컵 앤 핸들 패턴이란 무엇입니까?

인기 있는 기술 차트 패턴인 컵 앤 핸들 패턴은 트레이더가 금융 시장에서 잠재적인 강세 지속 패턴을 파악하기 위해 활용합니다. 이 패턴은 컵과 손잡이라는 두 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. William J. O'Neil이 1988년 기술적 분석에 관한 주요 저작인 "주식으로 돈을 버는 방법"에서 처음 문서화한 컵 앤 핸들 패턴은 이후 많은 거래자들의 툴킷의 필수 요소가 되었습니다.

컵은 자산 가격이 처음에 최고점에 도달한 후 하락하여 "U"자 모양 또는 컵과 유사한 둥근 바닥을 형성할 때 형성됩니다. 핸들은 자산 가격이 컵 정점 근처의 작은 범위에 통합되어 약간의 하향 기울기 또는 핸들을 형성할 때 형성됩니다.

트레이더는 일반적으로 컵과 핸들 패턴을 식별할 때 다음과 같은 특징을 찾습니다.

 

컵 모양

컵의 바닥은 부드럽고 둥근 모양이어야 하며 양쪽 높이가 대략 동일해야 합니다. 컵의 깊이는 이상적으로 이전 전진의 1/3에서 2/3 사이여야 합니다.

 

핸들 형성

핸들은 컵 이후에 형성되어야 하며 가격 움직임이 상대적으로 작아야 합니다. 손잡이는 이상적으로 1~4주 내에 형성되어야 합니다.

 

음량

컵이 발달함에 따라 볼륨이 감소하고 핸들이 형성되는 동안 낮은 상태를 유지해야 합니다. 핸들을 돌파하는 동안 거래량이 증가하는 것은 강세 신호로 간주됩니다.

 

브레이크 아웃

가격이 핸들에 의해 형성되는 저항 수준을 넘어설 때 패턴이 완료된 것으로 간주됩니다. 거래자들은 패턴을 확인하기 위해 종종 높은 거래량의 돌파를 찾습니다.

컵 앤 핸들 패턴은 강세 지속 패턴으로 간주되며, 이는 패턴이 완료된 후에도 상승 추세가 계속될 가능성이 있음을 나타냅니다. 트레이더들은 돌파 후 잠재적인 목표 가격을 측정하기 위해 컵 높이를 사용하는 경우가 많습니다.

패턴의 특성을 이해하고 이를 다른 기술 지표와 함께 사용함으로써 트레이더는 더 많은 정보를 바탕으로 거래 결정을 내릴 수 있으며 지속적인 상승 추세에서 잠재적으로 이익을 얻을 수 있습니다.

 

컵과 손잡이의 예

컵 앤 핸들 패턴은 금융 시장의 잠재적 강세 지속 패턴에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 널리 알려진 기술적 분석 패턴입니다. 이 패턴은 두 가지 주요 구성 요소, 즉 "U" 모양을 닮은 컵과 컵 꼭대기 근처에서 약간 아래쪽으로 경사를 형성하는 손잡이로 특징지어집니다. 다음은 컵과 핸들 패턴을 설명하는 몇 가지 예입니다.

 

주식 예시 – 넷플릭스

며칠 동안 강한 상승세를 보이며 주당 최고치인 191.50달러에 도달한 Netflix 주식의 일일 가격 차트를 생각해 보세요. 이 정점에 도달한 후 가격은 주당 164.23달러로 하락하여 컵의 왼쪽 부분을 형성합니다. 그런 다음 가격은 주당 189.95달러로 반등하여 컵의 오른쪽 부분을 형성합니다.

컵이 형성된 후 가격은 주당 189.85달러에서 180.70달러 사이의 좁은 범위로 통합되어 핸들을 형성했습니다. 이 패턴은 가격이 범위를 벗어나고 대량 거래 시 주당 184.45달러로 마감되어 잠재적인 강세 지속을 나타내는 것으로 확인되었습니다.

28년 2017월 03일 월요일의 일반적인 강세 다이버전스는 컵 바닥을 확인하고, 2017년 XNUMX월 XNUMX일 화요일의 두 번째 정기적인 강세 다이버전스는 범위/핸들의 돌파를 확인합니다. 강세 다이버전스 패턴은 장기 거래에 대한 신뢰를 구축하는 데 도움이 되는 신호의 합류점을 형성합니다.

 

암호화폐 예시 - SOLUSDT

아래 솔라나 대 USDT 암호화폐 쌍은 일정 기간 강한 상승세를 보인 후 컵 앤 핸들 패턴을 형성합니다. SOLUSDT는 $126.36까지 상승하여 컵과 핸들 패턴을 형성했으며, 컵은 바닥이 $79.00이고 핸들은 $118.69에서 $98.64 사이에 형성되었습니다.

