カップ＆ハンドルパターンとは何ですか？

人気のテクニカル チャート パターンであるカップ アンド ハンドル パターンは、金融市場の潜在的な強気継続パターンを見つけるためにトレーダーによって利用されます。このパターンは、カップとハンドルという 1988 つの主要なコンポーネントで構成されます。ウィリアム・J・オニールがXNUMX年に出版したテクニカル分析に関する独創的な著書「株でお金を稼ぐ方法」の中で最初に文書化されたこのカップとハンドルのパターンは、それ以来多くのトレーダーのツールキットの定番となっています。

カップは、資産の価格が最初にピークまで上昇し、その後下落して丸い底を形成するときに形成され、「U」字型またはカップに似ています。ハンドルは、資産の価格がカップの頂点付近の狭い範囲で固まり、わずかな下降勾配またはハンドルを形成するときに形成されます。

トレーダーは通常、カップとハンドルのパターンを特定するときに次の特徴を探します。

 

カップ形状

カップの底は滑らかで丸みがあり、両側の高さがほぼ同じである必要があります。カップの深さは、理想的には前回の前進の 3 分の 1 から 3 分の 2 の間である必要があります。

 

ハンドルの形成

ハンドルはカップの後に形成され、比較的小さな下向きの価格変動となるはずです。ハンドルは理想的には 1 ～ 4 週間で形成されます。

 

出来高

カップが発達するにつれて体積は減少し、ハンドルの形成中は低いままでなければなりません。ハンドルからのブレイクアウト中の量の増加は強気のシグナルとみなされます。

 

起こる

価格がハンドルによって形成された抵抗レベルを上抜けた場合、パターンは完了したと見なされます。トレーダーはパターンを確認するために、大規模な出来高でのブレイクアウトを探すことがよくあります。

カップ アンド ハンドル パターンは強気の継続パターンとみなされ、パターンが完了した後も上昇トレンドが続く可能性が高いことを示しています。トレーダーは、ブレイクアウト後の潜在的な価格目標の尺度としてカップの高さを使用することがよくあります。

パターンの特徴を理解し、他のテクニカル指標と組み合わせて使用​​することで、トレーダーはより多くの情報に基づいた取引の意思決定を行うことができ、上昇トレンドの継続から利益を得る可能性があります。

 

カップとハンドルの例

カップ アンド ハンドル パターンは、金融市場における潜在的な強気継続パターンに関する貴重な洞察を提供できる、広く認識されているテクニカル分析パターンです。このパターンは、「U」字型に似たカップと、カップの頂点近くでわずかに下向きの傾斜を形成するハンドルの 2 つの主要なコンポーネントによって特徴付けられます。カップとハンドルのパターンを示すいくつかの例を次に示します。

 

在庫例 – Netflix

数日間強い上昇傾向にあり、191.50株あたり164.23ドルの最高値に達したNetflix株の日次価格チャートを考えてみましょう。このピークに達した後、価格は 189.95 株あたり XNUMX ドルまで下落し、カップの左側を形成します。その後、価格はXNUMX株当たりXNUMXドルに反発し、カップの右側を形成する。

カップ形成後、価格は189.85株当たり180.70ドルから184.45ドルの間の狭い範囲で固まり、ハンドルを形成した。このパターンは、価格がレンジを上抜け、大量の出来高でXNUMX株あたりXNUMXドルで終了することで確認されており、強気継続の可能性を示しています。

28年2017月03日月曜日の通常の強気ダイバージェンスはカップの底を確認し、2017年XNUMX月XNUMX日火曜日のXNUMX回目の通常の強気ダイバージェンスはレンジ/ハンドルからのブレイクアウトを確認します。強気の発散パターンは、長期取引への信頼を築くのに役立つシグナルの合流点を形成します。

 

