暗号証拠金取引とは何ですか？

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クリプトウィンレート

2024 年 1 月 27 日

自分が持っているお金よりも多くのお金で暗号通貨を売買するのが簡単だったらどうでしょうか? まさにそれが暗号証拠金取引によって保証されます。他の商品の信用取引と同様に、仮想通貨トレーダーはお金を借りて利益を増やそうとする場合があります。
仮想通貨取引所での証拠金取引は、驚くべき利益をもたらす場合もあれば、壊滅的な損失をもたらす場合もあります。経験の浅いトレーダーは、最大限の注意を払ってマージンを行う必要があります。

今日は、信用取引を定義し、上昇中も下降中にも利益を得ることができるように、信用取引で空売り取引を行う方法についても説明します。このガイドを読めば、信用取引が自分に適しているかどうかが正確にわかります。

暗号通貨の証拠金取引とは何ですか?

第三者からお金を借りて資産を取引することを「信用取引」といいます。通常のオンラインプラットフォームとは対照的に、信用取引のプラットフォームでは、トレーダーはポジションを利用して追加の資金を得ることができます。

仮想通貨の信用取引とは、取引所から資金を借りて取引を行うことです。マージン取引は、ディーラーが利用可能な現金を超えて取引を「レバレッジアップ」する必要があるため、レバレッジを伴う取引としても知られています。ただし、信用取引は先物市場ではなくスポット市場で行われることに注意することが重要です。先物市場ではレバレッジをかけて取引できますが、購入するのは資産を購入することはなく、原資産を表す契約のみです。借りたお金で信用取引を行う場合、実際には購入した資産を所有していることになります。借入金による信用取引が終了した後は、借入金を返済しなければなりません。

証拠金取引はどのように機能しますか？

暗号通貨市場における信用取引は、より大きな取引またはより多くの取引を行うために資金を借りることです。一方、清算価値は重要な考慮事項です。市場が清算レベルに達すると、ポジションが自動的に清算されます。これにより、ディーラーは供給された金額ではなく、現金のみをリスクにさらすことになります。

XNUMXつの価値を考える Bitcoin （BTC）はXNUMX万ドルです。トレーダーは暗号証拠金取引に参加したいと考えており、仮想通貨証拠金取引を購入して大きなポジションをオープンします。 bitcoin 2倍のレバレッジで。これは、彼らが XNUMX ドルの投資に対して XNUMX 万ドルを支払い、無利息で XNUMX 万ドル以上を借りたことを意味します。
この状況での清算価格はXNUMXドル以上です。この価格に達するたびに、トレーダーは投資額全体に加えて手数料と利息を失います。

次の方法で暗号証拠金取引ポジションを確立できます。

ショートポジション: 価値が下がることに依存しているのです。そのためには、BTC などの特定のコインを証拠金として借りる必要があります。 3 倍のマージン設定で 3 BTC を購入した場合は、ポジション全体を直ちに USDT に売却する必要があります。価格が下がったら、3 BTC を買い戻すことができます。現在の価格は以前よりも下がっているため、証拠金ポジション全体（3 BTC）を買い戻しても、まだいくらかの USDT が残ることになります。あとは借りたお金を返済するだけです。未払いの USDT 金額があなたの利益となります。

ロングポジション: 市場の高騰に賭けるとき。これは非常に簡単です。 USDTを借りて、価格が上がることを期待してBTCを購入します。価格が上昇し、利益に満足したら、ポジションを売却して借入額を返済するだけです。
ロングポジションでは、後で価格が上昇したときに販売するコインを取得し、コスト差から利益を得ることができます。マージンがない場合も考えられます。ショートポジションでは、現在の価格でコインを貸し出し、それをより低い価格で購入して利益を得ることができます。

暗号証拠金は、業界標準である 3 倍や 10 倍などの比率で測定されます。したがって、証券口座に 2,000 ドルがあり、10 倍の比率で大きなポジションを開始したい場合は、ポジションサイズの 10% に相当する担保を差し入れる必要があります。残りの90％は仮想通貨取引所が提供する。より高い証拠金率で取引したい場合は、次のような先物市場で取引する必要があります。 MEXC or バイナンス、100〜200倍のレバレッジで取引することもできます。

クロスマージンと分離マージン – 違いは何ですか?

