Risk-Ödül Oranı

Riskten ödüle veya ödülden riske hesaplama, bireysel kripto para birimi, hisse senedi veya emtia piyasası yatırımcılarının kullanabileceği birkaç güvenlik özelliğinden biridir.

Ne yazık ki paralarını harcamaya çalışan bireysel yatırımcılar sonuçta önemli miktarda nakit kaybedebilirler. Bunun birkaç nedeni var; ancak bunlardan biri, birçok yatırımcının riski kontrol etmekte zorlanmasıdır. "Ödüllendirme riski" kelimesi finansal terminolojide sıklıkla kullanılır, ancak gerçekte ne anlama gelir?

Ödüllendirme Riski tam olarak nedir?

Risk-ödül oranı, bir bireyin yatırılan her dolar için kazanabileceği potansiyel getiriyi temsil eden güçlü bir araçtır. Birçok hissedar, bir yatırımın öngörülen getirilerini, bu getirileri elde etmek için gereken risk düzeyiyle değerlendirmek için risk-ödül oranlarını kullanır.

Ödül Oranı Riski Nasıl Çalışır?

Bazı durumlarda piyasa stratejistleri, işlemleri için en iyi risk-ödül oranının, eklenen her birim risk için yaklaşık üç veya üç birimlik beklenen getiri oranı olduğuna inanırlar. Yatırımcılar, satım opsiyonları gibi opsiyonları kullanarak riski ve karı daha doğrudan kontrol edebilirler. Bu, kazanan işlemlerin size potansiyel kaybınıza kıyasla üç kat daha fazla kâr getireceği anlamına gelir. RRR'nin 3 olduğu hesaplanan örnek: Potansiyel kaybınızın değeri 100 $ ise, potansiyel kârınız 300 $ olacaktır.

Uygun risk-ödül oranı, ticaret teknikleri arasında büyük ölçüde farklılık gösterir. Belirli bir yatırım stratejisi için hangi oranın ideal olduğunu belirlemek için normalde belirli deneme yanılma yaklaşımları gereklidir. Birçok yatırımcı, varlıkları için önceden belirlenmiş bir risk-ödül oranı elde eder.

Risk-Ödül Oranı Nasıl Belirlenir?

Risk-ödül oranını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

Potansiyel kayıp / potansiyel kâr = risk-ödül oranı

Bir yatırımın olası risk ve getirisini tahmin etmek için bir kâr hedefi ve zararı durdurma talimatları belirleyin. Zararı durdur emri, bir yatırımın belirli bir fiyatın altına düşmesi halinde anında satılmasına olanak tanır.

Risk/Ödül Oranı Örneği

XYZ'nin şu anda hisse başına 50 dolardan işlem gördüğünü varsayalım. 60 dolara ulaşacağına inanıyorsun. 100 hisseyi şu anki fiyatı olan 50$'a satın alıyorsunuz ve zararı durdurma seçeneğini 45$'a koyuyorsunuz. Bu durumda kâr potansiyeliniz (ödülünüz) 1,000 ABD Dolarıdır (her hisse için 10 ABD Doları 100 birim ile çarpılır). Maksimum kaybınız 500$'dır (birim başına 5$'ın 100 ile çarpılması). Bu varlığın risk-ödül oranı 500 $ / 1,000 $ olacaktır, bu da 0.50'ye eşittir.

Risk/Ödül Oranını Belirlediğinizde Ne Yapmalısınız?

Risk Oranı belirlendikten sonra, hemen girişi almalı ve zararı durdurma fiyatını ve çıkış emirlerini belirlemelisiniz. Örneğin, mevcut fiyat (giriş fiyatı) 500 $ ise ve risk-ödül oranı iki ise, zararı durdurma girişinizi 480 $ ve çıkışı (kar alma) 540 $ olarak ayarlayabilirsiniz. Bu senaryoda Risk/Ödül oranı 1:2 olacaktır çünkü pozisyonunuzun potansiyel riski 20$, potansiyel kârınız ise 40$'dır.

