Custos e taxas envolvidos na negociação de criptografia
Se quiser começar a negociar criptomoedas, você deve saber exatamente quanto será cobrado. A negociação não é gratuita e nunca será gratuita. Se você não pagar com taxas ou comissões, será cobrado de outra forma. Este guia tem como objetivo expor todos os custos, taxas e encargos envolvidos na negociação de criptografia.
Taxas de Negociação
Os custos mais óbvios envolvidos na negociação de criptografia são as taxas de negociação. Estes serão aplicados para abertura e fechamento de posições. No entanto, existem alguns fatores a serem considerados.
Para taxas de negociação, você deve estar ciente da diferença entre ordens maker e taker. As taxas do Maker são aplicadas em pedidos que fornecem liquidez para a carteira de pedidos com limite. Eles também são conhecidos como “pedidos com limite”. As ordens do tomador, por outro lado, são executadas imediatamente ao preço atual de mercado e retiram liquidez da carteira de ordens com limite. As ordens do tomador também são chamadas de “ordens de mercado”. Se você quiser saber mais sobre isso, confira nosso guia criador vs tomador.
Em primeiro lugar, temos de distinguir entre taxas de negociação à vista e de futuros.
Taxas de negociação à vista
As taxas de negociação à vista são geralmente as taxas de negociação mais altas. A taxa padrão da indústria de criptografia para negociação à vista é 0.1% fabricante e 0.1% tomador. Trocas como Binance, Bitget, Bybit e Kucoin também implementaram esta estrutura de taxas.
Spot Taxas de Margem
Se você é um trader à vista e deseja usar margem, você pode emprestar criptomoedas de bolsas como Binance ou Bybit. O valor emprestado está sujeito a uma taxa de juros. A maioria das exchanges de criptomoedas oferece negociação com margem de até 10x o seu capital. As taxas de margem são diferentes para cada exchange e cada criptomoeda. Abaixo, você pode ver as taxas de juros de margem para criptomoedas populares na Binance, como BTC, ETH ou AGIX.
Taxas de negociação de futuros
Os futuros criptográficos são produtos derivativos. Eles representam um ativo subjacente na forma de um contrato. Se você negocia no mercado futuro, na verdade não possui nenhuma moeda. Você acabou de comprar um contrato que representa o preço da moeda ou ativo.
As taxas de negociação de futuros são muito mais baratas em comparação com a negociação à vista. Isto se deve ao uso de alavancagem. Portanto, os crypto day traders e scalpers devem considerar negociar no mercado futuro.
O padrão da indústria para taxas de negociação de futuros de criptografia é 0.02% fabricante e 0.06% tomador. Embora não seja necessariamente caro, também não é barato. A maioria das exchanges de criptomoedas começou a diminuir suas taxas de taker.
Taxas de financiamento de futuros
A taxa de financiamento é trocadas entre posições longas (compra) e curtas (venda) em posições ativas de futuros. Uma taxa de financiamento foi implementada para negociação de futuros para equilibrar o preço do contrato futuro com o preço à vista. Se Bitcoin for mais barato no mercado à vista e mais caro no mercado futuro, a taxa de financiamento será negativa e funcionará como um incentivo para fechar posições longas ou abrir posições curtas. As taxas de financiamento são geralmente entre -0.01% e +0.01%. No entanto, durante condições extremas de mercado, as taxas de financiamento podem flutuar.
- Quando a taxa de financiamento for positiva, as posições longas pagarão as posições curtas.
- Quando a taxa de financiamento for negativa, as posições curtas pagarão as posições longas.
Espalhar
As spread entre preço de compra e venda é um fator frequentemente esquecido quando se trata dos custos envolvidos na negociação de criptomoedas.
Na negociação de criptografia, o “bid” representa o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar, enquanto o “ask” é o preço mais baixo que um vendedor está disposto a aceitar. A diferença entre os dois é conhecida como “spread”.
Os formadores de mercado visam lucrar comprando pelo preço de compra e vendendo pelo preço de venda. Isso também é conhecido como fornecimento de liquidez.
Vejamos um exemplo. Abaixo você pode ver o Bitcoin carteira de pedidos de futuros do MEXC. O preço vermelho marca o preço pedido, enquanto o preço verde marca o preço oferecido. Podemos ver que o Bitcoin pedir é de $ 36,606.1 enquanto o Bitcoin o lance é de $ 36,606.0. A diferença entre esses dois números é o spread, que é de 10 centavos. Isso significa que para cada Bitcoin contrato que você compra, você paga uma margem de lucro de $ 0.10. Embora este seja um número muito baixo, outras exchanges de criptomoedas têm spreads muito mais altos. Sempre verifique a carteira de pedidos da exchange de criptomoedas na qual você deseja negociar.
Derrapagem
A derrapagem pode ocorrer ao abrir ou fechar uma negociação com uma ordem de mercado. Com base na liquidez, ou seja, na quantidade de ordens limitadas que permanecem na carteira de ofertas, a derrapagem muda. Quanto mais pedidos limitados houver na carteira de pedidos, melhor será a liquidez; portanto, menor será o deslizamento.
Vejamos também um exemplo concreto aqui. Usaremos a mesma captura de tela do livro de pedidos anterior, mas desta vez nos concentraremos na liquidez do lado da venda, pois queremos comprar Bitcoin.
Na captura de tela, podemos ver que há um total de 64.4331 BTC a um preço de US$ 36,606.5. Ao preço atual de mercado de Bitcoinbordados escolares americanos dos séculos XVIII, XIX e XX, bandeiras regimentais da Guerra Civil e bandeiras e estandartes de campanhas políticas do século XIX. Virginia é membro da Art Conservators Alliance e Fellow do American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. Bitcoins valem cerca de $ 2,358,638. Isso significa que se executarmos uma ordem de compra a mercado de mais de US$ 2.4 milhões, forçaremos o Bitcoin preço aumentou em 50 centavos. Isto é chamado de deslizamento, pois mudamos o Bitcoin preço devido ao tamanho do nosso pedido.
A boa notícia é que a derrapagem geralmente é um problema apenas para as baleias criptográficas com milhões de dólares.
ponto de partida
Conhecer todos os custos, taxas e encargos envolvidos na negociação de criptografia é crucial. Taxas altas podem facilmente consumir seus lucros, e mudar para uma exchange de criptomoedas mais acessível pode aumentar a lucratividade dos traders.
As taxas mais importantes são certamente as taxas de negociação à vista e de futuros. Estas são aplicadas ao abrir e fechar uma posição. Além disso, os day traders de criptomoedas devem escolher uma bolsa de criptomoedas com spreads baixos e boa liquidez para que possam abrir e fechar negociações sem impactar o mercado.
Nossas trocas de criptografia recomendadas que marcam todas essas caixas são MEXC e OKX. São bolsas de criptomoedas de derivativos avançados com taxas baixas e profunda liquidez.
MEXC é a bolsa com as taxas mais baixas e os spreads mais baixos. As taxas de futuros são de 0% para o criador e 0.02% para o tomador, tornando a MEXC a exchange de criptomoedas mais acessível.
OKX, por outro lado, possui a liquidez mais profunda, o que garante uma execução comercial impecável para grandes pedidos.
