リスク対報酬比

リスク対報酬、または報酬対リスクの計算は、個々の暗号通貨、株式、または商品市場のトレーダーが利用できる数少ない安全機能の XNUMX つです。

残念ながら、お金を使おうとする個人投資家は最終的に多額の現金を失う可能性があります。 これにはいくつかの原因が考えられます。 しかし、そのうちの XNUMX つは、多くのトレーダーがリスクをコントロールするのに苦労しているということです。 「リスク対報酬」という言葉は金融用語でよく使われますが、実際には何を意味するのでしょうか?

リスク対報酬とは正確には何ですか?

リスクと報酬の比率は、投資額ごとに個人が得られる潜在的な利益を表す強力なツールです。 一部の株主は、リスクと報酬の比率を利用して、投資の予測収益とその収益を達成するために必要なリスクのレベルを評価しています。

リスクと報酬の比率の仕組み

状況によっては、市場ストラテジストは、自分たちの取引におけるリスクと報酬の最適な比率は、追加リスクの単位ごとに 3 単位または 100 単位の予想収益の約 300 つの比率であると信じています。 投資家は、プットオプションなどのオプションを利用することで、リスクをコントロールし、より直接的に利益を得ることができます。 つまり、トレードで勝った場合、潜在的な損失と比較して XNUMX 倍の利益が支払われます。 RRR を XNUMX として計算した例: 潜在的な損失の価値が XNUMX ドルの場合、潜在的な利益は XNUMX ドルになります。

適切なリスクと報酬の比率は、取引手法によって大きく異なります。 特定の投資戦略にとってどの比率が理想的であるかを確立するには、通常、特定の試行錯誤のアプローチが必要です。 一部のトレーダーは、資産に対して事前に指定されたリスクと報酬の比率を取得します。

リスクと報酬の比率を決定する方法

次の式を使用して、リスクと報酬の比率を計算します。

潜在的な損失 / 潜在的な利益 = リスク対報酬の比率

利益目標とストップロスの指示を設定して、投資の起こり得るリスクとリターンを見積もります。 ストップロス注文を使用すると、投資が特定の価格を下回った場合にすぐに売却できます。

リスクと報酬の比率の例

XYZ が現在 50 株あたり 60 ドルで取引されていると仮定します。 あなたはそれが100ドルに達すると信じています。 現在の価格 50 ドルで 45 株を購入し、ストップロス オプションを 1,000 ドルに設定します。 この場合、潜在的な利益 (報酬) は 10 ドル (100 株あたり 500 ドルに 5 単位を乗算) です。 最大損失は 100 ドル (ユニットあたり 500 ドル×1,000) です。 この資産のリスクと報酬の比率は、0.50 ドル / XNUMX ドル、つまり XNUMX になります。

リスクと報酬の比率を決定したら、何をすべきでしょうか?

リスク対比率が決定したら、すぐにエントリーしてストップロス価格を設定し、注文を決済する必要があります。 たとえば、現在の価格 (エントリー価格) が 500 ドルで、リスクと報酬の比率が 480 の場合、ストップロスエントリーを 540 ドルに設定し、エグジット (利益確定) を 1 ドルに設定できます。 このシナリオでは、ポジションの潜在リスクが 2 ドルであるのに対し、潜在利益は 20 ドルであるため、リスクと報酬の比率は 40:XNUMX になります。

リスクリワードレシオは何を示していますか?

リスク対報酬の比率は、投資家が取引で現金を失う可能性を最小限に抑えるのに役立ちます。 トレーダーが勝利する取引を行うかどうかに関係なく、勝率が 50% 未満であれば、時間の経過とともに現金を落とします。 リスク対報酬比は、取引のエントリーポイントとストップロス注文および売りまたは利益確定取引を比較します。 これら XNUMX つのバランスを取ると、利益対損失、または報酬対リスクの比率が得られます。

トレーダーは、損失を軽減し、リスクと報酬の観点から資産を効果的に管理するために、個々の株式を取引するときにストップロス注文を使用することがよくあります。 ストップロス取引は、株式が特定のレベルを下回った場合に投資から自動的に株式を売却するマーケティングトリガーです。 投資家は投資口座を通じて自動的にストップロス注文を確立することができ、多くの場合、高額な追加取引手数料は発生しません。

どうしてそれが重要ですか？

投資家はリスクと報酬の比率を利用して、ポジションをエントリーするかどうかを計算する場合があります。 また、この比率を使用して、希望の RRR で取引を生成するために利益目標またはストップロスレベルをどこに置くかを決定することもできます。 すべての取引のストップロスを適切に計算していれば、取引がストップアウトされた場合に何を失うかがわかっているので、心配する必要はありません。 そのため、常に最悪のシナリオでの最大損失を計算する必要があります。 これは間違いなく、取引口座で一貫した利益を期待し、利益を維持するために必要な最も重要なツールの XNUMX つです。 取引に負けた場合でも、取引に負けた場合にどれだけの損失が発生するかを知っています。

結論

RRR は、損失を埋め合わせるために必要な勝ちトレードの数を簡単に判断するのに役立つ強力なツールです。

ただし、長期投資家は一連の市場変動を通じて株式を保有する傾向が強いため、リスク対報酬の比率はそれほど重要ではありません。

このような比率は、情報に基づいた意思決定を行うためによく使用されます。 リスクと報酬のどちらを選択するかは、個人の研究のレベルによって異なります。 適切なリスク (つまり、トレーダーが失う可能性のある金額) と報酬基準を確立する必要があります。

仮想通貨取引の初心者の場合は、以下から取引を開始できます。 MEXC or バイナンス, これは初心者にとって最良の選択肢です。

投資家やトレーダーが取引を開始する前に考慮しなければならない重要な要素の中に、リスク対報酬比率があります。 取引のリスクと報酬の比率を決定した後、支出を制限するためにストップロス注文を出すことができます。 同様に、ブックゲイン注文を使用して、選択した価格で取引を終了することもできます。

リスク管理と収益性の高いトレーダーになることについて詳しく知りたい場合は、当社の取引ガイドを必ずご確認ください。 収益性の高い取引のための 7 つの黄金律.