자신보다 더 많은 돈으로 암호화폐를 사고 파는 것이 쉽다면 어떨까요? 이것이 바로 암호화폐 마진 거래가 보장하는 것입니다. 다른 항목의 마진 거래와 유사하게 암호화폐 거래자는 돈을 빌려 수익을 늘리려고 할 수 있습니다.
암호화폐 거래소에서 마진 거래를 하면 엄청난 이익을 얻을 수도 있고 엄청난 손실을 입을 수도 있습니다. 경험이 부족한 트레이더는 최대한의 주의를 기울여 마진을 사용해야 합니다.
오늘 우리는 마진 거래를 정의하고 상승과 하락 중에도 돈을 벌 수 있도록 마진 거래에서 공매도 거래하는 방법도 보여 드리겠습니다. 이 가이드를 읽고 나면 마진 거래가 귀하에게 적합한지 정확히 알게 될 것입니다!
암호화폐의 마진거래란 무엇입니까?
제XNUMX자로부터 자금을 빌려 자산을 거래하는 것을 '마진거래'라고 합니다. 일반 온라인 플랫폼과 달리 마진 거래 플랫폼을 통해 거래자는 포지션을 활용하고 추가 수익을 얻을 수 있습니다.
암호화폐 마진거래는 거래소에서 자금을 빌려 거래에 활용하는 것입니다. 마진 거래는 딜러가 사용 가능한 현금 이상으로 거래를 "레버리지"하는 것을 수반하므로 레버리지 거래라고도 합니다. 그러나 마진 거래는 선물 시장이 아닌 현물 시장에서 이루어진다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 선물 시장에서는 레버리지로 거래할 수 있지만, 구매하는 자산은 절대 구매하지 않고 기초 자산을 나타내는 계약만 구매합니다. 빌린 돈으로 마진 거래를 하면 실제로 구매한 자산을 소유하게 됩니다. 빌린 돈으로 마진거래를 마친 후에는 빌린 금액을 갚아야 합니다.
마진 거래는 어떻게 작동합니까?
암호화폐 시장의 마진 거래는 더 큰 거래를 성사시키기 위해 자금을 빌리는 것입니다. 반면에 청산 가치는 필수적인 고려 사항입니다. 시장이 청산 수준에 도달할 때마다 포지션이 자동으로 청산됩니다. 이를 통해 딜러는 공급된 금액이 아닌 현금만 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
하나의 가치를 생각해 보세요. Bitcoin (BTC)는 XNUMX만 달러입니다. 거래자는 암호화폐 마진 거래에 참여하기를 원하며 이를 구매하여 큰 포지션을 오픈합니다. bitcoin 2배 레버리지로. 이는 XNUMX만 달러의 투자를 위해 XNUMX만 달러를 지불하고 이자 없이 XNUMX만 달러 이상을 빌렸다는 의미입니다.
이 경우 청산 가격은 XNUMX천 달러가 넘습니다. 이 가격에 도달할 때마다 거래자는 전체 투자 금액과 수수료, 이자를 모두 잃습니다.
다음과 같은 방법으로 암호화폐 마진 거래 포지션을 설정할 수 있습니다:
매도 포지션: 당신은 가치 하락에 의존합니다. 그러기 위해서는 BTC처럼 특정 코인을 마진으로 빌려야 합니다. 3배 마진 설정으로 3 BTC를 구매하는 경우 전체 포지션을 즉시 USDT에 판매해야 합니다. 가격이 하락하면 3 BTC를 다시 구매할 수 있습니다. 이제 가격이 이전보다 낮아졌기 때문에 전체 마진 포지션인 3 BTC를 다시 구매한 후에도 여전히 일부 USDT가 남아 있습니다. 이제 빌린 돈만 갚으면 됩니다. 미결제 USDT 금액은 귀하의 이익입니다.
매수 포지션: 시장이 급등하는 것에 베팅할 때. 이것은 매우 간단합니다. USDT를 빌린 다음 가격이 오를 것으로 예상하면서 BTC를 구매합니다. 가격이 오르고 이익에 만족한 후에는 포지션을 매도하고 빌린 금액을 갚으면 됩니다.
롱 포지션에서는 나중에 가격이 오를 때 매도할 코인을 획득하여 비용 차이로 이익을 얻습니다. 마진이 없는 경우에도 가능합니다. 숏 포지션에서는 현재 가격으로 코인을 빌려준 다음 더 낮은 가격에 구매하여 수익을 얻습니다.
암호화 마진은 업계 표준인 3x 또는 10x와 같은 비율로 측정됩니다. 따라서 중개 계좌에 $2,000가 있고 10배 비율로 대규모 포지션을 시작하려면 포지션 규모의 10%에 해당하는 담보를 설정해야 합니다. 암호화폐 거래소에서 나머지 90%를 제공합니다. 더 높은 증거금 비율로 거래하려면 다음과 같은 선물 시장에서 거래해야 합니다. 멕시코 or 바이낸스, 100~200배의 레버리지로 거래할 수도 있습니다.
