Binance — крупнейшая биржа криптовалютных деривативов, ежедневный объем торгов которой регулярно достигает более 30 миллиардов долларов. В этом руководстве мы покажем вам все, что вам нужно знать о торговле фьючерсами на Binance.
Для более широкого обзора биржи вы можете прочитать нашу полную Обзор бинокля.
Открытие фьючерсного счета на Binance
Прежде чем вы сможете открыть учетную запись Binance Futures, вам необходимо иметь учетную запись Binance. Чтобы зарегистрироваться на Binance, перейдите на Binance и нажмите кнопку «Зарегистрироваться» на экране.
После этого вам нужно будет ввести свой адрес электронной почты и создать надежный пароль. Если он у вас есть, введите свой реферальный идентификатор в специальное для него поле. Нажмите «Создать учетную запись», чтобы продолжить.
Binance отправит вам письмо с подтверждением; завершите регистрацию, следуя инструкциям в письме.
Имея обычную учетную запись Binance, вы готовы создать свою фьючерсную учетную запись. Войдите в свою учетную запись Binance, найдите «Фьючерс на USD(S)-M» и нажмите на него.
Далее вы увидите кнопку «Открыть сейчас»; нажмите на нее, чтобы активировать свою учетную запись Binance Futures. Выполнив эти шаги, вы теперь можете торговать фьючерсами на Binance.
Пополнение вашего счета Binance Futures
Пополнить свой фьючерсный счет довольно просто. Однако на вашем счете Binance должны быть средства, поскольку именно их вы и будете переводить. Также обратите внимание, что не имеет значения, на каком кошельке находится фонд — Funding, Margin, Fiat и Spot, Margin или опционы — вы можете безопасно переводить. Выполните следующие шаги, чтобы пополнить свой фьючерсный кошелек.
- Перейдите в правую часть страницы Binance Futures и нажмите значок «перевести».
- Далее вы устанавливаете сумму, которую хотите перевести, и указываете кошелек, с которого осуществляется перевод. Нажмите «Подтвердить».
Выполнив эти действия, установленная вами сумма немедленно перейдет на ваш фьючерсный кошелек.
Понимание интерфейса Binance Futures
1. Меню: В области «Меню» вы найдете ссылки на другие страницы, доступные на Binance: «Опционы», «Фьючерсы COIN-M», «Стратегическая торговля» и «Действия». Также имеется вкладка «Информация», где вы найдете ссылки на раздел часто задаваемых вопросов и рыночные данные, такие как ставка финансирования, цена индекса и т. д.
2. Раздел «График цен»: Здесь вы можете сделать несколько вещей:
- Выбрать контракт можно, наведя указатель мыши на его название.
- Вы можете проверить цену маркировки.
- Вы также можете проверить ожидаемую ставку финансирования и время до следующего раунда финансирования.
- Вы можете увидеть свой текущий график. Интерфейс позволяет переключаться между исходным и интегрированным графиком TradingView. Нажмите кнопку «Глубина», чтобы просмотреть в реальном времени глубину текущей книги заказов.
- Вы можете просмотреть данные книги заказов и настроить их точность через раскрывающееся меню.
- Наконец, вы можете просмотреть прямую трансляцию прошлых сделок на платформе.
3. Панель торговой активности: эта панель позволяет вам активно наблюдать за торговлей фьючерсами. На этой панели есть различные вкладки, и вы можете переключаться между ними, чтобы увидеть текущий статус вашей позиции, открытые в данный момент и ранее исполненные ордера и даже историю транзакций.
4. Раздел «Обзор маржи»: Здесь вы можете просмотреть доступные активы, перевести и приобрести криптовалюту. В этом разделе вы также найдете информацию о текущем контракте и ваших позициях.
Примечание: Вы можете перевести средства между своим фьючерсным кошельком и остальной частью экосистемы Binance, просто нажав «Перевести».
5. Поле ввода заказа: ваши ордера на покупку/длинную позицию и продажу/короткую позицию попадают в поле ввода ордера.
Binance USDT-M против фьючерсов на Coin-M
Трейдеры Binance могут использовать широкий спектр криптовалют платформы. производные. Эти деривативы включают, среди прочего, фьючерсы с маржой COIN и маржой USDT. Поскольку каждый из них имеет свои особенности, они обладают различными достоинствами и недостатками, которые, в свою очередь, влияют на ваши торговые стратегии.
Контракты с маржой COIN:
Плюсы:
Расчеты в криптовалюте: контракты с маржой COIN номинируются и рассчитываются в базовой криптовалюте; следовательно, нет необходимости использовать стейблкоины в качестве залога. Это особенно выгодно горнодобывающим компаниям и долгосрочным инвесторам.
