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Cabeça e Ombros Inversos – Como funciona, Definição, Identificação e Negociação

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CryptoWinRate

20 de Junho de 2024

Cabeça e Ombros Inversos – Como funciona

O padrão inverso de cabeça e ombros é um padrão gráfico de reversão que sinaliza o fim potencial de uma tendência de baixa e o início de uma tendência de alta. É uma formação de preços confiável que os traders utilizam para identificar potenciais oportunidades de compra no mercado. Esse padrão se forma quando o preço de um título atinge três mínimos consecutivos, com o mínimo do meio (a cabeça) sendo o mais baixo e os dois mínimos externos (os ombros) sendo mais altos e aproximadamente iguais.

Em essência, o padrão Inverso de Cabeça e Ombros indica uma mudança no sentimento do mercado de baixa para alta. Quando este padrão se completa, sugere que a pressão descendente está a diminuir e que os touros estão a ganhar força, provavelmente empurrando o preço para cima.

Notas Principais

Indicador de reversão: O padrão inverso de cabeça e ombros é um padrão de reversão de alta que indica o fim de uma tendência de baixa.

Confirmação de volume: Um aumento significativo no volume durante o rompimento acima do decote confirma o padrão.

Padrão confiável: O padrão inverso de cabeça e dever é considerado um dos padrões de reversão mais confiáveis.

Decote: O rompimento acima da linha do pescoço é o ponto de entrada para os traders.

Parar a perda de: Um stop loss deve ser colocado abaixo do ombro direito para gerenciar o risco.

Definição de Cabeça e Ombros Inversos

O Inverso Cabeça e Ombros é um padrão de reversão de alta comumente encontrado no final de uma tendência de baixa. Consiste em três partes:

Ombro esquerdo: O preço cai para um novo mínimo e depois sobe para formar um pico.
Cabeça: O preço cai novamente, formando um mínimo mais baixo do que o ombro esquerdo, antes de subir mais uma vez.
Ombro direito: O preço cai pela terceira vez, mas apenas até o nível do ombro esquerdo, antes de subir novamente.

O decote é formado pela ligação dos picos dos dois ralis seguintes ao ombro esquerdo e à cabeça. Quando o preço ultrapassa a linha de pescoço, confirma o padrão e sinaliza um potencial movimento ascendente.

Identificando a cabeça e ombros inversos

Identificar o padrão inverso de cabeça e ombros requer uma análise cuidadosa da ação do preço. Aqui estão as etapas para identificar esse padrão:

Procure uma tendência de baixa: O padrão só é significativo se aparecer após uma tendência de baixa prolongada.
Identifique o ombro esquerdo: Identifique a primeira depressão, seguida por um pico.
Identifique o chefe: Procure um vale mais baixo, seguido por outro pico mais alto que o vale anterior, mas não necessariamente mais alto que o pico após o ombro esquerdo.
Identifique o ombro direito: Encontre a terceira depressão, que é mais alta que a cabeça, mas semelhante em nível ao ombro esquerdo.
Desenhe o decote: Conecte os picos após o ombro esquerdo e a cabeça. Esta linha pode ser horizontal ou inclinada.
Preste atenção para um breakout: O padrão é confirmado quando o preço ultrapassa a linha do pescoço devido ao aumento do volume.

Negociando o inverso de cabeça e ombros

Negociar o padrão inverso de cabeça e ombros envolve algumas etapas importantes para maximizar o potencial de lucro e minimizar o risco:

Ponto de entrada: Insira uma posição longa quando o preço ultrapassar a linha de pescoço. Idealmente, esta quebra deve ser acompanhada por um maior volume de negociação, o que acrescenta credibilidade ao padrão.
Colocação de Stop-Loss: Coloque uma ordem de stop loss abaixo do ponto mais baixo do ombro direito. Isso ajuda a proteger contra falsos rompimentos e minimiza perdas potenciais.
Meta de lucro: Meça a distância da cabeça ao decote. Essa distância é então projetada para cima a partir do ponto de ruptura para definir uma meta de lucro potencial.