Risk-Ödül Oranı Neyi Gösterir?

Risk-ödül oranı, yatırımcıların işlemlerde nakit kaybetme olasılığını en aza indirmelerine yardımcı olur. Bir yatırımcının kazanan anlaşmalar yapıp yapmadığına bakılmaksızın, kazanma yüzdesi %50'nin altındaysa, zamanla nakit kaybedecektir. Risk-ödül oranı, bir alım satım giriş noktasını bir zararı durdurma emriyle ve bir satış veya kar alma işlemiyle karşılaştırır. Bu ikisinin dengelenmesi kar/zarar veya ödül/risk oranını sağlar.

Yatırımcılar, bireysel hisse senetleriyle uğraşırken, kayıpları azaltmaya ve varlıklarını risk-ödül perspektifiyle etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olmak için genellikle zararı durdur emirlerini kullanır. Zararı durdurma ticareti, belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda yatırımdan alınan payı otomatik olarak satan bir hisse senedine uygulanan bir pazarlama tetikleyicisidir. Yatırımcılar, yatırım hesapları aracılığıyla otomatik olarak zararı durdurma emirleri oluşturabilir ve çoğu zaman pahalı ekstra işlem masraflarına maruz kalmazlar.

Neden Önemlidir?

Yatırımcılar pozisyonlara girip girmeyeceklerini hesaplamak için risk-ödül oranını kullanabilirler. İstenilen RRR'ye sahip bir işlem oluşturmak için kar hedeflerinizi nereye koyacağınıza veya zararı durdurma seviyelerinize karar vermek için de bu oranı kullanabilirsiniz. Her işlem için zararı durdurmayı doğru bir şekilde hesapladıysanız endişelenmenize gerek kalmaz çünkü işleminiz durdurulursa ne kaybedeceğinizi bilirsiniz. Bu nedenle maksimum kaybınızı her zaman en kötü senaryoya göre hesaplamanız gerekir. Hiç şüphesiz, ticaret hesabınızda tutarlı kazançlar beklemek ve kârlı kalmak için gereken en önemli araçlardan biridir. Kaybeden bir işleminiz olsa bile, işlemi kaybetmeniz durumunda ne kadar kaybedeceğinizi bilirsiniz.

Sonuç

RRR, kaybınızı telafi etmek için kaç kazanan işlem yapmanız gerektiğini kolayca belirlemenize yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır.

Bununla birlikte, uzun vadeli yatırımcılar için risk-ödül oranı çok daha az önemlidir çünkü onlar bir dizi piyasa dalgalanması yoluyla hisse senedi sahibi olmaya daha yatkındırlar.

Bu oranlar genellikle bilgiye dayalı kararlar oluşturmak için kullanılır. Herhangi bir risk-ödül seçimi, bireyin araştırmasının düzeyine bağlıdır. Uygun risk (yani yatırımcının kaybedebileceği para miktarı) ve ödül kriterlerini oluşturmalıdır.

Kripto ticareti konusunda yeniyseniz, şu adreste işlem yapmaya başlayabilirsiniz: MEXC or Binance , yeni başlayanlar için en iyi alternatifler bunlar.

Yatırımcıların ve tüccarların bir işleme girmeden önce dikkate alması gereken temel faktörlerden biri Risk/Ödül Oranıdır. Bir işlemin Risk/Ödül oranını belirledikten sonra harcamalarınızı kısıtlamak için zararı durdurma emri verebilirsiniz. Benzer şekilde, seçtiğiniz fiyatta işlemden çıkmak için kitap kazancı emrini kullanabilirsiniz.

Riskinizi yönetme ve kârlı bir yatırımcı olma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, yatırım kılavuzumuza göz atmayı unutmayın. Kârlı ticaret için 7 altın kural.