Преимущества долгосрочного холдинга: Хранение контрактов с маржой COIN, когда рынок находится на подъеме, позволяет инвесторам вкладывать прибыль непосредственно в свои долгосрочные криптовалютные активы, пользуясь преимуществами роста цен.
Хеджирование без конвертации: с помощью фьючерсов с маржой COIN майнеры и долгосрочные инвесторы могут хеджировать позиции без необходимости конвертировать свои активы в USDT. Это помогает им уклоняться от скомпрометированных рыночных цен.
Минусы:
Подверженность волатильности цен: Трейдеры должны принять жесткие меры по контролю рисков из-за подверженности базового обеспечения волатильности цен. Криптовалюты часто испытывают высокую волатильность, что требует быстрой реакции для защиты от рисков снижения.
Нелинейная структура выплат. Фьючерсы с маржой COIN демонстрируют нелинейную структуру выплат, при которой изменения цены базового актива не могут пропорционально отражаться на прибылях или убытках в терминах BTC.
USDT-маржинальные контракты:
Плюсы:
Расчеты в стейблкоинах: контракты с маржой в USDT обеспечивают стабильную и легко рассчитываемую бумажную стоимость прибылей и убытков, поскольку контракты рассчитываются в USDT.
Гибкость и сниженные комиссии. Универсальная расчетная валюта, такая как USDT, обеспечивает гибкость в отношении различных фьючерсных контрактов, устраняя необходимость покупать базовые монеты и снижая комиссии, связанные с конвертацией.
Снижение риска волатильности. Во время высокой волатильности рынка контракты с маржой USDT могут помочь снизить риск огромных колебаний цен, тем самым обеспечивая более стабильную торговую среду.
Минусы:
Распределение в USDT. Использование контрактов с маржой в USDT требует, чтобы трейдеры размещали значительную часть своего портфеля в USDT, что, к сожалению, не ценится в цене и, следовательно, отпугивает некоторых инвесторов в криптовалюту.
Как настроить кредитное плечо
Чтобы изменить кредитное плечо на Binance Futures, перейдите в левый верхний угол:
- Наведите курсор на существующий контракт (обычно BTCUSDT).
- Откройте сегмент «Ввод ордеров» и выберите текущее кредитное плечо (обычно 20x).
- Отрегулируйте кредитное плечо, перемещая ползунок или вводя определенное значение, затем нажмите «Подтвердить».
Важно отметить, что более крупные позиции означают уменьшение кредитного плеча, тогда как меньшие позиции позволяют увеличить кредитное плечо. Выбор более высокого кредитного плеча повышает риск ликвидации. Трейдеры должны добросовестно оценивать размеры кредитного плеча, учитывая связанные с этим риски.
Крест против изолированной маржи
Понимание разницы между перекрестной и изолированной маржой очень важно при торговле фьючерсами на Binance. Кросс-маржа использует баланс вашего счета для резервного копирования всех ваших открытых позиций, предоставляя вам лучший подход к управлению рисками. Перекрестная маржа обеспечивает большую гибкость и возможность противостоять более сильным рыночным колебаниям. Тем не менее, это также означает, что прибыль или убытки от одной позиции влияют на маржу всей вашей бухгалтерской отчетности, подвергая вас более высокому уровню риска.
С другой стороны, изолированная маржа использует другой подход. Он выделяет только определенную сумму маржи для каждой открытой позиции, создавая четкое разделение рисков между сделками. По сути, это означает, что убытки по одной позиции не влияют напрямую на баланс вашего счета или маржу по другим позициям.
Выбор трейдерами между перекрестной и изолированной маржой обычно зависит от их торговой стратегии и толерантности к риску.
Объяснение длинных и коротких позиций Binance
Длинные и короткие позиции на Binance обозначают направленный взгляд трейдера на движение цены актива. Открытие длинной позиции означает ожидание повышения цены, а покупка короткой позиции предполагает ставку на снижение цены.
Когда трейдер открывает длинную позицию на Binance, он покупает актив с ожиданием, что его стоимость вырастет. Например, если идти в длинную позицию Bitcoin при цене в 50,000 60,000 долларов и повышении цены до 10,000 XNUMX долларов прибыль получается от подъема на XNUMX XNUMX долларов.
И наоборот, открытие короткой позиции на Binance влечет за собой продажу актива с прогнозированием снижения его цены. Должен ли трейдер играть в короткую позицию Bitcoin при цене 50,000 40,000 долларов и снижении цены до 10,000 XNUMX долларов прибыль получается от падения на XNUMX XNUMX долларов. Длинные и короткие позиции на Binance предлагают трейдерам возможность извлечь выгоду из восходящих и нисходящих движений рынка на основе своих рыночных прогнозов.