교차 마진과 격리 마진 – 차이점은 무엇입니까?
선물시장에서는 머니마켓에서 마진을 두 가지 방식으로 사용할 수 있습니다. 교차 마진은 오픈 포지션 전체에 걸쳐 공유되는 마진을 의미합니다. 이에 반해 격리 마진은 공유가 불가능하고 특정 위치에 할당되는 마진이다.
교차 마진은 빠른 청산을 방지하는 데 도움이 되며 포트폴리오 손실에 대한 탄력성이 더 높습니다. 특정 투자가 청산되더라도 다른 포트폴리오 자산은 영향을 받지 않으므로 격리 마진은 더 많은 유연성을 제공합니다.
유사점 : 교차 마진 마진을 사용하든 격리 마진을 사용하든 초기 및 지속적인 마진 요구 사항이 귀하의 계정에 적용됩니다. 두 가지 전술은 전체 포트폴리오를 신속하게 청산할 수 있는 위험을 줄여줍니다.
차이점 : 이 둘의 주요 차이점은 교차 마진이 포지션과 계정 전체에 걸쳐 마진을 분배한다는 것입니다. 이는 장기 투자자와 시장 변동성 동안 강력한 기능이 될 수 있습니다. 교차 마진은 암호화폐, 옵션 및 기타 옵션을 포함한 복잡한 포트폴리오에 대한 보다 효과적인 위험 관리 도구가 될 수 있습니다. 왜냐하면 헤지 형태로 승리한 포지션의 이익을 통해 손실 포지션을 계속 유지할 수 있기 때문입니다.
교차 및 격리 마진을 제공하는 가장 인기 있는 거래 플랫폼 중 일부는 다음과 같습니다. 멕시코, 바이낸스 비트겟.
마진거래 공매도 방법
현물 시장에서 매수(매수) 포지션을 취하는 것은 쉽고, 모든 트레이더는 그 방법을 알고 있습니다. 그러나 많은 거래자들은 마진을 사용하여 현물 시장에서 실제로 매도 포지션을 가질 수 있다는 사실을 모릅니다. 자산을 빌려 높은 가격에 팔고, 낮은 가격에 구매해 빌린 금액을 갚는 경우에 발생합니다. 그렇게 하면 우리는 이런 방식으로 가격 차이로부터 이익을 얻습니다. 예를 들어, 현재 BTC 가격이 USDT 10,000이고 향후 가격이 하락할 것이라고 생각하는 경우 다음 단계를 수행할 수 있습니다.
- 사용할 마진을 결정하세요. 대부분의 거래소는 3x 크로스 및 10x 격리를 제공합니다.
- USDT 또는 BUSD와 같은 담보를 마진 계좌로 이체하세요.
- USDT를 담보로 BTC를 빌리세요
- 3배, 10배 마진 매도를 선택하고 100% 입력
- 가격이 하락하고 수익을 확보하고 싶다면 3배 또는 10배 마진 구매 섹션에서 상환 기능을 사용하세요.
- 가격 차이가 귀하의 이익이 되며, 빌린 금액은 상환됩니다.
- 대부분의 거래 플랫폼은 이자와 거래 수수료를 청구합니다. 이는 거래 장소에 따라 다를 수 있으므로 거래 플랫폼에서 수수료를 확인하는 것이 좋습니다.
3배 마진으로 바이낸스에서 숏 마진을 하는 방법(단계별)
이제 숏 포지션을 오픈하는 방법을 정확히 살펴보겠습니다. 바이낸스. 이 단계별 마진 거래 가이드를 따르려면 바이낸스 계정을 만드세요. 여기에서 확인하세요.
- BTC 가격이 10,000 USDT라고 가정해 보겠습니다.
- 현물 계좌에서 마진 계좌로 담보로 10,000 USDT를 이체하세요.
- BTC/USDT 차트의 3x 크로스 탭에서 "지정가" 매도 주문을 선택하세요.
- 대출을 클릭하세요
- 금액 슬라이더를 100%로 밀거나 끌어서 BTC 마진 판매를 클릭하세요.
- 주문이 실행되면 귀하는 30,000 USDT 상당의 BTC 10,000개를 획득하게 되며 귀하의 자금은 XNUMX USDT만 사용하게 됩니다.
- 가격이 하락한 후에는 BTC 3개를 다시 구매해야 합니다. 그렇게 하려면 교차 7,000x 구매 탭으로 돌아가십시오. (몇 주 후에 BTC 값이 $7,000 USDT로 떨어지면 회수 메커니즘을 활용하여 각각 $XNUMX USDT에 BTC XNUMX개를 구매하게 됩니다. 빌린 BTC XNUMX개는 즉시 XNUMX USDT로 상환됩니다. 이 예에서 처리 비용과 이자를 제외하면 마진 계좌에 XNUMX USDT가 있고 XNUMX% 수익인 XNUMX USDT를 벌게 됩니다.)
- "시장" 매수 주문을 선택하고 상환하세요.
- 금액 슬라이더를 100%로 밀거나 끌어서 BTC 구매를 클릭하세요.
