如果用比你拥有的更多的钱买卖加密货币很容易怎么办？ 这正是加密货币保证金交易所确保的。 与其他项目的保证金交易类似，加密货币交易者可能会尝试通过借钱来增加利润。
加密货币交易所的保证金交易可能会带来惊人的收益或毁灭性的损失。 缺乏经验的交易者在使用保证金时应极其谨慎。
今天，我们将定义保证金交易，甚至向您展示如何在保证金交易中做空交易，以便您可以在上涨和下跌中赚钱。 阅读完本指南后，您将清楚地知道杠杆交易是否适合您！
什么是加密货币保证金交易？
通过借用和使用第三方提供的资金来交易资产被称为“保证金交易”。 与常规在线平台不同，保证金交易平台允许交易者使用头寸并获得额外资金。
加密货币保证金交易是从交易所借入资金并利用它们进行交易。 保证金交易也称为杠杆交易，因为它要求交易商“利用”超出可用现金的交易。 然而，需要注意的是，保证金交易发生在现货市场而不是期货市场。 在期货市场上，您可以使用杠杆进行交易，但您永远不会购买您所购买的资产，而只是购买代表标的资产的合约。 当您用借来的资金进行保证金交易时，您实际上拥有您购买的资产。 当您使用借入的资金进行保证金交易后，您必须偿还借入的金额。
保证金交易如何运作？
加密货币市场中的保证金交易是借入资金来进行更大或更多的交易。 另一方面，清算价值是一个重要的考虑因素。 当市场达到强平水平时，它会自行平仓。 它确保经销商只用自己的现金冒险，而不是用供应的金额冒险。
考虑一个的价值 Bitcoin （BTC）是一万美元。 一位交易者希望参与加密货币保证金交易，并通过买入来开立大额头寸 bitcoin 2 倍杠杆。 这意味着他们为两万美元的投资支付了一万美元并借了一万多美元，而没有付款和利息。
这种情况下的强平价格是五千多块钱。 每当达到这个价格时，交易者就会损失全部投资，加上费用和利息。
您可以通过以下方式建立加密货币保证金交易头寸：
空头头寸： 你依赖于价值的下降。 为此，您必须借入某种货币作为保证金，例如 BTC。 如果您以 3 倍保证金设置购买 3 BTC，那么您必须立即将整个头寸出售为 USDT。 当价格下跌时，您可以回购3个BTC。 由于现在价格比之前低，所以即使回购了全部保证金头寸（3 BTC），您仍然还剩下一些 USDT。 现在你只需要偿还你借的钱。 未结清的 USDT 金额就是您的利润。
多头头寸： 当你押注市场上涨时。 这非常简单。 您借入 USDT，然后购买 BTC，预计价格会上涨。 价格上涨后，您对自己的收益感到满意，您只需卖出头寸并偿还借入的金额。
在多头头寸中，您获得一枚代币，并在价格上涨时出售，从成本差中获利。 在没有余量的情况下也是可以想象的。 在空头头寸中，您以当前价格借出硬币，然后以较低的价格购买以获利。
加密保证金以 3 倍或 10 倍等比率来衡量，这是行业标准。 因此，如果您的经纪账户中有 2,000 美元，并且希望以 10 倍的比率开始大额头寸，则您必须提供相当于头寸规模 10% 的抵押品。 加密货币交易所将提供剩余的 90%。 如果您希望以更高的保证金比率进行交易，您必须在期货市场上进行交易，例如 MEXC or Binance，您甚至可以使用 100-200 倍的杠杆进行交易。
全仓保证金与逐仓保证金 – 有什么区别？
在期货市场上，您可以在货币市场上以两种方式使用保证金。 全仓保证金是指各个未平仓头寸所分享的保证金。 相比之下，逐仓保证金是防止共享并分配给特定头寸的保证金。
全仓保证金有助于避免快速清算，并且对投资组合损失更具弹性。 逐仓保证金提供了更大的灵活性，因为如果特定投资被清算，其他投资组合资产不会受到影响。
相似点： 无论您使用全仓保证金还是逐仓保证金，初始和持续保证金要求都适用于您的账户。 这两种策略减少了您可能迅速清算整个投资组合的危险。
不同点： 两者之间的主要区别在于全仓保证金在头寸和账户之间分配保证金。 对于长期投资者和市场波动期间来说，这可能是一个强大的功能。 对于复杂的投资组合（包括加密货币、期权和其他期权）来说，全仓保证金可能是一种更有效的风险管理工具，因为您可以用盈利头寸的利润作为对冲形式，保持亏损头寸未平仓。
一些提供交叉保证金和逐仓保证金的最受欢迎的交易平台是 MEXC, Binance 以及 比特获取.
