegungen vorherzusehen und bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Sie können alle wichtigen Besprechungen unter verfolgen Forexfactory hier.
Das Verbraucherpreisindex (CPI) ist ein Maß für die durchschnittliche Preisänderung im Laufe der Zeit für einen Korb von Waren und Dienstleistungen, die von Haushalten konsumiert werden. Er wird häufig als Indikator für die Inflation verwendet und kann wertvolle Einblicke in die allgemeine Wirtschaftslage liefern. Wenn der Verbraucherpreisindex steigt, bedeutet dies im Allgemeinen, dass die Inflation zunimmt, was sich positiv auf den Wert von Kryptowährungen auswirken kann. Umgekehrt deutet ein sinkender Verbraucherpreisindex im Allgemeinen darauf hin, dass die Inflation abnimmt, was sich negativ auf den Wert von Kryptowährungen auswirken kann.
Ein weiterer wichtiger Faktor, den Sie im Auge behalten sollten, ist der Federal Open Market Committee (FOMC)-Entscheidungen. Das FOMC ist das politische Entscheidungsgremium der Federal Reserve und für die Festlegung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten verantwortlich. Das FOMC trifft sich regelmäßig, um die Wirtschaftslage zu besprechen und Entscheidungen über Zinssätze zu treffen, die einen erheblichen Einfluss auf den Wert von Kryptowährungen haben können. Wenn das FOMC die Zinsen erhöht, kann dies als Zeichen einer starken Wirtschaft gewertet werden, was sich positiv auf Kryptowährungen auswirken kann. Wenn das FOMC hingegen die Zinssätze senkt, kann dies als Zeichen einer schwachen Wirtschaft gewertet werden, was sich negativ auf Kryptowährungen auswirken kann.
Der Erzeugerpreisindex (PPI) misst die durchschnittliche Preisänderung, die inländische Produzenten für ihre Produktion erhalten. Es misst die Inflationsrate auf Großhandelsebene und kann wertvolle Einblicke in die allgemeine Wirtschaftslage liefern. Wenn der PPI steigt, deutet dies im Allgemeinen darauf hin, dass die Inflation zunimmt, was sich positiv auf den Wert von Kryptowährungen auswirken kann. Umgekehrt deutet ein sinkender PPI im Allgemeinen darauf hin, dass die Inflation abnimmt, was sich negativ auf den Wert von Kryptowährungen auswirken kann.
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Handel mit Kryptowährungen eine großartige Möglichkeit sein kann, Gewinne zu erzielen, es ist jedoch wichtig, mit einem gewissen Maß an Vorsicht und Strategie an den Markt heranzugehen. Das Befolgen dieser sieben goldenen Regeln kann Ihre Erfolgschancen erhöhen und Ihr Risiko minimieren. Denken Sie daran, einen Plan zu haben, ein angemessenes Risikomanagement zu verwenden, FOMO zu ignorieren, niemals emotional zu werden, nicht zu Ihren Verlierern hinzuzufügen, nicht zu viel zu handeln und sich nicht auf zu viele Märkte oder Münzen zu konzentrieren. Schließlich kann es für Kryptowährungshändler ein wertvoller Faktor sein, über die neuesten Nachrichten und wirtschaftlichen Entwicklungen informiert zu bleiben, einschließlich wichtiger Nachrichtenereignisse wie dem CPI, FOMC-Entscheidungen und PPI. Durch die Beachtung dieser Nachrichten können Händler wertvolle Einblicke in die allgemeine Wirtschaftslage gewinnen und Marktbewegungen vorhersehen, was ihnen dabei helfen kann, bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Es ist jedoch auch wichtig zu bedenken, dass diese Indikatoren nicht die einzigen Faktoren sind, die beim Handel berücksichtigt werden müssen, und dass es wichtig ist, eigene Recherchen und Analysen durchzuführen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
