逆ヘッドアンドショルダーズ – 仕組み
逆ヘッドアンドショルダーパターンは、下降トレンドの潜在的な終了と上昇トレンドの始まりを示す反転チャートパターンです。これは、トレーダーが市場での潜在的な購入機会を特定するために使用する信頼性の高い価格形成です。このパターンは、証券の価格が 3 回連続して安値を付けたときに形成され、中間安値 (ヘッド) が最も低く、外側の 2 つの安値 (ショルダー) はそれより高く、ほぼ同じになります。
本質的に、逆ヘッドアンドショルダーパターンは、市場センチメントが弱気から強気へシフトしていることを示しています。このパターンが完成すると、下降圧力が緩和され、強気派が勢いを増し、価格が上昇する可能性が高いことを示しています。
主な注意事項
反転インジケーター: 逆ヘッドアンドショルダーパターンは、下降トレンドの終了を示す強気反転パターンです。
音量の確認: ネックラインを超えるブレイクアウト中にボリュームが大幅に増加したことで、このパターンが確認されます。
信頼できるパターン: 逆表と逆べきパターンは、最も信頼性の高い反転パターンの 1 つと考えられています。
ネックライン： ネックラインを超えるブレイクアウトがトレーダーにとってのエントリーポイントとなります。
ストップロス： リスクを管理するには、ストップロスを右肩の下に設定する必要があります。
逆ヘッドアンドショルダーの定義
逆ヘッドアンドショルダーは、下降トレンドの終わりによく見られる強気反転パターンです。次の 3 つの部分で構成されます。
- 左肩: 価格は新たな安値まで下落し、その後上昇してピークを形成します。
- 頭： 価格は再び下落し、左肩よりも低い安値を形成した後、再び上昇します。
- 右肩: 価格は3回目に下落しますが、左肩のレベルまでしか下落せず、その後再び上昇します。
ネックラインは、左肩とヘッドに続く 2 つのラリーのピークを結んで形成されます。価格がネックラインを超えると、パターンが確認され、上昇の可能性が示されます。
逆ヘッドアンドショルダーの特定
逆ヘッドアンドショルダーパターンを識別するには、価格動向を注意深く分析する必要があります。このパターンを識別する手順は次のとおりです。
- 下降トレンドを探す: このパターンは、長期にわたる下降トレンドの後に出現した場合にのみ重要です。
- 左肩を特定します。 最初の谷を見つけ、その後にピークを見つけます。
- ヘッドを特定します: 低い谷を探します。その後に、前の谷よりも高い別の山が続きますが、必ずしも左肩の後の山よりも高いとは限りません。
- 右肩を特定します。 頭よりも高いが、左肩と同じ高さにある 3 番目の谷を見つけます。
- ネックラインを描く: 左肩と頭の後の頂点を結びます。この線は水平でも斜めでもかまいません。
- ブレイクアウトに注目: 取引量の増加により価格がネックラインを超えると、パターンが確認されます。
逆ヘッドアンドショルダーのトレード
逆ヘッドアンドショルダー パターンの取引には、利益の可能性を最大化し、リスクを最小限に抑えるためのいくつかの重要な手順が含まれます。
- エントリーポイント： 価格がネックラインを超えたら、ロングポジションに入ります。理想的には、このブレイクアウトは取引量の増加を伴い、パターンの信頼性を高めます。
- ストップロスの配置: 右肩の最低点より下にストップロス注文を置きます。これにより、偽のブレイクアウトを防ぎ、潜在的な損失を最小限に抑えることができます。
- 利益目標： ヘッドからネックラインまでの距離を測定します。この距離をブレイクアウト ポイントから上方に投影して、潜在的な利益目標を設定します。
たとえば、ヘッドからネックラインまでの距離が 10 ドルで、ブレイクアウトが 50 ドルで発生した場合、利益目標は 60 ドル (50 ドル + 10 ドル) になります。
逆ヘッドアンドショルダーパターンとは何ですか?