Режим хеджирования Binance против режима One Way
Режим хеджирования в Binance Futures позволяет одновременно удерживать как длинные, так и короткие позиции по одной и той же торговой паре, обеспечивая возможность застраховаться от колебаний рынка и снизить риски. Эта стратегия особенно полезна в периоды рыночной неопределенности.
С другой стороны, односторонний режим использует более упрощенный подход. Это позволяет вам удерживать только одну длинную или короткую позицию в любой момент времени для конкретной торговой пары. Эта простая стратегия идеально подходит для трейдеров, которые предпочитают более традиционную и линейную торговую стратегию без одновременной длинной и короткой позиции.
Понимание типов ордеров на фьючерсы на Binance
Ограничительный заказ
Лимитный ордер — это ордер с определенной лимитной ценой, размещенный в книге ордеров. При наличии лимитного ордера сделка будет исполнена только в том случае, если рыночная цена достигнет установленной вами лимитной цены. С помощью лимитных ордеров вы можете покупать по более низким ценам или продавать по более высоким, чем текущая рыночная цена.
Рыночный заказ
Рыночный ордер позволяет вам покупать или продавать по лучшей цене в зависимости от того, что говорит рынок. Рыночный ордер будет исполнен против лимитных ордеров, которые вы ранее разместили в книге ордеров. Обратите внимание, что размещение рыночного ордера потребует от маркет-тейкера некоторых комиссий.
Стоп-лимитный ордер
- Состоит из стоп-цены и лимитной цены.
- Стоп-цена активирует лимитный ордер, немедленно помещая его в книгу ордеров.
- Стоп- и лимит-цены могут различаться, что обеспечивает гибкость.
- Эффективен для повышения шансов исполнения ордера после достижения стоп-цены.
Остановить рыночный ордер
- Он похож на стоп-лимитный ордер, но активирует рыночный ордер при достижении стоп-цены.
Лимитный ордер с тейк-профитом
- Включает триггерную цену и лимитную цену, добавляемые в книгу заказов.
- Используется исключительно для сокращения открытых позиций, управления рисками и обеспечения прибыли на заранее определенном уровне.
- Хорошо работает в тандеме с другими типами ордеров, обеспечивая расширенный контроль над позициями.
Рыночный ордер с тейк-профитом
- Он функционирует как лимитный ордер с тейк-профитом, но вместо этого запускает рыночный ордер.
Трейлинг-стоп заказ
- Облегчает фиксацию прибыли и ограничивает потенциальные потери по открытым позициям.
- Для длинных позиций трейлинг-стоп перемещается вместе с ростом цены.
- В случае снижения цены трейлинг-стоп останавливается, и если цена перемещается на определенный процент в противоположном направлении, выдается ордер на продажу.
- Аналогичные принципы применимы и к коротким позициям, при этом скользящий стоп перемещается вниз при падении рынка.
- Цена активации запускает трейлинг-стоп, который настраивается в нижней части поля ввода ордера.
- Скорость обратного вызова определяет процент, на который скользящий стоп следует за ценой, выдавая ордера на покупку или продажу в зависимости от движения рынка.
Использование калькулятора фьючерсов Binance
Доступ к калькулятору фьючерсов Binance прост. Этот инструмент, расположенный в верхней части поля ввода ордера, позволяет вам заранее определить значения как для длинных, так и для коротких позиций. Просто манипулируйте ползунком кредитного плеча на каждой вкладке, чтобы создать основу для своих расчетов.
В калькуляторе есть три вкладки:
PNL: эта вкладка упрощает расчет начальной маржи, прибыли и убытков (PnL) и рентабельности капитала (ROE). Введите предполагаемые цены входа и выхода, а также размер позиции, чтобы получить эти показатели.
Целевая цена: на этой вкладке вы можете определить цену выхода, необходимую для достижения желаемого процентного дохода. Это упрощает процесс разработки стратегии выхода из позиции.
Цена ликвидации: рассчитайте ориентировочную цену ликвидации, используя эту вкладку. Учитывайте такие факторы, как баланс вашего кошелька, предполагаемую цену входа и размер позиции, чтобы оценить потенциальные сценарии ликвидации.
Эффективно используйте эти вкладки, чтобы улучшить процесс принятия решений и оптимизировать свои торговые стратегии на платформе Binance Futures.
Заключение
Из-за своей сложности торговля фьючерсами на Binance сопряжена с множеством рисков. Для эффективной торговли крайне важно понимать деривативы (как описано выше). Поначалу платформа Binance Futures может показаться немного пугающей и сложной в навигации. Однако, ссылаясь на нашу полный обзор Бинанс поможет вам понять все, что вам нужно.
Помните, что хотя вы и можете зарабатывать деньги, торгуя фьючерсами, случайные потери также неизбежны из-за высокой волатильности криптовалюты.
