风险回报率
风险回报率或回报风险计算是个人加密货币、股票或商品市场交易者可以使用的少数安全功能之一。
遗憾的是，试图花钱的个人投资者最终可能会损失大量现金。 造成这种情况的原因有很多； 然而，其中之一是许多交易者难以控制风险。 “风险回报”一词经常在金融术语中使用，但它的真正含义是什么？
风险回报率到底是什么？
风险回报比是一个强大的工具，它代表了个人每投资一美元可能获得的潜在回报。 一些股东利用风险回报比来评估投资的预期回报以及获得这些回报所需的风险水平。
| 👍优点 | 👎缺点 |
|---|---|
| ✅ 计算简单 | ❌ 需要大量的纪律来严格遵守你的贸易管理 |
| ✅ 帮助风险管理 | |
| ✅ 降低潜在风险 | |
| ✅ 利润最大化并保持长期盈利 | |
| ✅ 形成理性的决定 |
风险回报比如何运作
在某些情况下，市场策略师认为，其交易的最佳风险回报比例约为每增加一单位风险就获得三或三个单位的预期回报。 投资者可以利用看跌期权等期权更直接地控制风险和利润。 这意味着获胜交易为您带来的利润是潜在损失的三倍。 以 RRR 为 3 计算的示例：如果您的潜在损失值为 100 美元，那么您的潜在利润将为 300 美元。
不同交易技术的适当风险回报比例差异很大。 通常需要采用某些试错方法来确定特定投资策略的理想比例。 一些交易者的资产会得到预先指定的风险回报比例。
如何确定风险回报比
使用以下公式计算风险回报比：
潜在损失/潜在利润=风险回报比
设定利润目标和止损指令来估计投资可能的风险和回报。 止损单允许您在投资跌破特定价格时立即出售。
风险回报率示例
假设 XYZ 现在的交易价格为每股 50 美元。 您相信它会达到 60 美元。 您以当前价格 100 美元购买 50 股，并将止损选项设置为 45 美元。 在这种情况下，您的潜在利润（奖励）为 1,000 美元（每股 10 美元乘以 100 单位）。 您的最大损失为 500 美元（每单位 5 美元乘以 100）。 该资产的风险回报率为 500 美元/1,000 美元，等于 0.50。
当您确定风险回报率后，您应该做什么？
一旦确定了风险比率，您必须立即入场并设置止损价格和退出订单。 例如，如果当前价格（入场价格）为 500 美元，风险回报率为 480，您可以将止损入场价设置为 540 美元，出场价（止盈）为 1 美元。 在这种情况下，风险与回报的比例将为 2:20，因为您头寸的潜在风险为 40 美元，而您的潜在利润为 XNUMX 美元。
风险回报率表明什么？
风险回报比有助于投资者最大限度地减少交易损失现金的机会。 无论交易者是否做出了一些盈利交易，如果盈利率低于 50%，随着时间的推移，他就会损失现金。 风险回报率将交易入场点与止损订单和卖出或止盈交易进行比较。 平衡这两者就可以得到利润与损失或回报与风险之比。
交易者在处理个股时经常使用止损单，以帮助减少损失并从风险回报的角度有效管理其资产。 止损交易是对股票的营销触发，如果股票跌破一定水平，就会自动出售投资份额。 投资者可以通过投资账户自动建立止损订单，通常不会产生昂贵的额外交易费用。
它为什么如此重要？
投资者可以利用风险回报比来计算是否建仓。 您还可以利用该比率来决定将利润目标或止损水平置于何处，以生成具有所需 RRR 的交易。 如果您正确计算了每笔交易的止损，您就永远不必担心，因为您知道如果您的交易被止损，您会损失什么。 这就是为什么您应该始终计算最坏情况下的最大损失。 毫无疑问，它是期望您的交易账户持续收益并保持盈利所需的最重要的工具之一。 即使您的交易亏损，您也知道如果交易失败您会损失多少。
结语
RRR 是一个强大的工具，可以帮助您轻松确定需要多少笔盈利交易才能弥补损失。
然而，风险回报率对于长期投资者来说并不那么重要，因为他们更倾向于通过一系列的市场波动来持有股票。
此类比率通常用于形成基于信息的决策。 任何风险回报选择都取决于个人的研究水平。 它应该建立适当的风险（即交易者可能损失的金额）和奖励标准。
如果您是加密货币交易的初学者，您可以开始交易 MEXC or Binance, 这是新手的最佳选择。
投资者和交易者在进行交易之前必须考虑的基本因素之一是风险回报率。 确定交易的风险回报率后，您可以下止损单来限制您的支出。 同样，您可以使用账面收益订单以您选择的价格退出交易。
如果您想了解更多有关管理风险并成为盈利交易者的信息，请务必查看我们的交易指南，了解 盈利交易的 7 条黄金法则.