逆ヘッドアンドショルダーパターンは、下降トレンドの反転を予測するために使用される、古典的なテクニカル分析チャートパターンです。これは、以前の弱気トレンドが終了し、強気トレンドが始まる可能性があることを示唆しています。このパターンは、3 つの連続した谷によって特徴付けられ、中央の谷 (ヘッド) が最も低く、外側の 2 つの谷 (ショルダー) はより高く、ほぼ同じです。
逆ヘッドアンドショルダーの説明
逆ヘッドアンドショルダーパターンは、市場動向の変化を表しています。最初は売り手が優勢で、価格を押し下げます。買い手が反発を試みたものの、それを維持できず、別の売りが起こりヘッドが形成されると、左肩が形成されます。この時点で、売り圧力が弱まり始め、買い手が参入し、売りの試みが効果を失って安値（右肩）が高くなります。ネックラインを超えるブレイクアウトは、買い手が主導権を握り、下降トレンドが反転する可能性が高いことを意味します。
逆ヘッドアンドショルダーパターンの識別の定義
逆ヘッドアンドショルダー パターンを定義および識別するには、次の手順に従います。
- 下降傾向: 以前の下降トレンドの存在を確認します。
- 左肩: 最初の谷とそれに続くピークを特定します。
- 頭： 低い谷の後に別のピークが続くかどうかを確認します。
- 右肩: 頭よりも高いが左肩に似ている 3 番目の谷を見つけます。
- ネックライン： 左肩と頭の後の頂点を結ぶ線を描きます。
- 起こる： 取引量の増加により価格がネックラインを超えるまで待ちます。
実逆ヘッドアンドショルダーの例
逆ヘッドアンドショルダーパターンを説明するために、実際の例をいくつか見てみましょう。
例1: Binance BNBコイン (BNB)
逆ヘッドアンドショルダーパターンの取引
パターンの特定
- 左肩: このパターンは価格の下落から始まり、左肩を形成します。画像では、左肩は2023年XNUMX月中旬頃に形成され、価格が下落してから再び上昇し、安値を形成します。
- 頭： 左肩に沿って、価格はさらに下落し、新たな安値を形成します。これがパターンのヘッドを形成します。このチャートでは、ヘッドは2023年XNUMX月中旬頃に形成され、価格が最低点に達します。
- 右肩: ヘッドが形成された後、価格は再び上昇し、その後下落して右肩を形成します。右肩の高さは左肩とほぼ同じになるはずです。この例では、右肩は2023年2024月下旬からXNUMX年XNUMX月上旬頃に形成されます。
- ネックライン： ネックラインは、左肩と右肩の高値を結んで描かれます。これは、パターンを確認するために突破する必要がある抵抗レベルとして機能します。チャートでは、ネックラインは261 USDT付近のピンクの水平線で表されます。
エントリーポイント
トレーダーは、価格がネックラインを超えたときにポジションに入ります。このブレイクアウトはパターンを確認し、強気の反転の可能性を示します。このチャートでは、エントリーポイントはネックラインのすぐ上の約 261 USDT です。ブレイクアウトを確認するには、ローソク足がネックラインを超えてクローズするのを待つことが重要です。そうすることで、偽のブレイクアウトのリスクを減らすことができます。
テイクプロフィットレベル
利益確定レベルは、ヘッドからネックラインまでの距離を測定し、この距離をブレイクアウト ポイントから上方に投影することによって決定されます。
- ヘッドからネックラインまでの距離を測ります。画像では、ヘッドは約 202 USDT、ネックラインは 261 USDT にあり、距離は 59 USDT になります。
- この距離をネックライン上のブレイクアウト ポイントに追加します。したがって、テイク プロフィット レベルは 261 USDT + 59 USDT = 320 USDT になります。
ストップロスレベル
ストップロスは、取引が予想通りに進まなかった場合に潜在的な損失を制限することでリスクを管理するのに役立ちます。ストップロス レベルは通常、安全ネットを提供するために右肩の下に設定されます。
- 右肩の最低点（約 222 USDT）を特定します。
- 小さな変動によってストップアウトされないように、ストップロスをこのレベルより少し下、たとえば 210 USDT に設定します。
例2: リップル (XRP)
XRPUSDT の逆ヘッドアンドショルダーパターンの取引
パターンの特定
- 左肩: このパターンは、価格が下落し、その後一時的に上昇することから始まり、2019 年 2019 月下旬から XNUMX 月上旬にかけて左肩が形成され、価格は安値を付けた後に反発します。
- 頭： 左肩の後、価格はさらに下落し、新たな安値に達してパターンの先頭を形成します。これは 2020 年 XNUMX 月中旬頃に発生します。
- 右肩: ヘッドの形成に続いて、価格は再び上昇し、その後下落して右肩を形成します。右肩の高さは左肩とほぼ同じになるはずです。右肩は、2020 年 2020 月上旬から XNUMX 年 XNUMX 月上旬頃に形成されます。
- ネックライン： ネックラインは、左肩と右肩の高値を結んで描かれます。これは、パターンを確認するために突破する必要がある抵抗レベルとして機能します。このチャートでは、ネックラインは0.24 USDT付近のピンクの水平線で表されています。ただし、左肩と右肩に続くピークを結ぶ傾斜したトレンドラインとして描くこともできます。
エントリーポイント
トレーダーは、価格がネックラインを超えたときにポジションに入ります。このブレイクアウトはパターンを確認し、強気の反転の可能性を示します。この XRPUSDT ペアのチャートでは、エントリー ポイントはネックラインのすぐ上の 0.24 USDT 付近です。ブレイクアウトを確認するには、ローソク足がネックラインを超えてクローズするのを待つことが重要です。そうすることで、偽のブレイクアウトのリスクを減らすことができます。
テイクプロフィットレベル
利益確定レベルは、ヘッドからネックラインまでの距離を測定し、この距離をブレイクアウト ポイントから上方に投影することによって決定されます。
- ヘッドからネックラインまでの距離を測ります。画像では、ヘッドは約 0.101 USDT、ネックラインは 0.24 USDT にあり、距離は 0.139 USDT になります。
- この距離をネックライン上のブレイクアウト ポイントに追加します。したがって、テイク プロフィット レベルは 0.24 USDT + 0.139 USDT = 0.379 USDT になります。
ストップロスレベル
ストップロスは、取引が予想通りに進まなかった場合に潜在的な損失を制限することでリスクを管理するのに役立ちます。ストップロス レベルは通常、安全ネットを提供するために右肩の下に設定されます。
- 右肩の最低点（約 0.101 USDT）を特定します。
- 小さな変動によってストップアウトされないように、ストップロスをこのレベルより少し下、たとえば 0.090 USDT に設定します。
逆ヘッドアンドショルダーパターンのトレード方法
逆ヘッドアンドショルダー パターンの取引には、パターンの識別、ブレイクアウトの確認、およびリスクの効果的な管理が含まれます。
- パターンを識別する: 下降トレンドでは、明確な左肩、頭、右肩を探します。
- ブレイクアウトを確認します: ボリュームを増やして価格がネックラインを超えるようにします。
- ロングポジションを入力: ブレイクアウトが確認されたら購入します。
- ストップロスを設定する: 潜在的な損失を制限するために、右肩の下にストップロス注文を配置します。
- 利益目標を決定する: ヘッドからネックラインまでの距離を測り、ブレイクアウトポイントから上方に投影します。
よくある質問
Q: 逆ヘッドアンドショルダーパターンは何を示していますか?