Por exemplo, se a distância da cabeça ao decote for de US$ 10 e o rompimento ocorrer em US$ 50, a meta de lucro seria de US$ 60 (US$ 50 + US$ 10).

O que é um padrão inverso de cabeça e ombros?

O padrão Inverso de Cabeça e Ombros é um padrão clássico de gráfico de análise técnica usado para prever reversões em uma tendência de baixa. Sinaliza que a tendência de baixa anterior provavelmente terminará e que uma tendência de alta pode estar começando. Este padrão é caracterizado por três vales consecutivos, sendo o vale do meio (cabeça) o mais baixo e os dois vales externos (ombros) mais altos e aproximadamente iguais.

Cabeça e Ombros Inversos Explicados

O padrão Inverso de Cabeça e Ombros representa uma mudança na dinâmica do mercado. Inicialmente, os vendedores dominam, empurrando os preços para baixo. O ombro esquerdo se forma quando os compradores tentam uma alta, mas não conseguem sustentá-la, levando a outra liquidação que cria a cabeça. Neste ponto, a pressão de venda começa a diminuir e os compradores intervêm, levando a um mínimo mais elevado (ombro direito), à medida que as tentativas de venda se tornam menos eficazes. O rompimento acima da linha do pescoço significa que os compradores ganharam o controle e a tendência de baixa provavelmente será revertida.

A definição que identifica padrões inversos de cabeça e ombros

Para definir e identificar um padrão inverso de cabeça e ombros, siga estas etapas:

Tendência de baixa: Confirme a presença de uma tendência de baixa anterior.
Ombro esquerdo: Identifique o primeiro vale e o pico subsequente.
Cabeça: Procure um vale mais baixo seguido por outro pico.
Ombro direito: Localize a terceira depressão, que é mais alta que a cabeça, mas semelhante ao ombro esquerdo.
Decote: Desenhe uma linha conectando os picos após o ombro esquerdo e a cabeça.
Saia: Espere que o preço ultrapasse a linha do pescoço com o aumento do volume.

Exemplos reais de cabeça e ombros inversos

Para ilustrar o padrão Inverso de Cabeça e Ombros, vejamos alguns exemplos do mundo real.

Exemplo 1: Moeda Binance BNB (BNB)

Negociando o padrão inverso de cabeça e ombros

Identificando o Padrão

Ombro esquerdo: O padrão começa com um movimento descendente de preços, formando o ombro esquerdo. Na imagem, o ombro esquerdo se forma em meados de junho de 2023, onde o preço cai e depois sobe novamente, criando um ponto baixo.
Cabeça: Seguindo o ombro esquerdo, o preço cai ainda mais, criando um novo mínimo mais baixo. Isso forma a cabeça do padrão. Neste gráfico, a cabeça se forma em meados de outubro de 2023, onde o preço atinge seu ponto mais baixo.
Ombro direito: Depois que a cabeça é formada, o preço sobe novamente e depois cai para criar o ombro direito. O ombro direito deve ter altura semelhante ao ombro esquerdo. Neste exemplo, o ombro direito é formado entre o final de dezembro de 2023 e o início de janeiro de 2024.
Decote: O decote é desenhado conectando as alturas do ombro esquerdo e do ombro direito. Ele atua como um nível de resistência que precisa ser quebrado para que o padrão seja confirmado. No gráfico, o decote é representado pela linha horizontal rosa em torno de 261 USDT.

Ponto de entrada

Um trader entraria em uma posição quando o preço ultrapassasse a linha do pescoço. Este rompimento confirma o padrão e indica uma potencial reversão de alta. Neste gráfico, o ponto de entrada está logo acima da linha de pescoço, em torno de 261 USDT. É importante esperar que uma vela feche acima do pescoço para confirmar o rompimento, reduzindo o risco de um falso rompimento.