暗号通貨の例 – SOLUSDT

以下の Solana 対 USDT 暗号通貨ペアは、一定期間の大幅な上昇の後、カップ アンド ハンドル パターンを形成します。 SOLUSDTは126.36ドルまで上昇し、カップとハンドルのパターンを形成し、カップは79.00ドルで底を打ち、ハンドルは118.69ドルから98.64ドルの間で形成されました。

104.43ドルを突破し、大量の出来高で109.90ドルで終了すると、パターンが確認され、上昇トレンドが継続する可能性を示します。

 

外国為替の例 – USDJPY

外国為替市場では、USDJPY 通貨ペアは、一定期間の保ち合いの後、カップ アンド ハンドル パターンを形成しました。以下に示すように、米ドル対日本円の通貨ペアは、111.64 ドルの高値を設定して上昇傾向にあり、カップとハンドルのパターンを形成し、カップは 108.721 で底を打ち、ハンドルは 112.080 ドルと 110.824 ドルの間に形成されました。大量の出来高で111.786ドルを超えるとパターンが確認され、強気の継続が示されます。

これらの例は、トレーダーがカップ アンド ハンドル パターンを使用して、さまざまな金融市場における潜在的な強気継続パターンを特定する方法を示しています。パターンの特徴を理解し、トレーダー間でイベントの合流点として一般に知られている他のテクニカル指標と組み合わせて使用​​します。トレーダーは、上昇トレンドの継続による潜在的な利益を視野に入れて、より多くの情報に基づいた取引の意思決定を行うことができます。

 

カップアンドハンドルは強気か弱気か?

カップアンドハンドルパターンは、テクニカル分析では一般に強気の継続パターンとみなされます。これは、このパターンが通常、パターン完了後も上昇トレンドが継続する可能性が高いことを示すシグナルとみなされていることを意味します。このパターンの強気な性質は、市場参加者の根底にある心理と、将来の価格変動を予測する際のパターンの歴史的有効性に基づいています。

カップとハンドルのパターンはいくつかの理由から強気です。

 

教育訓練

このパターンは長期にわたる上昇トレンドの後に形成され、買い手が市場をコントロールしていることを示しています。カップの形成は、価格の一時的な下落を示し、その後、底が丸くなり、統合と蓄積の期間を示唆しています。

 

Handle

カップの後に発生するハンドル形成は、価格がハンドルによって形成された抵抗レベルを上抜ける前に、価格に小さな下向きの動きを示します。この保ち合い期間は、買い手が主導権を取り戻し、さらなる上昇に備えていることを示す強気の兆候であるブルフラッグとみなされます。

 

出来高

体積は、カップとハンドルのパターンの形成中に減少し、ハンドルからのブレイクアウト中に増加する傾向があります。ブレイクアウト中のこの出来高の増加は、パターンの確認と購入圧力の増大のシグナルと見なされます。

 

価格目標

トレーダーは、ブレイクアウト後の潜在的な価格目標の尺度としてカップの高さを使用することがよくあります。これは、カップの深さが 20 ポイントの場合、トレーダーは価格がブレイクアウト レベルから 20 ポイント上昇すると予想することを意味します。

全体として、カップ アンド ハンドル パターンは、一定期間の統合と蓄積 (カップ アンド ハンドル) の後、買い手がコントロールを取り戻し、価格を押し上げる可能性が高いことを示唆しているため、強気の継続パターンと考えられます。

 

カップ＆ハンドル vs 逆カップ＆ハンドルパターン

カップ アンド ハンドル パターンと逆カップ アンド ハンドル パターンは、トレーダーが金融市場の潜在的なトレンド反転を特定するために使用する 2 つの一般的なテクニカル分析パターンです。どちらのパターンも構造に関して相互に反映されていますが、価格の方向に対して同様の影響を及ぼします。

カップ アンド ハンドル パターンは強気の継続パターンであり、パターンが完了した後も上昇トレンドが続く可能性が高いことを示しています。このパターンは、「U」字型のカップと、それに続くわずかに下向きに傾斜したハンドルが特徴です。トレーダーは通常、長期にわたる上昇トレンドの後にこのパターンを探します。これは、買い手がコントロールを取り戻し、さらなる価格上昇に備えていることを示唆しているためです。