A: 下降トレンドが上昇トレンドに反転する可能性があることを示しています。
Q: ネックラインを斜めにすることはできますか?
A: はい、ネックラインは水平でも斜めでも構いません。
Q: パターンを確認する上でボリュームの重要性は何ですか?
A: ブレイクアウト中の取引量の増加はパターンを確認し、潜在的な反転の信頼性を高めます。
Q: ストップロスはどこに設定すればよいですか?
A: リスクを管理するには、ストップロスを右肩より下に設定します。
Q: 逆ヘッドアンドショルダーパターンの目標価格を測定するにはどうすればいいですか?
A: ヘッドの最低点からネックラインまでの垂直距離を測定します。次に、この距離をネックライン上のブレイクアウト ポイントに追加して、目標価格を決定します。
Q: 価格がネックラインを超えなかった場合はどうなりますか?
A: 価格がネックラインを超えられず下落した場合、パターンは確定しません。トレーダーは取引を開始する前に、ブレイクアウトが確定するまで待つ必要があります。
Q: 逆ヘッドアンドショルダーパターンはどの時間枠でも形成されますか?
A: はい、逆ヘッドアンドショルダー パターンは、日中チャートから月間チャートまで、どの時間枠でも形成される可能性があります。ただし、通常、より長い時間枠のパターンの方が、より信頼性の高いシグナルを提供します。
Q: 通常のヘッドアンドショルダーパターンと逆ヘッドアンドショルダーパターンの違いは何ですか?
A: 通常のヘッドアンドショルダー パターンは上昇トレンドから下降トレンドへの潜在的な反転を示しますが、逆ヘッドアンドショルダー パターンは下降トレンドから上昇トレンドへの潜在的な反転を示します。
Q: 逆ヘッドアンドショルダーパターンが形成されるまでどのくらいの時間がかかりますか?
A: 逆ヘッドアンドショルダーパターンが形成されるのにかかる時間は、チャートの時間枠に応じて数日から数か月までさまざまです。
Q: ブレイクアウト後にネックラインの再テストを待つべきでしょうか?
A: トレーダーの中には、ブレイクアウト後にネックラインの再テストを確認してから取引を開始することを好んでいる人もいます。再テストが成功し、その後ネックラインから反発すれば、取引に対する自信がさらに高まります。
Q: 逆ヘッドアンドショルダーパターンの有効性において、市場全体の傾向はどのような役割を果たしますか?
A: 市場全体のトレンドは、逆ヘッドアンドショルダー パターンの有効性に影響を与える可能性があります。トレンドに沿った取引は通常、より高い確率のセットアップを提供するため、より広範な市場コンテキストを考慮することが重要です。
Q: 逆ヘッドアンドショルダーパターンでは偽のブレイクアウトが発生する可能性がありますか?
A: はい、偽のブレイクアウトは発生する可能性があります。確認されたブレイクアウトを待つことが重要です。つまり、ローソク足がネックラインを超えてかなりのボリュームで終値をつけるまで待つということです。
Q: 逆ヘッドアンドショルダーパターンを確認するために他のテクニカル指標を使用できますか?
A: はい、移動平均、RSI、MACD などの他のテクニカル指標を使用すると、パターンをさらに確認でき、取引設定を検証するのに役立ちます。
Q: パターンが失敗した場合はどうすればいいですか?
A: パターンが失敗し、価格がネックラインより下に戻った場合、損失を最小限に抑えるために取引を終了することが重要です。ストップロスは、このようなシナリオでリスクを管理するのに役立ちます。
Q: 逆ヘッドアンドショルダーパターンで取引する際にトレーダーが犯す一般的な間違いはありますか?
A: よくある間違いとしては、パターンが確認される前に取引を開始すること、ボリュームの側面を無視すること、適切なストップロスを設定しないことなどが挙げられます。このパターンの取引を成功させるには、忍耐と規律が鍵となります。
