E se comprar e vender criptomoedas com mais dinheiro do que você tinha fosse fácil? Isso é exatamente o que a negociação de margem criptografada garante. Semelhante à negociação com margem de outros itens, os comerciantes de criptomoedas podem tentar aumentar seus lucros pedindo dinheiro emprestado.
A negociação de margens em bolsas de criptomoedas pode proporcionar ganhos impressionantes ou perdas devastadoras. Os traders inexperientes devem apostar na margem com a máxima cautela.

Hoje, definiremos a negociação de margem e até mostraremos como negociar a descoberto na negociação de margem para que você possa ganhar dinheiro tanto na subida quanto na descida. Depois de ler este guia, você saberá exatamente se a negociação com margem é adequada para você!

O que é negociação de margem em criptomoedas?

A negociação de ativos por meio de empréstimos e uso de dinheiro fornecido por terceiros é conhecida como “negociação de margem”. Ao contrário das plataformas online normais, as plataformas de negociação de margem permitem que os traders utilizem posições e ganhem dinheiro adicional.

A negociação de margem em criptomoeda consiste em emprestar fundos de uma bolsa e utilizá-los para conduzir uma negociação. O comércio de margem também é conhecido como comércio com alavancagem, uma vez que implica que os negociantes “alavanquem” os seus negócios para além do dinheiro disponível. No entanto, é importante observar que a negociação de margem acontece no mercado à vista e não no mercado de futuros. No mercado futuro, você pode negociar com alavancagem, mas nunca compra o ativo que compra, apenas um contrato que representa o ativo subjacente. Quando você negocia margem com dinheiro emprestado, na verdade você possui os ativos que comprou. Depois de concluir a negociação de margem com o dinheiro emprestado, você deverá devolver o valor emprestado.

Como funciona a negociação de margem?

A negociação de margem no mercado de criptomoedas consiste em pedir fundos emprestados para fazer negócios maiores ou mais. O valor de liquidação, por outro lado, é uma consideração essencial. Liquidará uma posição por si só sempre que o mercado atingir o nível de liquidação. Garante que os revendedores arrisquem apenas o seu dinheiro, e não os valores fornecidos.

Considere o valor de um Bitcoin (BTC) é dez mil dólares. Um trader deseja participar de negociações com margem criptografada e abre uma grande posição comprando uma bitcoin com alavancagem de 2x. Isso implica que pagaram dez mil dólares e pediram emprestado mais de dez mil dólares para um investimento de vinte mil dólares sem pagamento e taxa de juros.
O preço de liquidação nesta situação é superior a cinco mil dólares. O trader perde todo o seu investimento, mais taxas e juros, sempre que esse preço for alcançado.

Você pode estabelecer posições de negociação com margem criptografada das seguintes maneiras:

Uma posição curta: Você confia na queda do valor. Para fazer isso, você deve emprestar uma determinada moeda como margem, como o BTC. Se você comprar 3 BTC com uma configuração de margem de 3x, deverá vender imediatamente toda a posição para USDT. Quando o preço cair, você poderá recomprar os 3 BTC. Como o preço agora está mais baixo do que antes, você ainda terá algum USDT sobrando mesmo depois de recomprar toda a posição de margem, que é de 3 BTC. Agora você só precisa pagar o que pediu emprestado. O valor pendente em USDT é o seu lucro.

Uma posição longa: Quando você aposta na alta do mercado. Isso é bastante simples. Você pega emprestado o USDT e depois compra o BTC, esperando que o preço suba. Depois que o preço subir e você estiver satisfeito com seus ganhos, basta vender a posição e pagar o valor emprestado.
Em uma posição comprada, você adquire uma moeda para vender posteriormente quando o preço aumentar, lucrando com a diferença de custo. Também é concebível na ausência de margem. Numa posição curta, você empresta uma moeda ao preço atual e depois a compra a um preço mais baixo para lucrar.

A margem criptográfica é medida em proporções como 3x ou 10x, que é o padrão da indústria. Portanto, se você tiver US$ 2,000 na conta da corretora e desejar iniciar uma posição grande com uma proporção de 10x, terá que oferecer uma garantia no valor de 10% do tamanho da sua posição. A troca de criptomoedas fornecerá os 90% restantes. Se desejar negociar com rácios de margem mais elevados, deverá negociar num mercado de futuros como MEXC or Binance, onde você pode até negociar com alavancagem de 100-200x.