- 빌린 금액은 상환되며, 가격 차이는 귀하의 이익이 됩니다.
암호화폐 마진 거래의 이점
마진을 통해 디지털 화폐를 구매하면 현재 보유하고 있는 자산 가치를 활용해 구매 규모를 늘릴 수 있습니다. 자산 가치가 높아지면 수익도 늘어날 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 거래자, 특히 초보자는 이러한 투자 전략이 전업 전문가에게 가장 적합하다는 것을 알아야 합니다. 전문 트레이더는 수익을 늘릴 수 있는 기술과 자신감을 보유하고 있기 때문에 마진 프로필을 활용하여 많은 금액을 대출해 투자합니다.
마진 거래는 낙관적인 시장에서 매우 유리할 수 있습니다. 특히 항상 컴퓨터를 사용하며 엄격한 손실 한도를 갖고 적절한 거래 태도를 취하는 경우 더욱 그렇습니다.
그러나 투자자는 시장이 계속해서 상승할 것이라고 믿는 경우에만 이를 적용해야 하며, 그렇지 않으면 큰 손실이 불가피하므로 항상 손실 한도를 설정해야 합니다. 약세장에 대해서도 똑같이 말할 수 없습니다. 주요 차이점은 개인이 현재 추세에 따라 거래 전략을 실행하는 동안 가격이 하락할 것으로 예상한다는 것입니다.
포트폴리오 다각화
마진 프로필이 있는 경우 해당 속성을 마진 모기지의 담보로 활용할 수 있습니다. 모든 사람은 기본 증권을 판매하지 않고도 대출 자금을 사용하여 포트폴리오를 다양화할 수 있습니다.
이 전략은 귀하가 인식할 수 없는 상당한 거래 수입을 보유하고 있고 이를 유지하려는 경우 유리할 수 있습니다. 마진 거래에는 단점도 있으므로 고려해야 합니다.
마진거래의 단점
암호화폐 마진 거래는 수익성이 좋고 매력적일 수 있지만 위험이 없는 것은 아닙니다. 암호화폐 마진 거래에서 차입한다는 것은 이자 비용과 향후 수익 유연성 감소를 포함하여 차입에 따른 모든 위험을 의미합니다.
마진 거래와 관련된 주요 위험에는 마진 콜 위험, 추가 비용, 전체 잔액을 빠르게 잃을 가능성 등이 있습니다. 마진은 수익을 향상시키는 만큼 빠르게 귀하의 계정을 몇 분 안에 없앨 수 있습니다.
개인의 계정에서 실적 저하로 인해 너무 많은 손실이 발생했다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 암호화폐 거래소 애플리케이션이 자동으로 통화를 실행하여 더 많은 예금을 벌고 마진 부채를 이행하기 위해 자산의 일부 또는 전부를 광고하도록 강요할 수 있습니다. 귀하의 오픈 포지션과 함께 시장이 붕괴되는 경우 귀하의 중개 회사는 귀하의 허가 없이 귀하의 프로필을 청산할 수 있습니다.
마진 구매를 옹호하는 사람들도 그렇게 하면 손실이 더 커지고 대출 마진율보다 더 높은 수익이 필요할 수 있다는 점을 알고 있습니다. 따라서 암호화폐 마진 거래는 기본에 정통한 전문가를 위한 것이지 일반 투기꾼을 위한 것이 아닙니다. 암호화폐 마진 거래는 다른 클래스의 마진 거래에 비해 손실이 상당히 증가할 수 있습니다.
마진 거래에 참여하기 전에 전체 투자 실패의 위험을 알아야 합니다. 거래소 및 금융 기관에서는 일반적으로 거래자가 계좌의 공개 상태의 최소 XNUMX~XNUMX%에 해당하는 특정 수준의 무결성을 유지하도록 요구합니다.
마진 거래에 자금을 조달하기 위해 자금을 확보하는 데 비용이 많이 든다는 점을 인식하는 것도 중요합니다. 빌린 현금에는 이자가 붙고 누구든지 대출금을 반환해야 합니다.
맺음말
시장이 유리하게 변하면 마진 거래를 통해 수익 잠재력을 극대화할 수 있습니다. 대량의 BTC를 보유하고 있으며 BTC 가격 위험에 대한 노출을 줄이려는 경우 bitcoin 하락할 경우 "헤지 포지션"이라고도 하는 매도 포지션을 생성하여 위험을 관리할 수 있습니다. 또한 무료와 같은 위험 관리 도구를 사용하여 위험을 관리하는 것이 좋습니다. 위치 크기 계산기. 이는 귀하가 노출된 위험의 정도와 가격이 귀하에게 반대 방향으로 움직여 정지 손실에 도달할 경우 최대 잠재적 손실이 얼마인지 이해하는 데 도움이 됩니다.
마지막으로 마진 계정을 소유하면 현물 거래가 허용하지 않는 자산을 판매할 수 있습니다.
마진에 투자하면 수익이 증가할 수 있지만, 위험 관리가 구현되지 않으면 손실도 증가할 수 있습니다.