一方、逆カップ＆ハンドルパターンは反転パターンであり、下降トレンドが上昇トレンドに反転する可能性が高いことを示します。

このパターンは、逆さまの「U」字型のカップと、それに続くわずかに上向きに傾斜したハンドルが特徴です。トレーダーは通常、長期にわたる下降トレンドの後にこのパターンを探します。これは、売り手が勢いを失い、買い手が価格を押し上げるために介入している可能性があることを示唆しているためです。

トレーディング戦略に関しては、トレーダーはカップとハンドルのパターンを特定すると、上昇トレンドの継続を予想してロングポジションをエントリーしようとする場合があります。逆に、トレーダーは、逆のカップとハンドルのパターンを特定すると、下降トレンドの反転を予測してショートポジションを入力しようとする可能性があります。

誤ったシグナルが発生する可能性があるため、取引が成功する確率を高めるには、他のツールでパターンを検証することが不可欠です。

 

カップとハンドルのパターンを交換する方法

カップ・アンド・ハンドル・パターンの取引は、金融市場の潜在的な強気継続パターンを利用したいトレーダーにとって有益な戦略となり得ます。カップとハンドルのパターンを効果的に交換する方法に関するガイドは次のとおりです。

 

パターンを特定する

カップとハンドルのパターンを取引する最初のステップは、価格チャートでパターンを特定することです。 「U」字型のカップと、その後にわずかに下向きに傾斜したハンドルを探してください。カップの前には強い上昇トレンドが起こるはずで、これは買い手が主導権を握っていることを示しています。

 

パターンを確認する

潜在的なカップとハンドルのパターンを特定したら、強気の RSI ダイバージェンスなどの他のテクニカル指標でそれを確認します。カップが形成されるにつれてボリュームが増加し、ハンドルの形成中にボリュームが減少するなど、現在のトレンドの強さの兆候を探してください。

 

エントリーポイント

パターンが確認され、価格がハンドルによって形成された抵抗レベルを上抜けた後に取引を開始します。このブレイクアウトは上昇トレンドの強気の継続を確認し、長期取引のエントリーポイントとして使用できます。

 

ストップロスとテイクプロフィットのレベル

潜在的な損失を制限するために、カップのネックラインより下にストップロス注文を設定します（ロングトレードの場合）。テイクプロフィット注文は、ネックラインからカップの底まで測定したカップの高さに等しい距離に設定できます。

 

リスクマネジメント

各取引で取引資金のほんの一部をリスクにさらすだけでリスクを管理します。これは、大きな損失からアカウントを保護するのに役立ちます。

 

カップとハンドルのパターンの長所と短所

カップ アンド ハンドル パターンは、金融市場における潜在的な強気継続パターンを特定するためにトレーダーが使用する一般的なテクニカル分析パターンです。他のトレーディング戦略と同様、カップ アンド ハンドル パターンにも長所と短所があります。

 

メリット

強いシグナル

カップとハンドルのパターンは、潜在的なトレンド継続の強力なシグナルと考えられています。カップとハンドルの形成は、ブレイクアウト前の統合と蓄積の期間を示しており、買い手がコントロールを取り戻していることを示唆しています。

 

入口と出口のポイントを明確にする

このパターンはトレーダーに明確なエントリーポイントとエグジットポイントを提供します。トレーダーは、パターンが確認され、価格がハンドルによって形成された抵抗レベルを上抜けた後に取引に参加できます。このブレイクアウトは上昇トレンドの強気の継続を裏付けています。

 

リスク・リワード・レシオ

カップ アンド ハンドル パターンを取引すると、有利なリスク リワード レシオが得られることがよくあります。パターンの安値よりも下にストップロス注文を置くことで、トレーダーはパターンの高さに基づいて目標価格を目指しながら潜在的な損失を制限することができ、潜在的に大きな利益につながる可能性があります。