Margem cruzada x margem isolada – qual a diferença?

No mercado futuro, você pode usar a margem de duas maneiras no mercado monetário. Margem cruzada refere-se à margem compartilhada entre posições abertas. Já a margem isolada é a margem que não pode ser compartilhada e é destinada a uma posição específica.

A margem cruzada ajuda a evitar liquidações rápidas e é mais resiliente às perdas da carteira. Uma margem isolada proporciona mais flexibilidade, uma vez que outros activos da carteira não são afectados se um determinado investimento for liquidado.

Semelhanças: Quer você utilize margem cruzada ou margem isolada, os requisitos de margem inicial e contínua se aplicam à sua conta. As duas táticas diminuem o perigo de você liquidar todo o seu portfólio rapidamente.

Diferenças: A principal distinção entre os dois seria que a margem cruzada distribui a margem entre posições e contas. Pode ser uma função poderosa para investidores de longo prazo e durante a volatilidade do mercado. A margem cruzada pode ser uma ferramenta de gestão de risco mais eficaz para carteiras complicadas, incluindo criptomoedas, opções e outras opções, pois você pode manter posições perdedoras abertas com os lucros das posições vencedoras como forma de hedge.

Algumas das plataformas de negociação mais populares que oferecem margens cruzadas e isoladas são MEXC, Binance e BitGet.

Como vender a descoberto na negociação de margem

Assumir uma posição comprada (comprar) no mercado à vista é fácil e todo trader sabe como fazê-lo. Mas muitos traders não sabem que você pode realmente ter posições vendidas no mercado à vista usando margem. Ocorre quando você toma emprestado um ativo, vende por um preço alto e, posteriormente, compra por um preço mais baixo para depois pagar o valor emprestado. Dessa forma, nos beneficiamos do diferencial de preços dessa forma. Por exemplo, se o preço atual do BTC for USDT 10,000 e você acreditar que ele cairá no futuro, você pode seguir estas etapas:

• Decida quanta margem você deseja usar. A maioria das exchanges oferece 3x cruzado e 10x isolado.
• Transfira suas garantias, como USDT ou BUSD, para sua conta de margem
• Emprestar BTC com USDT como garantia
• Selecione venda com margem de 3x ou 10x e coloque 100%
• Quando o preço cair e você quiser garantir seu lucro, use a função de reembolso na seção de compra com margem de 3x ou 10x
• A diferença de preço será o seu lucro e o valor emprestado será devolvido
• Observe que a maioria das plataformas de negociação cobra juros e taxas de negociação. Estas podem variar dependendo de onde você negocia, por isso recomendamos que você verifique as taxas em sua plataforma de negociação.

Como fazer margem curta na Binance com margem de 3x (passo a passo)

Agora vamos ver exatamente como abrir uma posição curta em Binance. Se quiser seguir este guia passo a passo de negociação de margem, você pode criar sua conta Binance aqui..

1. Vamos supor que o preço do BTC seja 10,000 USDT
2. Transfira 10,000 USDT da conta à vista para sua conta de margem como garantia.
3. Selecione a ordem de venda “limitada” na guia cruzada 3x no gráfico BTC/USDT
4. Clique em Emprestar
5. Deslize/arraste o controle deslizante de valor para 100% e clique na venda de margem BTC.
6. Quando a ordem for executada, você terá adquirido três BTC, no valor de 30,000 USDT, tendo usado apenas 10,000 USDT do seu próprio dinheiro
7. Depois que o preço cair, você terá que recomprar os três BTC. Para fazer isso, volte para a guia de compra cruzada 3x (depois de algumas semanas, se o valor do BTC cair para US$ 7,000 USDT, você utilizará o mecanismo de retorno para comprar dois BTC por US$ 7,000 USDT cada. Os dois BTC emprestados serão então instantaneamente reembolsado com quatorze mil USDT. Neste exemplo, se você excluir os custos de manuseio e os juros, você teria dezesseis mil USDT em sua conta de margem e obteria seis mil USDT, um lucro de sessenta por cento.)
8. Selecione a ordem de compra “mercado” e pague
9. Deslize/arraste o controle deslizante de valor para 100% e clique em comprar BTC
10. O valor emprestado será devolvido e a diferença de preço será o seu lucro.

