Eğer özellikle kripto para piyasasında işlem yapmaya başlamak üzereyseniz, volatilite en büyük avantajınız veya en büyük riskiniz olabilir. Bu nedenle, risk-ödül oranını anlamak, her işlemi planlamanın merkezinde yer alır. Bu oran, ne kadar kazanmayı beklediğinize kıyasla ne kadar kaybedebileceğinizi gösterir. Bu makale, risk-ödül oranının nasıl çalıştığını, yatırımcıların neden kullandığını ve nasıl hesaplandığını açıklamaktadır.

 

Risk-ödül oranı nedir?

Risk-ödül oranı, riske attığınız miktar ile almayı beklediğiniz ödül arasındaki oranı ifade eder. Bu oran, yatırımcıların bir işlem kurulumunu analiz etmek için kullandığı bir ölçüttür ve işlemin yapılmaya değer olup olmadığına karar vermede belirleyici faktör olabilir. Oran, kaybedebileceğiniz miktar ile elde etmeyi beklediğiniz karı karşılaştırarak, riske atılan her dolar için potansiyel getiriyi temsil eder.

Birçok yatırımcı belirli bir risk-ödül oranını takip eder. Bu oran, onlara işlem sistemlerinin sunduğu her işlem kurulumunda ne kadar risk alacakları ve işlemin hedefine ulaşması durumunda ne kadar kazanabilecekleri konusunda bir fikir verir.

Oran soldan sağa doğru okunur. Birisi risk-ödül oranının 1:3 olduğunu söylüyorsa, ilk rakam riski, ikinci rakam ise ödülü temsil eder. Dolayısıyla, 100 dolar risk almak, 300 dolar olası ödül sağlayabilir. Bu, hedeflenen getiri oranıdır, garantili bir kar değildir.

 

Oran Nasıl Hesaplanır?

Risk-ödül oranını hesaplamak için üç fiyata ihtiyaç vardır: giriş fiyatınız, stop-loss fiyatınız ve kar alma fiyatınız. Giriş fiyatınız ile stop-loss fiyatınız arasındaki mesafe riskinizi, giriş fiyatınız ile kar hedefiniz arasındaki mesafe ise olası ödülünüzü temsil eder.

İki miktarı da bulduktan sonra, bunları bir orana dönüştürün. Eğer riskiniz 5 dolar ve olası kazancınız 15 dolar ise, RRR'niz 1:3 olur.

Bu oran, bir işlemin başarılı olup olmayacağını öngörmez. Sadece beklenen kazancın, riske atılan miktarı haklı çıkarıp çıkarmadığını gösterir.

Uzun Pozisyon Örneği

Diyelim ki 100 dolardan bir kripto para birimi satın aldınız, zarar durdurma emrinizi 95 dolara, kar alma hedefinizi ise 115 dolara koydunuz.

• Giriş ücreti: $100
• Zarar durdurma fiyatı: $95
• Kâr alma fiyatı: $115
• Risk: 100 $ − 95 $ = 5 $
• Ödül: 115 $ − 100 $ = 15 $
• Risk-ödül oranı: 5$ : 15$ = 1:3

Risk altına alınan her 1 dolar için, işlem 3 dolarlık olası bir ödül sunmaktadır. 10 birim satın alırsanız, planlanan kaybınız 50 dolar olurken, işlem ücretleri ve kayma payı hariç hedeflediğiniz kar 150 dolar olacaktır.

Kısa Pozisyon Örneği

Kısa pozisyon işlemleri için hesaplama biraz farklıdır çünkü varlığın fiyatının düşmesini beklersiniz. Diyelim ki 100 dolardan kısa pozisyona girdiniz, stop loss'unuzu 105 dolara, kar alma hedefinizi ise 85 dolara koydunuz.

• Giriş ücreti: $100
• Zarar durdurma fiyatı: $105
• Kâr alma fiyatı: $85
• Risk: 105 $ − 100 $ = 5 $
• Ödül: 100 $ − 85 $ = 15 $
• Risk-ödül oranı: 5$ : 15$ = 1:3

Planladığınız giriş, stop-loss ve take-profit fiyatlarını da sistemimize girebilirsiniz. risk-ödül hesaplayıcısı Oranı otomatik olarak hesaplamak için.

 

Risk-ödül oranı ve kazanma oranı

Kazanma oranı ve risk-ödül oranı, bir işlem stratejisinin iki farklı bölümünü ölçer. Kazanma oranınız, stratejinin ne sıklıkla karlı işlemler ürettiğini gösterirken, risk-ödül oranı ise kazandığınızda ne kadar kazanmayı beklediğinizi, yanıldığınızda ne kadar kaybedebileceğinizle karşılaştırarak gösterir.

Her iki ölçüt de bağımsız olarak hesaplanır, ancak strateji planlaması yapılırken birlikte değerlendirilmelidir. Bunun için bizim aracımızı kullanabilirsiniz. kazanma oranı hesaplayıcısı Kazanma, kaybetme ve başabaş noktası yüzdelerinizi hesaplamak için.