 

確認信号

カップとハンドルのパターンには、カップ形成中に体積が増加し、ハンドル形成中に体積が減少するなどの確認信号が伴うことがよくあります。これらのシグナルにより、パターンの有効性に対する信頼性がさらに高まります。

 

デメリット

解釈における主観性

明確な視覚的外観にもかかわらず、カップとハンドルのパターンの解釈は主観的な場合があります。トレーダーはパターンを異なる解釈をする可能性があり、取引上の意思決定に一貫性がなくなる可能性があります。

 

市況

カップとハンドルのパターンの有効性は市場の状況に影響される可能性があります。不安定な市場や予測不可能な市場では、パターンの信頼性が低くなり、誤ったシグナルが発生するリスクが高まります。

 

時間枠の感度

カップとハンドルのパターンの信頼性は、使用される時間枠によって異なる場合があります。トレーダーは、パターンの正確性を確保するために、時間枠に基づいて分析を調整する必要がある場合があります。

 

パターンへの過度の依存

取引の決定をカップとハンドルのパターンのみに依存するのは危険です。トレーダーは、他のテクニカル指標やリスク管理手法を含む包括的な取引戦略の一部としてこのパターンを使用する必要があります。

このパターンの長所と短所を理解することで、トレーダーはより多くの情報に基づいた取引決定を下し、全体的な取引の成功を向上させることができます。

 

FAQ

カップとハンドルのパターンは何ですか？

カップアンドハンドルパターンはテクニカル分析における強気の継続パターンです。 「U」字型のカップと、その後にわずかに下向きに傾斜したハンドルが特徴です。

 

カップとハンドルの模様は何を示していますか?

カップとハンドルのパターンは、上昇トレンドが強気で継続する可能性を示しています。これは、一定期間の統合と蓄積を経て、買い手が主導権を取り戻し、さらなる上昇に備えていることを示唆しています。

 

カップとハンドルのパターンはさまざまな時間枠や市場に適用できますか?

はい、カップとハンドルのパターンはさまざまな時間枠や市場に適用できます。トレーダーは、潜在的な強気継続パターンを特定するために、株、仮想通貨、外国為替市場でこのパターンを探すことがよくあります。

 

カップとハンドルのパターンが形成されるまでに通常どのくらい時間がかかりますか?

カップとハンドルのパターンが形成されるまでにかかる時間はさまざまですが、多くの場合、数週間から数か月かかります。トレーダーは、その有効性を確保するために、一定期間にわたって発展するパターンを探す必要があります。

 

カップとハンドルのパターンが強気の継続を示していない可能性はありますか?

はい、カップとハンドルのパターンは強気継続の可能性を示す強力なシグナルと考えられていますが、絶対確実というわけではありません。誤ったシグナルのリスクが常に存在するため、トレーダーは他のテクニカル分析ツールを使用してパターンを確認することが重要です。

 

カップアンドハンドルパターンをトレードする際にトレーダーが犯しやすい間違いにはどのようなものがありますか?

よくある間違いの 1 つは、パターンが完全に形成され確認される前に、早すぎる取引に参加することです。もう一つの間違いは、取引が逆行した場合に潜在的な損失を制限するためにストップロス注文を使用しないことです。

 

カップやハンドルのパターンにバリエーションはありますか？

はい、カップとハンドルのパターンには、より深く、より顕著なカップ形成を持つ「ディープ カップ アンド ハンドル」パターンなどのバリエーションがあります。トレーダーは、これらの変動と、それがパターンの解釈にどのような影響を与える可能性があるかを認識する必要があります。

 

トレーダーはカップとハンドルのパターンと丸みを帯びた底のパターンをどのように区別できますか?

どちらのパターンも似たような「U」字型の構成ですが、主な違いはカップとハンドルのパターンにハンドルが存在することです。ハンドルは、カップの頂点近くでわずかに下向きに傾斜した価格変動であり、丸い底のパターンには存在しません。