如何做空保证金交易
在现货市场上建立多头头寸（买入）很容易，每个交易者都知道如何去做。 但许多交易者不知道实际上可以使用保证金在现货市场上持有空头头寸。 当您借入资产，以高价出售，然后以较低价格购买以偿还借入金额时，就会发生这种情况。 这样，我们就能以这种方式从价差中受益。 例如，如果当前BTC价格为USDT 10,000，并且您认为未来它会下跌，您可以按照以下步骤操作：
- 决定您要使用多少保证金。 大多数交易所提供 3 倍交叉交易和 10 倍独立交易。
- 将您的抵押品（例如 USDT 或 BUSD）转移至您的保证金账户
- 以 USDT 为抵押借入 BTC
- 选择 3 倍或 10 倍保证金卖出并投入 100%
- 当价格下跌时，您想锁定利润，请使用3倍或10倍保证金购买部分的偿还功能
- 差价将是您的利润，借款金额将被偿还
- 请注意，大多数交易平台都会向您收取利息和交易费用。 这些费用可能会根据您的交易地点而有所不同，因此我们建议您检查交易平台上的费用。
如何在币安上以 3 倍保证金做空（分步）
现在让我们详细了解一下如何开设空头头寸 Binance。 如果您想遵循此分步保证金交易指南，您可以创建您的币安账户 开始.
- 假设BTC价格为10,000 USDT
- 从现货账户转入10,000 USDT至您的杠杆账户作为抵押。
- 从 BTC/USDT 图表上的交叉 3x 选项卡中选择“限价”卖单
- 点击借用
- 将金额滑块滑动/拖动至 100%，然后单击 BTC 保证金卖出。
- 订单执行后，您仅使用了30,000 USDT，就获得了10,000个BTC，价值XNUMX USDT
- 价格下跌后，你必须回购这三个BTC。 为此，请返回交叉 3 倍购买选项卡（几周后，如果 BTC 价值跌至 7,000 USDT，您将利用偿还机制以每 7,000 USDT 的价格购买 XNUMX 个 BTC。借入的 XNUMX 个 BTC 将立即返还）返还XNUMX万USDT，在本例中，如果排除手续费和利息，您的保证金账户中将有XNUMX万USDT，您将获得XNUMX USDT，即百分之六十的利润。）
- 选择“市价”买入订单并偿还
- 将金额滑块滑动/拖动至 100%，然后单击“购买 BTC”
- 借入的金额将被偿还，差价将是您的利润。
加密货币保证金交易的好处
通过保证金购买数字货币，您可以使用当前持有的资产价值来增加购买规模。 如果您的资产价值增加，您的利润可能会增加。
然而，交易者，尤其是初学者，应该知道这种投资策略最适合全职专家。 由于专业交易者拥有增加收入的技能和信心，因此他们利用保证金资料贷出大量资金进行投资。
在看涨的市场中，保证金交易可能非常有利，特别是如果您每次都花时间在计算机上，有严格的损失限制，并具有合适的交易态度。
然而，投资者只有在相信市场将继续上涨时才应应用此方法，并且必须始终设定损失限额，否则巨额损失是不可避免的。 对于熊市，你不能说同样的话。 主要区别在于，个人预计价格会下跌，同时根据当前趋势实施交易策略。
投资组合多元化
如果您有保证金资料，您可以利用这些财产作为保证金抵押贷款的担保。 每个人都可以使用贷款资金来分散其投资组合，而无需出售基础证券。
如果您拥有大量未确认的交易收入并希望维持该收入，则此策略可能会很有利。 保证金交易也有缺点，必须予以考虑。
保证金交易的缺点
加密货币保证金交易可能利润丰厚且有吸引力，但并非没有风险。 通过加密货币保证金交易借款意味着借款的所有危险，包括此类利息费用和未来收入灵活性的降低。
与保证金交易相关的主要风险包括追加保证金风险、额外费用以及快速损失全部余额的可能性。 保证金可能会在几分钟内耗尽您的账户，就像它可以提高收益一样快。
假设一个人的账户由于表现不佳而遭受了太多损失。 在这种情况下，加密货币交易应用程序可能会自动触发呼叫，迫使您赚取更多存款并宣传您的部分或全部资产以履行保证金债务。 如果市场随着您的未平仓头寸一起崩溃，您的经纪公司可能会在未经您许可的情况下清算您的个人资料。
即使是保证金购买的倡导者也知道，这样做可能会加剧损失，并且需要高于贷款保证金率的回报。 因此，加密货币保证金交易适合熟悉其基础知识的专业人士，而不是休闲投机者。 与其他类别的保证金交易相比，加密货币保证金交易可能会大大增加您的损失。
在进行保证金交易之前，您应该了解整个投资失败的风险。 交易所和金融机构通常要求交易者保持账户特定水平的完整性，至少达到开放状态的百分之二十到百分之三十。
同样重要的是要认识到，为保证金交易筹集资金的成本很高。 借来的现金会产生利息，任何人都需要归还贷款。
结语
如果市场对您有利，保证金交易可以让您最大限度地发挥您的盈利潜力。 如果您拥有大量比特币并希望减少面临价格风险的风险 bitcoin 下跌时，您可以通过创建空头头寸（也称为“对冲头寸”）来管理风险。 此外，我们强烈建议您使用我们的免费风险管理工具来管理您的风险 头寸大小计算器。 这将帮助您了解您面临的风险有多大，以及如果价格走势对您不利并触及您的止损，您的最大潜在损失将是多少。
最后，拥有保证金账户可以让您出售资产，这是现货交易所不允许的。
虽然保证金投资可能会增加您的利润，但如果不实施风险管理，也可能会增加您的损失。