Örneğin, %40 kazanma oranına sahip bir strateji, 1:2 risk-ödül oranıyla karlı kalabilir. Her biri 100$ risk içeren 100 işlemde, 40 kazanan işlem 8,000$ kazanç sağlarken, 60 kaybeden işlem 6,000$ maliyete neden olur. Bu durumda, komisyonlar, fonlama maliyetleri ve kaymalar düşülmeden önce brüt kar 2,000$ olur.

 

Risk-ödül oranı neyi gösterir?

Risk-ödül oranı, bir yatırımcının bir işlemden beklediği kârla karşılaştırıldığında ne kadar kaybetmeye hazır olduğunu gösterir. Giriş fiyatını stop-loss ve take-profit seviyeleriyle ilişkilendirerek, yatırımcıya pozisyona girmeden önce planlanan kayıp ve hedeflenen kâr hakkında net bir görüş sağlar.

Örneğin, 1:2 oranı, yatırımcının 2 dolar kazanmak için 1 dolar risk aldığını gösterir. Her kaybedilen işlem 100 dolara mal oluyorsa, hedef fiyata ulaşan bir kazançlı işlem 200 dolar getiri sağlar. Bu, yatırımcının komisyon ve kayma hariç, tek bir kazançlı işlemle iki tam kaybı telafi etmesini sağlar.

Oran, işlemin başarılı olup olmayacağını göstermez. Stratejinin kazanma oranıyla birlikte değerlendirilmelidir. Kazanma oranı %50'nin altında olan bir strateji, ortalama kazanan işlemlerinin ortalama kayıplarından daha büyük olması durumunda yine de karlı olabilir.

 

Risk-ödül oranının önemi

Bir işlem stratejisi, yalnızca bir giriş noktası belirlemekle tamamlanmış sayılmaz. Yatırımcıların her iki olası sonuç için de bir çıkış planına ihtiyaçları vardır. Kârlı kaldığı sürece süresiz olarak tutmayı planlayarak veya piyasa aleyhinize hareket ettiğinde toparlanmasını bekleyerek bir pozisyona giremezsiniz.

Risk-ödül oranı, işlem başlamadan önce bu çıkışları yapılandırmaya yardımcı olur. Zarar durdurma emriniz, kurulum başarısız olursa pozisyonu kapatmayı planladığınız yeri tanımlarken, kar alma emriniz ise piyasa sizin lehinize hareket ederse karı güvence altına almayı planladığınız yeri tanımlar.

Her iki seviyeyi de önceden planlamak, duygusal karar verme süreçlerini azaltır ve işlem kurulumlarını değerlendirmek için tutarlı bir yöntem sunar. Bunun için bizim rehberimizi inceleyebilirsiniz. Kripto para ticareti için 7 altın kural Alım satım planını tamamlayan diğer faktörler için.

 

Bottom Line

Kripto para alım satımına yeni başladığınızda, bir işlemin ne kadar kazandıracağına tamamen odaklanmak kolaydır. Risk-ödül oranı, emri vermeden önce olası kayıpları da göz önünde bulundurmanızı sağlar. Kripto para alım satımına başlamaya hazırsanız, Bitunix hem de Binance Yeni başlayanlar için mevcutsa değerlendirebilecekleri iki platform var. Hala zarar eden işlemleriniz olacak, ancak artık tamamen umuda dayalı kararlar olmak zorunda değiller. Hala zarar eden işlemleriniz olacak, ancak artık tamamen umuda dayalı, ucu açık kararlar olmak zorunda değiller. Eğer alım satıma yeni başlıyorsanız, bir sonraki adım giriş noktanızın, stop loss noktanızın ve kar hedefinizin grafikte nerede olması gerektiğini öğrenmektir ve kılavuzlarımız bu konuda size yardımcı olacaktır. teknik analiz için kullanılır İşte tam da bu konuda size yardımcı olabiliriz.

 

SSS

1. İyi bir risk-ödül oranı nedir?

Genellikle 1:2 oranı kullanılır, ancak doğru oran stratejinize, kazanma oranınıza ve kar hedefinin gerçekçi olup olmadığına bağlıdır.

 

2. 1:2 mi yoksa 1:3 oranı mı daha iyi?

İkisi de otomatik olarak daha iyi değil. 1:3 oranı daha büyük bir getiri sunar, ancak daha uzak kar hedefine daha az sıklıkla ulaşılabilir.

 

3. Düşük kazanma oranıyla karlı olabilir misiniz?

Bu, 3 dolarlık olası bir getiri için 1 dolar riske atmaya hazır olduğunuz anlamına gelir. 100 dolar riske atmak, 300 dolarlık hedeflenen bir ödül sağlayacaktır.

 

4. Zarar durdurma emri, maksimum kaybınızı garanti eder mi?

Evet. Teorik olarak 1:2 oranında başa baş kazanma oranı %33.3 gerektirirken, 1:3 oranında bu oran, işlem maliyetleri hariç, %25'tir.

 

5. Risk-ödül oranı uzun vadeli yatırımlar için faydalı mıdır?

Hayır. Kayma, düşük likidite ve ani fiyat hareketleri, stop emrinin seçilen fiyatın altında veya üstünde gerçekleşmesine neden olabilir.