높은 거래량에서 $104.43을 돌파하고 $109.90에서 마감하면 패턴이 확인되고 상승 추세가 계속될 가능성이 있다는 신호입니다.

 

외환 예시 - USDJPY

외환 시장에서 USDJPY 통화 쌍은 일정 기간 통합 이후 컵 앤 핸들 패턴을 형성했습니다. 아래에 표시된 것처럼 USD 대 일본 엔 통화 쌍은 최고 $111.64를 기록하는 상승 추세에서 거래되어 컵이 108.721에서 바닥을 치고 핸들이 $112.080에서 $110.824 사이에 형성되는 컵 및 핸들 패턴을 형성했습니다. 높은 거래량에서 $111.786 이상의 돌파는 패턴을 확인하고 강세 지속을 나타냅니다.

이러한 예는 트레이더가 컵 앤 핸들 패턴을 사용하여 다양한 금융 시장에서 잠재적인 강세 지속 패턴을 식별하는 방법을 보여줍니다. 패턴의 특성을 이해하고 이를 트레이더들 사이의 이벤트 합류로 흔히 알려진 다른 기술적 지표와 결합하여 사용합니다. 트레이더는 지속적인 상승세로 인해 잠재적인 이익을 얻을 수 있다는 점을 염두에 두고 보다 많은 정보를 바탕으로 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

 

컵 앤 핸들은 강세인가, 약세인가?

컵 앤 핸들 패턴은 일반적으로 기술적 분석에서 강세 지속 패턴으로 간주됩니다. 이는 패턴이 일반적으로 패턴이 완료된 후에도 상승 추세가 지속될 가능성이 높다는 신호로 간주된다는 것을 의미합니다. 패턴의 강세 성격은 시장 참여자의 근본적인 심리와 미래 가격 변동을 예측하는 데 있어 패턴의 역사적 효율성을 기반으로 합니다.

컵 앤 핸들 패턴은 다음과 같은 여러 가지 이유로 강세를 보이고 있습니다.

 

훈련

이 패턴은 장기간의 상승 추세 후에 형성되며 이는 구매자가 시장을 통제하고 있음을 나타냅니다. 컵 모양은 일시적인 가격 하락을 보여주고, 뒤이어 통합과 축적 기간을 암시하는 둥근 바닥이 나타납니다.

 

처리

컵 이후에 발생하는 핸들 형성은 가격이 핸들에 의해 형성된 저항 수준을 넘어설 때까지 가격이 약간 하락하는 움직임을 보여줍니다. 이 통합 기간은 매수자가 통제권을 되찾고 또 다른 상승을 준비하고 있음을 나타내는 강세 신호인 황소 깃발로 간주됩니다.

 

음량

거래량은 컵과 손잡이 패턴이 형성되는 동안 감소하는 경향이 있으며, 손잡이에서 이탈하는 동안 증가하는 경향이 있습니다. 돌파 중 거래량 증가는 패턴 확인이자 매수 압력 증가 신호로 간주됩니다.

 

가격 목표

트레이더들은 돌파 후 잠재적인 목표 가격을 측정하기 위해 컵 높이를 사용하는 경우가 많습니다. 즉, 컵의 깊이가 20포인트라면 거래자는 가격이 돌파 수준에서 20포인트 상승할 것으로 예상한다는 의미입니다.

전반적으로 컵 앤 핸들 패턴은 일정 기간의 통합 및 축적(컵 앤 핸들) 후에 구매자가 통제권을 되찾고 가격을 더 높일 가능성이 있음을 시사하므로 강세 지속 패턴으로 간주됩니다.

 

컵 & 핸들 vs 역 컵 & 핸들 패턴

컵 앤 핸들 패턴과 역 컵 앤 핸들 패턴은 거래자가 금융 시장의 잠재적 추세 반전을 식별하기 위해 사용하는 두 가지 일반적인 기술 분석 패턴입니다. 두 패턴 모두 구조를 통해 서로를 반영하지만 가격 방향에 대해서는 비슷한 의미를 갖습니다.

컵 앤 핸들 패턴은 강세 지속 패턴으로, 패턴이 완료된 후에도 상승 추세가 계속될 가능성이 있음을 나타냅니다. 이 패턴은 "U"자 모양의 컵과 약간 아래쪽으로 기울어진 핸들이 특징입니다. 거래자들은 일반적으로 장기간의 상승 추세 후에 이 패턴을 찾습니다. 이는 구매자가 통제권을 되찾고 또 다른 가격 상승을 준비하고 있음을 의미하기 때문입니다.

