Was wäre, wenn es einfach wäre, Kryptowährungen mit mehr Geld zu kaufen und zu verkaufen, als Sie hatten? Genau das gewährleistet der Krypto-Margin-Handel. Ähnlich wie beim Margin-Handel mit anderen Artikeln versuchen Kryptowährungshändler möglicherweise, ihre Gewinne durch die Aufnahme von Geld zu steigern.
Der Margin-Handel an Kryptowährungsbörsen kann erstaunliche Gewinne oder verheerende Verluste bringen. Unerfahrene Händler sollten mit größter Vorsicht auf Marge setzen.

Heute definieren wir den Margin-Handel und zeigen Ihnen sogar, wie Sie beim Margin-Handel Leerverkäufe tätigen, damit Sie auf dem Weg nach oben und nach unten Geld verdienen können. Nachdem Sie diesen Leitfaden gelesen haben, wissen Sie genau, ob der Margenhandel für Sie geeignet ist!

Was ist Margin-Handel mit Kryptowährungen?

Der Handel mit Vermögenswerten durch Kreditaufnahme und Verwendung von Geldern Dritter wird als „Margin-Handel“ bezeichnet. Im Gegensatz zu regulären Online-Plattformen ermöglichen Plattformen für den Margin-Handel Händlern die Nutzung von Positionen und die Möglichkeit, zusätzliches Geld zu verdienen.

Beim Margin-Handel mit Kryptowährungen werden Gelder von einer Börse geliehen und zur Durchführung eines Handels verwendet. Der Margin-Handel wird auch als Handel mit Hebelwirkung bezeichnet, da er dazu führt, dass Händler ihre Geschäfte über das verfügbare Bargeld hinaus „hebeln“. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Margin-Handel auf dem Spotmarkt und nicht auf dem Terminmarkt stattfindet. Auf dem Terminmarkt können Sie mit Hebelwirkung handeln, aber Sie kaufen nie den Vermögenswert, den Sie kaufen, sondern nur einen Kontrakt, der den zugrunde liegenden Vermögenswert darstellt. Wenn Sie Margin-Handel mit geliehenem Geld betreiben, besitzen Sie tatsächlich die Vermögenswerte, die Sie gekauft haben. Nachdem Sie den Margin-Handel mit geliehenem Geld abgeschlossen haben, müssen Sie den geliehenen Betrag zurückzahlen.

Wie funktioniert der Margin-Handel?

Beim Margin-Handel auf dem Kryptowährungsmarkt werden Kredite aufgenommen, um größere oder mehr Geschäfte abzuschließen. Der Liquidationswert hingegen ist ein wesentlicher Gesichtspunkt. Es wird eine Position selbständig liquidieren, wenn der Markt das Liquidationsniveau erreicht. Es stellt sicher, dass Händler nur ihr Bargeld riskieren, nicht die gelieferten Beträge.

Betrachten Sie den Wert von eins Bitcoin (BTC) beträgt zehntausend Dollar. Ein Händler möchte am Krypto-Margin-Handel teilnehmen und eröffnet durch den Kauf einer großen Position eine große Position bitcoin mit 2-facher Hebelwirkung. Dies bedeutet, dass sie für eine Investition von XNUMX Dollar ohne Zahlung und ohne Zinssatz zehntausend Dollar bezahlt und mehr als zehntausend Dollar geliehen haben.
Der Liquidationspreis beträgt in dieser Situation mehr als fünftausend Dollar. Sobald dieser Preis erreicht wird, verliert der Händler seine gesamte Investition zuzüglich Gebühren und Zinsen.

Sie können Krypto-Margin-Handelspositionen auf folgende Weise einrichten:

Eine kurze Position: Sie verlassen sich auf den Wertverfall. Dazu müssen Sie sich einen bestimmten Coin als Marge leihen, beispielsweise BTC. Wenn Sie 3 BTC mit einer 3-fachen Margin-Einstellung kaufen, müssen Sie die gesamte Position sofort an USDT verkaufen. Wenn der Preis sinkt, können Sie die 3 BTC zurückkaufen. Da der Preis jetzt niedriger ist als zuvor, haben Sie auch nach dem Rückkauf der gesamten Margin-Position, also 3 BTC, noch etwas USDT übrig. Jetzt müssen Sie nur noch das zurückzahlen, was Sie geliehen haben. Der ausstehende USDT-Betrag ist Ihr Gewinn.