Os benefícios da negociação com margem criptografada

A compra de moedas digitais com margem permite aumentar o tamanho da sua compra usando o valor do ativo que você possui atualmente. Você poderá aumentar seus lucros se o valor de seus ativos aumentar.
No entanto, os traders, especialmente os principiantes, devem saber que tal estratégia de investimento é mais adequada para indivíduos especialistas a tempo inteiro. Uma vez que possuem a habilidade e a confiança necessárias para aumentar os seus ganhos, os traders profissionais utilizam um perfil de margem para emprestar grandes quantias para investir.

A negociação de margem pode ser incrivelmente vantajosa em mercados otimistas, especialmente se você passa sempre tempo no computador, tem limites de perda rígidos e tem uma atitude de negociação adequada.
No entanto, os investidores só devem aplicar isto se acreditarem que o mercado continuará a subir e devem sempre estabelecer limites de perdas, uma vez que, caso contrário, grandes perdas serão inevitáveis. Não se pode dizer o mesmo dos mercados em baixa. A principal distinção é que os indivíduos esperam que o preço diminua enquanto implementam a sua estratégia de negociação com base na tendência atual.

Diversificação de portfólio

Se você tiver um perfil de margem, poderá utilizar essas propriedades como garantia para uma hipoteca de margem. Todos podem utilizar os fundos de empréstimo para diversificar a sua carteira sem vender os títulos subjacentes.
Esta estratégia pode ser vantajosa se você possui uma receita comercial substancial não reconhecida e deseja mantê-la. A negociação de margem também tem desvantagens, que devem ser consideradas.

As desvantagens da negociação de margem

A negociação com margem de criptomoeda pode ser lucrativa e atraente, mas não é isenta de riscos. O empréstimo no comércio de margem criptografada implica todos os perigos do empréstimo, incluindo tais taxas de juros e redução da flexibilidade de receitas futuras.
Os principais riscos associados à negociação com margem incluem risco de chamada de margem, encargos adicionais e a possibilidade de perder todo o saldo rapidamente. A margem pode acabar com sua conta em minutos, com a mesma rapidez com que pode melhorar os ganhos.

Suponha que a conta de uma pessoa sofra muitas perdas devido ao mau desempenho. Nesse caso, o aplicativo de troca de criptografia pode acionar automaticamente uma chamada, obrigando você a ganhar mais depósitos e anunciar parte ou todos os seus ativos para cumprir a dívida de margem. Se os mercados entrarem em colapso junto com suas posições abertas, sua corretora poderá liquidar seu perfil sem sua permissão.

Mesmo os defensores da compra com margem conhecem o cuidado de que fazê-lo pode agravar as perdas e exigir um retorno superior à taxa de margem do empréstimo. Portanto, a negociação com margem criptografada é para profissionais versados ​​em seus fundamentos, definitivamente não para especuladores casuais. A negociação de margem de criptomoedas, em comparação com a negociação de margem em outras classes, pode aumentar consideravelmente suas perdas.

Antes de se envolver na negociação de margem, você deve conhecer o risco de falhar todo o seu investimento. As bolsas e as instituições financeiras normalmente exigem que os comerciantes mantenham um nível específico de integridade nas contas, pelo menos vinte a trinta por cento do estado aberto.

Também é importante perceber que conseguir dinheiro para financiar uma transação de margem é caro. O dinheiro emprestado acumulará uma taxa de juros e qualquer pessoa será obrigada a devolver o empréstimo.

Conclusão

Se o mercado virar a seu favor, a negociação com margem permite-lhe maximizar o seu potencial de ganhos. Se você possui uma grande quantidade de BTC e deseja diminuir sua exposição ao perigo do preço do bitcoin caindo, você pode gerenciar seus riscos criando uma posição curta, também chamada de “posição de hedge”. Também recomendamos fortemente que você gerencie seu risco com ferramentas de gerenciamento de risco como nosso software gratuito calculadora de tamanho de posição. Isso o ajudará a entender a quanto risco você está exposto e qual será sua perda potencial máxima se o preço se mover contra você e atingir seu stop loss.

Por último, possuir uma conta de margem permite-lhe vender activos, o que a negociação à vista não permite.
Embora investir na margem possa aumentar os seus lucros, também pode aumentar as suas perdas se a gestão de risco não for implementada.