반면, 인버스 컵 앤 핸들 패턴은 반전 패턴으로 하락 추세가 상승 추세로 반전될 가능성이 있음을 나타냅니다.

이 패턴은 거꾸로 된 "U"자 모양의 컵과 약간 위쪽으로 기울어진 손잡이가 특징입니다. 거래자들은 일반적으로 장기간의 하락세 후에 이 패턴을 찾습니다. 이는 판매자가 모멘텀을 잃고 구매자가 가격 상승을 위해 개입할 수 있음을 의미하기 때문입니다.

거래 전략 측면에서 거래자는 지속적인 상승 추세를 예상하여 컵 및 핸들 패턴을 식별할 때 매수 포지션에 진입할 수 있습니다. 반대로, 트레이더는 하락세 반전을 예상하여 반전된 컵 앤 핸들 패턴을 식별할 때 매도 포지션에 진입하려고 할 수 있습니다.

잘못된 신호가 발생할 수 있으므로 성공적인 거래 확률을 높이려면 다른 도구를 사용하여 패턴을 검증하는 것이 필수적입니다.

 

컵 앤 핸들 패턴 거래 방법

컵 앤 핸들 패턴 거래는 금융 시장의 잠재적 강세 지속 패턴을 활용하려는 트레이더에게 수익성 있는 전략이 될 수 있습니다. 컵과 핸들 패턴을 효과적으로 교환하는 방법에 대한 가이드는 다음과 같습니다.

 

패턴 식별

컵과 손잡이 패턴을 거래하는 첫 번째 단계는 가격 차트에서 패턴을 식별하는 것입니다. "U"자 모양의 컵 뒤에 약간 아래쪽으로 기울어진 손잡이가 있는 것을 찾으세요. 컵 앞에는 강한 상승 추세가 나타나야 하며 이는 구매자가 통제권을 갖고 있음을 나타냅니다.

 

패턴 확인

잠재적인 컵 앤 핸들 패턴을 확인한 후에는 강세 RSI 발산과 같은 다른 기술 지표를 사용하여 이를 확인하세요. 컵이 형성될 때 볼륨이 증가하고 핸들이 형성될 때 볼륨이 감소하는 등 현재 추세에서 강세의 징후를 찾으십시오.

 

진입 지점

패턴이 확인되고 가격이 핸들에 의해 형성되는 저항 수준 위로 돌파한 후 거래를 시작하세요. 이 돌파는 상승 추세의 강세 지속을 확인하고 장기 거래의 진입점으로 사용될 수 있습니다.

 

손절매 및 이익실현 수준

잠재적인 손실을 제한하기 위해 (장기 거래의 경우) 컵 네크라인 아래에 손절매 주문을 설정하세요. 이익 실현 주문은 네크라인부터 컵 바닥까지 측정하여 컵 높이와 동일한 거리에 설정할 수 있습니다.

 

위기 관리

각 거래에서 거래 자본의 극히 일부만 위험에 노출시켜 위험을 관리하세요. 이렇게 하면 큰 손실로부터 귀하의 계정을 보호하는 데 도움이 됩니다.

 

컵 앤 핸들 패턴의 장점과 단점

컵 앤 핸들 패턴은 트레이더가 금융 시장의 잠재적 강세 지속 패턴을 식별하기 위해 사용하는 인기 있는 기술 분석 패턴입니다. 다른 거래 전략과 마찬가지로 컵 앤 핸들 패턴에도 장단점이 있습니다.

 

장점

강한 신호

컵 앤 핸들 패턴은 잠재적인 추세 지속을 나타내는 강력한 신호로 간주됩니다. 컵과 손잡이의 형성은 돌파 이전의 통합 및 축적 기간을 나타내며, 이는 구매자가 통제력을 회복하고 있음을 나타냅니다.

 

진입점 및 종료점 지우기

이 패턴은 거래자에게 명확한 진입점과 청산점을 제공합니다. 거래자는 패턴이 확인되고 가격이 핸들에 의해 형성되는 저항 수준을 넘어선 후에 거래에 들어갈 수 있습니다. 이번 돌파는 상승 추세의 강세 지속을 확인시켜줍니다.

 

위험 보상 비율

컵 앤 핸들 패턴 거래는 종종 유리한 위험 ​​보상 비율을 제공합니다. 패턴의 최저점 아래에 손절매 주문을 함으로써 거래자는 패턴의 높이를 기반으로 한 가격 목표를 목표로 하면서 잠재적인 손실을 제한할 수 있으며 잠재적으로 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.