Eine Long-Position: Wenn Sie darauf wetten, dass der Markt steigt. Das ist ziemlich einfach. Sie leihen sich USDT und kaufen dann BTC, in der Erwartung, dass der Preis steigt. Wenn der Preis steigt und Sie mit Ihren Gewinnen zufrieden sind, verkaufen Sie einfach die Position und zahlen den geliehenen Betrag zurück.
In einer Long-Position erwerben Sie eine Münze, um sie später zu verkaufen, wenn der Preis steigt, und profitieren Sie von der Kostendifferenz. Es ist auch ohne Marge denkbar. In einer Short-Position leihen Sie eine Münze zum aktuellen Preis und kaufen sie dann zu einem niedrigeren Preis, um davon zu profitieren.

Krypto-Margin wird in Verhältnissen wie 3x oder 10x gemessen, was dem Industriestandard entspricht. Wenn Sie also 2,000 $ auf dem Brokerkonto haben und eine große Position mit einem 10-fachen Verhältnis eröffnen möchten, müssen Sie Sicherheiten in Höhe von 10 % Ihrer Positionsgröße hinterlegen. Die Kryptowährungsbörse wird die restlichen 90 % bereitstellen. Wenn Sie mit höheren Margin-Verhältnissen handeln möchten, müssen Sie auf einem Terminmarkt wie dem handeln MEXC or Binance, wo Sie sogar mit 100-200-facher Hebelwirkung handeln können.

Cross-Margin vs. isolierte Margin – was ist der Unterschied?

Auf dem Terminmarkt können Sie die Marge auf dem Geldmarkt auf zwei Arten nutzen. Cross-Margin bezieht sich auf die Marge, die auf alle offenen Positionen aufgeteilt wird. Ein isolierter Spielraum hingegen ist der Spielraum, der nicht geteilt werden kann und einer bestimmten Position zugeordnet ist.

Cross-Margin trägt dazu bei, schnelle Liquidationen zu vermeiden und ist widerstandsfähiger gegen Portfolioverluste. Eine isolierte Marge bietet mehr Flexibilität, da andere Portfolio-Vermögenswerte nicht betroffen sind, wenn eine bestimmte Anlage liquidiert wird.

Ähnlichkeiten: Unabhängig davon, ob Sie Cross-Margin oder isolierte Margin verwenden, gelten für Ihr Konto anfängliche und laufende Margin-Anforderungen. Die beiden Taktiken verringern die Gefahr, dass Sie Ihr gesamtes Portfolio schnell auflösen.

Unterschiede: Der Hauptunterschied zwischen den beiden wäre, dass Cross-Margin die Marge auf Positionen und Konten verteilt. Dies könnte eine leistungsstarke Funktion für langfristige Anleger und bei Marktvolatilität sein. Die Cross-Margin kann ein effektiveres Risikomanagementinstrument für komplizierte Portfolios sein, einschließlich Kryptowährungen, Optionen und anderen Optionen, da Sie Verlustpositionen mit den Gewinnen der Gewinnpositionen als eine Art Absicherung offen halten können.

Zu den beliebtesten Handelsplattformen, die Cross- und isolierte Margen anbieten, gehören: MEXC, Binance , BitGet.

Wie man beim Margenhandel Leerverkäufe tätigt

Eine Long-Position (Kauf) auf dem Spotmarkt einzugehen ist einfach und jeder Händler weiß, wie das geht. Viele Händler wissen jedoch nicht, dass man mit Margin tatsächlich Short-Positionen auf dem Spotmarkt eingehen kann. Dies geschieht, wenn Sie einen Vermögenswert leihen, zu einem hohen Preis verkaufen und anschließend zu einem niedrigeren Preis kaufen, um dann den geliehenen Betrag zurückzuzahlen. Auf diese Weise profitieren wir von der Preisdifferenz. Wenn der aktuelle BTC-Preis beispielsweise 10,000 USDT beträgt und Sie glauben, dass er in Zukunft fallen wird, können Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Entscheiden Sie, wie viel Marge Sie verwenden möchten. Die meisten Börsen bieten 3x Cross und 10x Insulated an.
• Übertragen Sie Ihre Sicherheiten wie USDT oder BUSD auf Ihr Margin-Konto
• Leihen Sie sich BTC mit USDT als Sicherheit aus
• Wählen Sie 3x oder 10x Marge für den Verkauf und setzen Sie 100 % ein
• Wenn der Preis sinkt und Sie Ihren Gewinn sichern möchten, nutzen Sie die Rückzahlungsfunktion im Kaufbereich mit 3-facher oder 10-facher Marge
• Die Preisdifferenz stellt Ihren Gewinn dar und der geliehene Betrag wird zurückgezahlt
• Beachten Sie, dass die meisten Handelsplattformen Zinsen und Handelsgebühren verlangen. Diese können je nachdem, wo Sie handeln, variieren. Wir empfehlen Ihnen daher, die Gebühren auf Ihrer Handelsplattform zu überprüfen.