先物市場では、短期金融市場で XNUMX つの方法で証拠金を使用できます。クロスマージンとは、オープンポジション全体で共有されるマージンを指します。対照的に、孤立マージンは、共有されることが防止され、特定の位置に割り当てられるマージンです。

クロスマージンは急速な清算を回避するのに役立ち、ポートフォリオの損失に対する回復力が高くなります。特定の投資が清算されても他のポートフォリオ資産は影響を受けないため、分離マージンにより柔軟性が高まります。

類似点： クロスマージンまたは個別マージンのどちらを採用する場合でも、初期および継続的な証拠金要件がアカウントに適用されます。この XNUMX つの戦略により、ポートフォリオ全体をすぐに清算してしまう危険性が軽減されます。

違い： XNUMX つの主な違いは、クロスマージンがポジションと口座全体にマージンを分配することです。これは、長期投資家や市場の変動時に強力な機能となる可能性があります。クロスマージンは、勝ちポジションの利益をヘッジとして損失ポジションをオープンにしておくことができるため、暗号通貨、オプション、その他のオプションを含む複雑なポートフォリオにとってより効果的なリスク管理ツールとなる可能性があります。

クロスマージンおよび分離マージンを提供する最も人気のある取引プラットフォームには、次のようなものがあります。 MEXC, バイナンスの三脚とビットゲット.

信用取引でショートする方法

スポット市場でロングポジション（買い）を取るのは簡単で、トレーダーなら誰でもその方法を知っています。しかし、多くのトレーダーは、証拠金を使用して実際にスポット市場でショートポジションを持つことができることを知りません。これは、資産を借りて高価格で売却し、その後低価格で購入して借りた金額を返済するときに発生します。そうすることで、このように価格差から利益を得ることができます。たとえば、現在の BTC 価格が USDT 10,000 で、将来的には下がると思われる場合は、次の手順に従うことができます。

使用するマージンの量を決定します。ほとんどの取引所は 3x クロスと 10x アイソレートを提供します。
USDT や BUSD などの担保を証拠金口座に移管します
USDTを担保としてBTCを借りる
3倍または10倍の信用売りを選択し、100％を投入します
価格が下がって利益を確定したい場合は、3 倍または 10 倍の信用買いセクションで返済機能を使用します。
価格の差額が利益となり、借りた金額は返済されます
ほとんどの取引プラットフォームでは金利と取引手数料が請求されることに注意してください。これらは取引する場所によって異なる場合があるため、取引プラットフォームで手数料を確認することをお勧めします。

Binance で証拠金を 3 倍にして空売りする方法 (ステップバイステップ)

では、ショートポジションをオープンする方法を正確に見てみましょう。バイナンス。このステップバイステップの証拠金取引ガイドに従いたい場合は、Binance アカウントを作成できます。こちら.

BTC価格が10,000USDTであると仮定しましょう
担保としてスポット口座から証拠金口座に 10,000 USDT を送金します。
BTC/USDTチャートのクロス3xタブから「指値」売り注文を選択します
「借りる」をクリックします
金額スライダーを 100% までスライド/ドラッグし、BTC マージン売りをクリックします。
注文が実行されると、自分の資金は 30,000 USDT しか使用せずに、10,000 USDT 相当の XNUMX BTC を取得したことになります。
価格が下がったら、3 BTC を買い戻す必要があります。これを行うには、クロス 7,000x 購入タブに戻ります (数週間後、BTC の価値が $7,000 USDT に下がった場合、返済メカニズムを利用して XNUMX つの BTC をそれぞれ $XNUMX USDT で購入します。借りた XNUMX つの BTC はすぐに購入されます) XNUMX USDT で払い戻されます。この例では、手数料と利息を除外すると、証拠金口座に XNUMX USDT があり、XNUMX USDT、つまり XNUMX% の利益が得られます。)
「成行」買い注文を選択して返済
金額スライダーを100%までスライド/ドラッグし、BTCの購入をクリックします
借りた金額は返済され、その差額が利益となります。