 

확인 신호

컵과 핸들 패턴에는 컵 형성 중 볼륨 증가 및 핸들 형성 중 볼륨 감소와 같은 확인 신호가 수반되는 경우가 많습니다. 이러한 신호는 패턴의 유효성에 대한 추가적인 확신을 제공할 수 있습니다.

 

단점

해석의 주관성

명확한 시각적 외관에도 불구하고 컵과 핸들 패턴의 해석은 때때로 주관적일 수 있습니다. 거래자는 패턴을 다르게 해석하여 거래 결정에 불일치가 발생할 수 있습니다.

 

시장 상황

컵과 손잡이 패턴의 효율성은 시장 상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 고르지 않거나 예측할 수 없는 시장에서는 패턴의 신뢰성이 낮아 잘못된 신호의 위험이 높아질 수 있습니다.

 

기간 민감도

컵과 손잡이 패턴의 신뢰성은 사용된 기간에 따라 달라질 수 있습니다. 거래자는 패턴의 정확성을 보장하기 위해 기간에 따라 분석을 조정해야 할 수도 있습니다.

 

패턴에 대한 과도한 의존

트레이딩 결정을 컵과 핸들 패턴에만 의존하는 것은 위험할 수 있습니다. 거래자는 다른 기술적 지표와 위험 관리 기술을 포함하는 포괄적인 거래 전략의 일부로 패턴을 사용해야 합니다.

패턴의 장단점을 이해함으로써 거래자는 더 많은 정보를 바탕으로 거래 결정을 내리고 전반적인 거래 성공을 향상시킬 수 있습니다.

 

자주 묻는 질문

컵과 손잡이 패턴은 무엇입니까?

컵 앤 핸들 패턴은 기술적 분석에서 강세 지속 패턴입니다. "U"자 모양의 컵과 약간 아래쪽으로 기울어진 손잡이가 특징입니다.

 

컵과 손잡이 패턴은 무엇을 나타냅니까?

컵 앤 핸들 패턴은 상승 추세가 계속해서 강세를 보일 가능성이 있음을 나타냅니다. 이는 일정 기간의 통합과 축적 이후 구매자가 통제권을 되찾고 또 다른 상승을 준비하고 있음을 시사합니다.

 

컵과 핸들 패턴을 다양한 기간과 시장에 적용할 수 있나요?

예, 컵 앤 핸들 패턴은 다양한 기간과 시장에 적용될 수 있습니다. 트레이더들은 잠재적인 강세 지속 패턴을 식별하기 위해 주식, 암호화폐, 외환 시장에서 이 패턴을 찾는 경우가 많습니다.

 

컵과 손잡이 패턴이 형성되는 데 일반적으로 얼마나 걸리나요?

컵과 손잡이 패턴이 형성되는 데 걸리는 시간은 다양할 수 있지만 대개 몇 주에서 몇 달까지 걸립니다. 거래자는 패턴의 타당성을 보장하기 위해 일정 기간 동안 발전할 패턴을 찾아야 합니다.

 

컵 앤 핸들 패턴이 강세 지속을 나타내지 못할 수 있나요?

예, 컵 앤 핸들 패턴은 잠재적 강세 지속에 대한 강력한 신호로 간주되지만 완벽한 것은 아닙니다. 잘못된 신호의 위험은 항상 존재하므로 거래자는 패턴을 확인하기 위해 다른 기술적 분석 도구를 사용하는 것이 중요합니다.

 

컵 앤 핸들 패턴을 트레이딩할 때 트레이더가 흔히 범하는 실수는 무엇입니까?

흔한 실수 중 하나는 패턴이 완전히 형성되고 확인되기 전에 너무 일찍 거래에 참여하는 것입니다. 또 다른 실수는 거래가 반대되는 경우 잠재적 손실을 제한하기 위해 손절매 주문을 사용하지 않는 것입니다.

 

컵과 손잡이 패턴에도 변형이 있나요?

예, 컵과 핸들 패턴의 변형이 있습니다. 예를 들어 "깊은 컵과 핸들" 패턴은 컵이 더 깊고 뚜렷하게 형성되어 있습니다. 트레이더는 이러한 변동과 이것이 패턴 해석에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알고 있어야 합니다.

 

트레이더는 컵 앤 핸들 패턴과 둥근 바닥 패턴을 어떻게 구별할 수 있습니까?

두 패턴 모두 유사한 "U"자 모양 형태를 갖고 있지만 주요 차이점은 컵과 손잡이 패턴에 손잡이가 있다는 것입니다. 핸들은 컵 정점 근처에서 약간 하향하는 가격 움직임으로, 둥근 바닥 패턴에는 나타나지 않습니다.