Wie man Short-Positionen bei Binance mit einer 3-fachen Marge sichert (Schritt-für-Schritt)

Sehen wir uns nun genau an, wie man eine Short-Position eröffnet Binance. Wenn Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Margenhandel folgen möchten, können Sie Ihr Binance-Konto erstellen werden auf dieser Seite erläutert.

1. Nehmen wir an, der BTC-Preis beträgt 10,000 USDT
2. Überweisen Sie 10,000 USDT vom Spotkonto auf Ihr Margin-Konto als Sicherheit.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte „Cross 3x“ im BTC/USDT-Diagramm die Option „Limit“ für den Verkaufsauftrag
4. Klicken Sie auf Ausleihen
5. Schieben/ziehen Sie den Betragsregler auf 100 % und klicken Sie auf „BTC-Marge verkaufen“.
6. Wenn die Bestellung ausgeführt wird, haben Sie drei BTC im Wert von 30,000 USDT erworben, während Sie nur 10,000 USDT Ihres eigenen Geldes eingesetzt haben
7. Nachdem der Preis gesunken ist, müssen Sie die drei BTC zurückkaufen. Gehen Sie dazu zurück zur Registerkarte „Cross 3x Buy“ (Wenn der BTC-Wert nach einigen Wochen auf 7,000 USDT sinkt, nutzen Sie den Rückzahlungsmechanismus, um zwei BTC für jeweils 7,000 USDT zu kaufen. Die geliehenen zwei BTC werden dann sofort ausgezahlt mit vierzehntausend USDT erstattet. Wenn Sie in diesem Beispiel die Bearbeitungskosten und Zinsen ausschließen, hätten Sie sechzehntausend USDT auf Ihrem Margin-Konto und machen sechstausend USDT, was einem Gewinn von sechzig Prozent entspricht.)
8. Wählen Sie „Market“-Kauforder und Rückzahlung
9. Schieben/ziehen Sie den Betragsregler auf 100 % und klicken Sie auf BTC kaufen
10. Der geliehene Betrag wird zurückgezahlt und die Preisdifferenz ist Ihr Gewinn.

Die Vorteile des Krypto-Margin-Handels

Durch den Kauf digitaler Währungen auf Marge können Sie den Umfang Ihres Kaufs erhöhen, indem Sie den Vermögenswert verwenden, den Sie derzeit besitzen. Sie können Ihren Gewinn steigern, wenn der Wert Ihres Vermögens steigt.
Dennoch sollten Händler, insbesondere Anfänger, wissen, dass eine solche Anlagestrategie am besten für Vollzeit-Experten geeignet ist. Da sie über die Fähigkeit und das Selbstvertrauen verfügen, ihre Erträge zu steigern, nutzen professionelle Händler ein Margin-Profil, um große Beträge für Investitionen zu leihen.

Der Margin-Handel kann auf bullischen Marktplätzen unglaublich vorteilhaft sein, insbesondere wenn Sie jedes Mal Zeit an Ihrem Computer verbringen, strenge Verlustlimits haben und eine angemessene Handelseinstellung haben.
Anleger sollten dies jedoch nur anwenden, wenn sie davon ausgehen, dass der Markt weiter steigen wird, und müssen immer Verlustgrenzen festlegen, da sonst große Verluste unvermeidlich sind. Das Gleiche gilt nicht für Bärenmärkte. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Einzelpersonen erwarten, dass der Preis sinkt, während sie ihre Handelsstrategie basierend auf dem aktuellen Trend umsetzen.