暗号証拠金取引のメリット

デジタル通貨を証拠金で購入すると、現在保有している資産価値を利用して購入額を増やすことができます。資産価値が上がれば利益も増える可能性があります。
それにもかかわらず、トレーダー、特に初心者は、そのような投資戦略がフルタイムの専門家に最適であることを知っておく必要があります。プロのトレーダーは収益を増やすスキルと自信を持っているため、マージンプロファイルを利用して多額の資金を融資して投資します。

強気の市場では、特に毎回コンピューターに向かって時間を費やし、厳格な損失制限があり、適切な取引姿勢を持っている場合、信用取引は非常に有利になる可能性があります。
ただし、投資家は市場が上昇し続けると信じる場合にのみこれを適用する必要があり、そうでない場合は大きな損失が避けられないため、常に損失制限を設定する必要があります。弱気市場でも同じことは言えません。主な違いは、個人が現在のトレンドに基づいて取引戦略を実行しながら、価格が下落すると予想していることです。

ポートフォリオの多様化

証拠金プロファイルをお持ちの場合は、その資産を証拠金住宅ローンの担保として利用できます。誰もが、原証券を売却することなく、ローン資金を利用してポートフォリオを多様化できます。
この戦略は、多額の未認識トレーディング収入を所有しており、それを維持したい場合に有利となる可能性があります。信用取引にはマイナス面もあるので、それを考慮する必要があります。

信用取引の欠点

暗号通貨の証拠金取引は儲かり、魅力的かもしれませんが、リスクがないわけではありません。暗号証拠金取引での借入は、金利手数料や将来の収益の柔軟性の低下など、借入に伴うあらゆる危険を意味します。
信用取引に関連する主なリスクには、マージンコールリスク、追加料金、およびすぐに残高全体を失う可能性が含まれます。証拠金は利益を増やすのと同じくらい早く、数分でアカウントを消し去る可能性があります。

パフォーマンスの低下により、ある人のアカウントが多すぎる損失を被ったとします。その場合、仮想通貨取引所アプリケーションが自動的にコールをトリガーし、証拠金債務を履行するために、より多くの入金を獲得し、資産の一部またはすべてを宣伝することを強制する可能性があります。オープンポジションとともに市場が崩壊した場合、証券会社はあなたの許可なしにあなたのプロフィールを清算する可能性があります。

信用買いの支持者でさえ、そのようなことを行うと損失が拡大する可能性があり、ローンの証拠金率を超えるリターンが必要になるという警告を知っています。したがって、暗号証拠金取引は基本を熟知した専門家向けであり、カジュアルな投機家向けではありません。暗号通貨の証拠金取引は、他のクラスの証拠金取引と比較して、損失が大幅に増加する可能性があります。

信用取引を行う前に、投資全体が失敗するリスクを知っておく必要があります。取引所や金融機関は通常、口座の完全性を特定のレベル、少なくともオープン状態の XNUMX ～ XNUMX% に維持することをトレーダーに要求します。

信用取引の資金調達にはコストがかかることを認識することも重要です。借りた現金には利子が発生し、誰でもローンを返済する必要があります。

結論

市場が有利な方向に転じた場合、信用取引により収益の可能性を最大限に高めることができます。大量の BTC を保有しており、ビットコイン価格の危険性を減らしたい場合 bitcoin 下落した場合、「ヘッジポジション」とも呼ばれるショートポジションを作成することでリスクを管理できます。また、無料のリスク管理ツールなどを使用してリスクを管理することを強くお勧めします。位置サイズ計算機。これは、価格が反対に動いてストップロスに達した場合に、どの程度のリスクにさらされているか、および潜在的な最大損失がいくらになるかを理解するのに役立ちます。

最後に、証拠金口座を所有すると、スポット取引では不可能な資産を売却することができます。
証拠金に投資すると利益が増える可能性がありますが、リスク管理が実施されていない場合は損失が増える可能性もあります。