Nível de lucro

O nível de lucro é determinado medindo a distância da cabeça ao decote e, em seguida, projetando essa distância para cima a partir do ponto de ruptura.

Meça a distância da cabeça ao decote. Na imagem, a cabeça está em torno de 202 USDT e o decote está em 261 USDT, dando uma distância de 59 USDT.
Adicione esta distância ao ponto de fuga acima do decote. Portanto, o nível de lucro seria 261 USDT + 59 USDT = 320 USDT.

Nível de Perda de Parada

Um stop loss ajuda a gerenciar o risco, limitando perdas potenciais se a negociação não ocorrer conforme o esperado. O nível de stop loss geralmente é colocado abaixo do ombro direito para fornecer uma rede de segurança.

Identifique o ponto mais baixo do ombro direito, que está em torno de 222 USDT.
Coloque o stop loss ligeiramente abaixo deste nível, por exemplo em 210 USDT, para evitar ser interrompido por pequenas flutuações.

Exemplo 2: Ondulação (XRP)

Negociando o padrão inverso de cabeça e ombros em XRPUSDT

Identificando o Padrão

Ombro esquerdo: O padrão começa com um movimento descendente de preços seguido por um aumento temporário. O ombro esquerdo é formado entre o final de setembro de 2019 e o início de novembro de 2019, onde o preço atinge um mínimo antes de se recuperar.
Cabeça: Após o ombro esquerdo, o preço cai ainda mais, atingindo um novo mínimo inferior, formando a cabeça do padrão. Isso ocorre por volta de meados de março de 2020.
Ombro direito: Após a formação da cabeça, o preço sobe novamente e depois cai para criar o ombro direito, que deve ter altura semelhante ao ombro esquerdo. O ombro direito se forma por volta do início de junho de 2020 até o início de julho de 2020.
Decote: O decote é desenhado conectando as alturas do ombro esquerdo e do ombro direito. Isso atua como um nível de resistência que precisa ser quebrado para que o padrão seja confirmado. Neste gráfico, o decote é representado pela linha horizontal rosa em torno de 0.24 USDT. No entanto, também pode ser desenhada como uma linha de tendência inclinada que conecta os picos que seguem os ombros esquerdo e direito.

Ponto de entrada

Um trader entraria em uma posição quando o preço ultrapassasse a linha do pescoço. Este rompimento confirma o padrão e indica uma potencial reversão de alta. Neste gráfico do par XRPUSDT, o ponto de entrada está logo acima da linha de pescoço, em torno de 0.24 USDT. É importante esperar que uma vela feche acima do pescoço para confirmar o rompimento, reduzindo o risco de um falso rompimento.

Nível de lucro

O nível de lucro é determinado medindo a distância da cabeça ao decote e, em seguida, projetando essa distância para cima a partir do ponto de ruptura.

Meça a distância da cabeça ao decote. Na imagem, a cabeça está em torno de 0.101 USDT e o decote está em 0.24 USDT, dando uma distância de 0.139 USDT.
Adicione esta distância ao ponto de fuga acima do decote. Portanto, o nível de lucro seria 0.24 USDT + 0.139 USDT = 0.379 USDT.

Nível de Perda de Parada

Identifique o ponto mais baixo do ombro direito, que está em torno de 0.101 USDT.
Coloque o stop loss ligeiramente abaixo deste nível, por exemplo em 0.090 USDT, para evitar ser interrompido por pequenas flutuações.

Como negociar um padrão inverso de cabeça e ombros

Negociar o padrão inverso de cabeça e ombros envolve identificar o padrão, confirmar o rompimento e gerenciar o risco de forma eficaz.

Identifique o padrão: Procure o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito distintos em uma tendência de baixa.
Confirme o rompimento: Garanta que o preço ultrapasse o decote com maior volume.
Insira uma posição longa: Compre quando o rompimento for confirmado.
Defina um Stop Loss: Coloque uma ordem de stop loss abaixo do ombro direito para limitar perdas potenciais.
Determine a meta de lucro: Meça a distância da cabeça ao decote e projete-a para cima a partir do ponto de ruptura.

