위험 보상 비율

위험 보상 또는 위험 보상 계산은 개별 암호화폐, 주식 또는 상품 시장 거래자가 사용할 수 있는 몇 가지 안전 기능 중 하나입니다.

유감스럽게도 돈을 쓰려고 시도하는 개인 투자자는 결국 상당한 양의 현금을 잃을 수 있습니다. 이에 대한 몇 가지 원인이 있습니다. 그러나 그 중 하나는 많은 거래자들이 위험을 통제하기 위해 고군분투한다는 것입니다. "보상에 대한 위험"이라는 단어는 금융 용어에서 자주 사용되지만 실제로는 무엇을 의미합니까?

Risk to Reward란 정확히 무엇입니까?

위험 보상 비율은 개인이 투자한 XNUMX달러당 얻을 수 있는 잠재적 수익을 나타내는 강력한 도구입니다. 몇몇 주주는 위험 대비 보상 비율을 활용하여 해당 수익을 달성하는 데 필요한 위험 수준으로 투자의 예상 수익을 평가합니다.

위험 보상 비율이 작동하는 방식

여러 상황에서 시장 전략가들은 그들의 거래에 대한 최상의 위험-보상 비율이 추가된 위험 단위당 예상 수익의 3~100단위의 비율이라고 생각합니다. 투자자는 풋 옵션과 같은 옵션을 활용하여 위험과 이익을 보다 직접적으로 통제할 수 있습니다. 즉, 성공적인 거래는 잠재적인 손실에 비해 300배의 이익을 지불합니다. RRR XNUMX으로 계산한 예: 잠재적 손실의 가치가 $XNUMX인 경우 잠재적 이익은 $XNUMX입니다.

적절한 위험 보상 비율은 거래 기술에 따라 크게 다릅니다. 특정 투자 전략에 이상적인 비율을 설정하려면 일반적으로 특정 시행착오 방식이 필요합니다. 여러 트레이더는 자산에 대해 미리 지정된 위험 대비 보상 비율을 얻습니다.

위험 보상 비율을 결정하는 방법

다음 공식을 사용하여 위험 보상 비율을 계산합니다.

잠재적 손실 / 잠재적 이익 = 위험 대비 보상 비율

투자의 가능한 위험과 수익을 추정하기 위해 이익 목표 및 손절매 지침을 설정하십시오. 손절매 주문을 사용하면 특정 가격 이하로 떨어지면 즉시 투자를 매도할 수 있습니다.

보상 대비 위험 비율 예

XYZ가 현재 주당 $50에 거래되고 있다고 가정합니다. 60달러에 도달할 것이라고 믿습니다. 현재 가격 $100에 50주를 구매하고 $45에 손절 옵션을 설정합니다. 이 경우 잠재적 이익(보상)은 $1,000(주당 $10에 100단위를 곱한 값)입니다. 최대 손실액은 $500(단위당 $5에 100을 곱한 값)입니다. 이 자산의 위험 대비 보상 비율은 $500/$1,000이며 이는 0.50입니다.

보상 대비 위험 비율을 결정했다면 어떻게 해야 할까요?

위험 대비 비율이 결정되면 즉시 진입하고 손절가를 설정하고 주문을 청산해야 합니다. 예를 들어, 현재 가격(진입 가격)이 $500이고 위험 보상 비율이 480인 경우 손절매 입력을 $540에 설정하고 종료(이익 실현)를 $1에 설정할 수 있습니다. 이 시나리오에서 보상에 대한 위험 비율은 2:20가 될 것입니다. 귀하의 포지션의 잠재적 위험은 $40이고 잠재적 이익은 $XNUMX이기 때문입니다.

위험 보상 비율은 무엇을 나타냅니까?

위험 보상 비율은 투자자가 거래에서 현금을 잃을 가능성을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 트레이더가 성공적인 거래를 했는지 여부에 관계없이 승률이 50% 미만이면 시간이 지남에 따라 현금을 떨어뜨릴 것입니다. 위험 보상 비율은 진입 지점을 손절매 주문과 매도 또는 이익 실현 거래와 비교합니다. 이 두 가지의 균형을 맞추면 이익 대 손실 또는 보상 대 위험 비율이 산출됩니다.

트레이더는 손실을 줄이고 위험 보상 관점에서 자산을 효과적으로 관리하기 위해 개별 주식을 거래할 때 손절매 주문을 사용하는 경우가 많습니다. 손절매 거래는 특정 수준 이하로 떨어지면 투자에서 해당 주식을 자동으로 매도하는 주식에 대한 마케팅 방아쇠입니다. 투자자는 투자 계정을 통해 손절매 주문을 자동으로 설정할 수 있으며 종종 값비싼 추가 거래 수수료가 발생하지 않습니다.

왜 중요 함?

투자자는 위험 대비 보상 비율을 활용하여 포지션 진입 여부를 계산할 수 있습니다. 또한 비율을 사용하여 원하는 RRR로 거래를 생성하기 위해 이익 목표를 어디에 두거나 손절매 수준을 결정할지 결정할 수 있습니다. 모든 거래에 대한 손절매를 적절하게 계산했다면 거래가 중단될 경우 무엇을 잃을지 알고 있기 때문에 걱정할 필요가 없습니다. 그렇기 때문에 항상 최악의 시나리오에서 최대 손실을 계산해야 합니다. 의심할 여지없이 거래 계정에서 일관된 이익을 기대하고 수익성을 유지하는 데 필요한 가장 중요한 도구 중 하나입니다. 거래를 잃더라도 거래를 잃으면 얼마나 잃을지 알 수 있습니다.

맺음말

RRR은 손실을 만회하기 위해 필요한 이기는 거래의 수를 쉽게 결정하는 데 도움이 되는 강력한 도구입니다.

그러나 장기 투자자에게는 일련의 시장 변동을 통해 주식을 소유하는 경향이 있기 때문에 위험 대비 보상 비율은 훨씬 덜 중요합니다.

이러한 비율은 종종 정보 기반 결정을 내리는 데 사용됩니다. 모든 위험-보상 선택은 개인의 연구 수준에 따라 다릅니다. 적절한 위험(즉, 거래자가 잃을 수 있는 금액)과 보상 기준을 설정해야 합니다.

암호화폐 거래 초보자라면 다음에서 거래를 시작할 수 있습니다. 멕시코 or 바이낸스, 이는 초보자를 위한 최고의 대안입니다.

투자자와 트레이더가 거래를 시작하기 전에 반드시 고려해야 하는 필수 요소 중 하나는 보상 대비 위험 비율입니다. 거래의 위험 대 보상 비율을 결정한 후 비용을 제한하기 위해 손절매 주문을 할 수 있습니다. 마찬가지로, 선택한 가격에서 거래를 종료하기 위해 책 이득 주문을 사용할 수 있습니다.

위험을 관리하고 수익성 있는 트레이더가 되는 방법에 대해 자세히 알아보려면 트레이딩 가이드를 확인하십시오. 수익성 있는 거래를 위한 7가지 황금률.