Portfoliodiversifikation

Wenn Sie über ein Margenprofil verfügen, können Sie diese Immobilien als Sicherheit für eine Margenhypothek nutzen. Jeder kann die Kreditmittel zur Diversifizierung seines Portfolios nutzen, ohne die zugrunde liegenden Wertpapiere verkaufen zu müssen.
Diese Strategie kann von Vorteil sein, wenn Sie über erhebliche, nicht erfasste Handelseinnahmen verfügen und diese beibehalten möchten. Der Margin-Handel hat auch Nachteile, die berücksichtigt werden müssen.

Die Nachteile des Margin-Handels

Der Handel mit Kryptowährungs-Margins mag lukrativ und attraktiv sein, aber er ist nicht ohne Risiko. Die Kreditaufnahme im Krypto-Margin-Handel bringt alle mit der Kreditaufnahme verbundenen Gefahren mit sich, einschließlich solcher Zinsbelastungen und einer eingeschränkten künftigen Ertragsflexibilität.
Zu den Hauptrisiken im Zusammenhang mit dem Margin-Handel gehören das Risiko eines Margin-Calls, zusätzliche Gebühren und die Möglichkeit, schnell den gesamten Saldo zu verlieren. Die Marge kann Ihr Konto innerhalb von Minuten genauso schnell aufzehren, wie sie Ihre Gewinne steigern kann.

Angenommen, das Konto einer Person erleidet aufgrund schlechter Leistung zu viele Verluste. In diesem Fall löst die Krypto-Börsenanwendung möglicherweise automatisch einen Anruf aus, der Sie dazu zwingt, mehr Einzahlungen zu tätigen und einen Teil oder Ihr gesamtes Vermögen zur Begleichung der Margenschuld bereitzustellen. Wenn die Märkte zusammen mit Ihren offenen Positionen zusammenbrechen, kann Ihr Broker Ihr Profil ohne Ihre Erlaubnis auflösen.

Selbst Befürworter des Margin-Kaufs sind sich der Vorsicht bewusst, dass dies zu Verlusten führen kann und eine Rendite erfordert, die über dem Margin-Satz des Kredits liegt. Daher ist der Krypto-Margin-Handel etwas für Profis, die sich mit den Grundlagen auskennen, und auf keinen Fall für Gelegenheitsspekulanten. Der Margin-Handel mit Kryptowährungen kann Ihre Verluste im Vergleich zum Margin-Handel in anderen Klassen erheblich erhöhen.

Bevor Sie sich auf den Margin-Handel einlassen, sollten Sie das Risiko kennen, dass Ihre gesamte Investition scheitert. Börsen und Finanzinstitute verlangen in der Regel von Händlern, dass sie ein bestimmtes Maß an Integrität in den Konten aufrechterhalten, mindestens zwanzig bis dreißig Prozent des offenen Status.

Es ist auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass es kostspielig ist, Geld für die Finanzierung einer Margin-Transaktion zu beschaffen. Für das geliehene Geld wird ein Zinssatz erhoben, und jeder muss den Kredit zurückzahlen.

Fazit

Wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, ermöglicht Ihnen der Margenhandel, Ihr Verdienstpotenzial zu maximieren. Wenn Sie über eine große Menge an BTC verfügen und Ihr Preisrisiko verringern möchten bitcoin Wenn der Kurs fällt, können Sie Ihre Risiken steuern, indem Sie eine Short-Position eingehen, die auch „Hedge-Position“ genannt wird. Wir empfehlen Ihnen außerdem dringend, Ihr Risiko mit Risikomanagement-Tools wie unserem kostenlosen zu verwalten Positionsgrößenrechner. Dies wird Ihnen helfen zu verstehen, wie viel Risiko Sie eingehen und wie hoch Ihr maximaler potenzieller Verlust sein wird, wenn sich der Preis gegen Sie entwickelt und Ihren Stop-Loss erreicht.

Schließlich ermöglicht Ihnen der Besitz eines Margin-Kontos den Verkauf von Vermögenswerten, was beim Spothandel nicht möglich ist.
Während eine Investition in die Marge Ihre Gewinne steigern kann, kann sie auch Ihre Verluste erhöhen, wenn kein Risikomanagement implementiert ist.