Perguntas frequentes

P: O que o padrão Inverso de Cabeça e Ombros indica?

R: Indica uma reversão potencial de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.

P: O decote pode ser inclinado?

R: Sim, o decote pode ser horizontal ou inclinado.

P: Qual é a importância do volume na confirmação do padrão?

R: O aumento do volume durante o rompimento confirma o padrão e adiciona credibilidade à possível reversão.

P: Onde devo colocar meu stop loss?

R: Coloque seu stop loss abaixo do ombro direito para gerenciar o risco.

P: Como posso medir o preço-alvo do padrão Inverso de Cabeça e Ombros?

R: Meça a distância vertical do ponto mais baixo da cabeça até o decote. Em seguida, adicione essa distância ao ponto de rompimento acima da linha de pescoço para determinar o preço-alvo.

P: E se o preço não ultrapassar o decote?

R: Se o preço não conseguir romper o decote e cair, o padrão não será confirmado. Os comerciantes devem esperar por um rompimento confirmado antes de entrar em uma negociação.

P: O padrão Inverso de Cabeça e Ombros pode se formar em qualquer período de tempo?

R: Sim, o padrão Inverso de Cabeça e Ombros pode se formar em qualquer período de tempo, desde gráficos intradiários até gráficos mensais. No entanto, os padrões em intervalos de tempo mais elevados geralmente fornecem sinais mais confiáveis.

P: Qual é a diferença entre um padrão normal de Cabeça e Ombros e um padrão Inverso de Cabeça e Ombros?

R: Um padrão regular de Cabeça e Ombros indica uma reversão potencial de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, enquanto um padrão Inverso de Cabeça e Ombros indica uma reversão potencial de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.

P: Quanto tempo leva para se formar um padrão inverso de cabeça e ombros?

R: O tempo que leva para a formação de um padrão inverso de cabeça e ombros varia e pode variar de alguns dias a vários meses, dependendo do período do gráfico.

P: Devo esperar um novo teste do decote após o rompimento?

R: Alguns traders preferem aguardar um novo teste da linha do pescoço após o rompimento como confirmação antes de entrar na negociação. Um novo teste bem-sucedido seguido de uma recuperação no decote pode fornecer confiança adicional na negociação.

P: Qual o papel da tendência geral do mercado na eficácia do padrão Inverso de Cabeça e Ombros?

R: A tendência geral do mercado pode influenciar a eficácia do padrão Inverso de Cabeça e Ombros. Negociar com a tendência normalmente fornece configurações de probabilidade mais altas, por isso é importante considerar o contexto mais amplo do mercado.

P: Podem ocorrer falsos rompimentos com o padrão Inverso de Cabeça e Ombros?

R: Sim, podem ocorrer falsos rompimentos. É crucial aguardar um rompimento confirmado, o que significa esperar que uma vela feche acima da linha de pescoço com volume significativo.

P: Posso usar outros indicadores técnicos para confirmar o padrão Inverso de Cabeça e Ombros?

R: Sim, o uso de outros indicadores técnicos, como médias móveis, RSI e MACD, pode fornecer confirmação adicional do padrão e ajudar a validar a configuração da negociação.

P: O que devo fazer se o padrão falhar?

R: Se o padrão falhar e o preço voltar abaixo da linha do pescoço, é importante sair da negociação para minimizar as perdas. O stop-loss deve ajudar a gerir o risco em tais cenários.

P: Há algum erro comum que os traders cometem ao negociar o padrão Inverso de Cabeça e Ombros?

R: Erros comuns incluem entrar na negociação antes que o padrão seja confirmado, ignorar o aspecto do volume e não colocar um stop loss adequado. Paciência e disciplina são fundamentais para negociar com sucesso esse padrão.