Triangolo simmetrico: come funziona

Un triangolo simmetrico è uno schema grafico comune nell'analisi tecnica. È una formazione grafica che rappresenta la pausa di un trend, quindi una fase di consolidamento prima che il trend riprenda. Il modello è caratterizzato da due linee di tendenza convergenti che collegano una serie di massimi e minimi sequenziali. Queste linee di tendenza convergono per formare un triangolo che inclina verso un punto, noto come apice.

I triangoli simmetrici si verificano quando le forze della domanda e dell’offerta sono in equilibrio, portando a un restringimento della fascia di prezzo. Man mano che il modello si sviluppa, suggerisce che né gli acquirenti né i venditori hanno il controllo. L'eventuale rottura di questo pattern indica la direzione del trend prevalente, portando spesso a un movimento significativo dei prezzi.

 

Definizione di triangolo simmetrico

Un triangolo simmetrico è definito da due linee di tendenza convergenti, dove una collega una serie di massimi decrescenti e l'altra collega una serie di minimi crescenti. La forma risultante è un triangolo simmetrico. Facendo riferimento all'intervallo temporale giornaliero, il pattern si forma tipicamente in un periodo da uno a tre mesi e rappresenta un periodo di consolidamento prima che il prezzo scoppi nella direzione del trend precedente.

 

Individuazione del triangolo simmetrico

Per identificare un triangolo simmetrico, attenersi alla seguente procedura:

• Linee di tendenza: Disegna due linee di tendenza convergenti che collegano almeno due massimi e due minimi.
• Convergenza: Assicurarsi che le linee di tendenza convergano verso un apice, indicando gamme di prezzo restrittive.
• Volume: Cerca un calo del volume man mano che il modello progredisce, a indicare un consolidamento.
• Scoppiare: Attenzione alla rottura del triangolo. La direzione del breakout solitamente si allinea con la tendenza precedente.

 

Trading sul triangolo simmetrico

Fare trading su un triangolo simmetrico implica anticipare la direzione del breakout e agire di conseguenza. Il primo passo è entrare in un'operazione quando il prezzo esce dal triangolo, sopra la linea di tendenza superiore o sotto la linea di tendenza inferiore.

La conferma del breakout è essenziale e dovrebbe essere convalidata con un volume maggiore per garantirne la legittimità. Per gestire il rischio, un ordine stop loss dovrebbe essere posizionato appena fuori dal lato opposto del triangolo. Per l'obiettivo di profitto, misura l'altezza del triangolo nel suo punto più largo e proietta questa distanza dal punto di rottura.

 

Cos'è un modello a triangolo simmetrico?

Un modello a triangolo simmetrico è un modello di continuazione che indica un periodo di consolidamento prima che la tendenza prevalente riprenda. È caratterizzato da linee di tendenza convergenti che collegano massimi decrescenti e minimi crescenti, formando una forma simmetrica. La direzione del breakout è generalmente in linea con la tendenza precedente, fornendo ai trader un segnale per un potenziale movimento dei prezzi.

 

Note chiave

• Modello di continuazione: I triangoli simmetrici sono modelli di continuazione che indicano il consolidamento del trend.
• Linee di tendenza convergenti: Il modello è formato da due linee di tendenza convergenti che collegano massimi decrescenti e minimi crescenti.
• Declino del volume: Il volume in genere diminuisce man mano che il modello si sviluppa, a indicare un consolidamento.
• Direzione dello sblocco: La direzione del breakout solitamente si allinea con la tendenza precedente.
• Apice: Il punto in cui convergono le linee di tendenza è noto come apice.

 

Spiegazione del triangolo simmetrico

Il modello del triangolo simmetrico riflette un equilibrio di potere tra acquirenti e venditori, con conseguente restringimento della fascia di prezzo. Le linee di tendenza convergenti indicano questo equilibrio, senza che nessuna delle due parti sia in grado di spingere il prezzo in modo decisivo. Man mano che il modello si sviluppa, il prezzo oscilla tra le due linee di tendenza, creando una serie di massimi decrescenti e minimi crescenti.

Quando il prezzo finalmente esce dal modello, segnala che una parte ha acquisito il controllo. Questo breakout porta spesso ad un movimento significativo dei prezzi, con la direzione del breakout che solitamente segue la tendenza prevalente. Il volume dovrebbe aumentare durante il breakout, confermando la validità del pattern.

 

Identificazione dei modelli di triangolo simmetrico inverso

Per identificare un modello di triangolo simmetrico, inizia assicurandoti che ci sia una tendenza precedente prima della formazione del triangolo, poiché si tratta di un modello di continuazione. Successivamente, traccia due linee di tendenza convergenti che collegano almeno due massimi e due minimi. Queste linee di tendenza dovrebbero convergere verso un punto noto come apice. Man mano che il modello si sviluppa, cerca un calo del volume. Infine, attendi che il prezzo esca dal triangolo e conferma il breakout con un aumento del volume.

 

Esempi di triangoli simmetrici reali

Esempio 1: trading del pattern a triangolo simmetrico (ETHUSD)

Il modello del triangolo simmetrico è un modello di continuazione prominente che spesso emerge durante le fasi di consolidamento del mercato. In questa analisi, esploriamo come un trader professionista identificherebbe, scambierebbe e stabilirebbe i livelli di take profit e stop loss per il modello a triangolo simmetrico, utilizzando la coppia crittografica ETHUSD come esempio pratico.

Identificazione del modello del triangolo simmetrico

Per identificare con precisione un modello di triangolo simmetrico, i trader devono cercare caratteristiche specifiche. Il modello è caratterizzato da linee di tendenza convergenti, con una linea di tendenza che collega i massimi inferiori e l'altra che collega i minimi superiori, formando una forma triangolare. Entrambe le linee di tendenza dovrebbero idealmente mostrare pendenze simili, convergendo verso un apice. Inoltre, una tipica riduzione del volume man mano che si forma il modello segnala il consolidamento del mercato.

Nel caso della coppia crittografica ETHUSD, la linea di tendenza superiore collega i massimi all'inizio e alla fine di settembre, mentre la linea di tendenza inferiore collega i minimi a metà settembre e all'inizio di ottobre, convergendo verso un apice a metà ottobre.

Entrata commerciale

I trader esperti attendono un breakout per confermare il modello prima di entrare in un'operazione, poiché il breakout può avvenire in entrambe le direzioni, con la tendenza prevalente che solitamente riprende. Un breakout rialzista si verifica quando il prezzo supera la linea di tendenza superiore accompagnato da un aumento del volume, indicando una continuazione rialzista.

Al contrario, una rottura al di sotto della linea di tendenza inferiore con un aumento del volume segnala una continuazione ribassista. Nel grafico allegato, il breakout avviene al di sopra della linea di tendenza superiore all'inizio di ottobre, corroborato da un notevole aumento del volume. Solitamente i trader entrano nell'operazione alla chiusura della candela che esce dal triangolo.

Prendi l'obiettivo del profitto

Per determinare l'obiettivo del take profit, i trader misurano l'altezza del triangolo nel suo punto più largo, ovvero la distanza verticale tra il massimo e il minimo iniziali del pattern. Questa distanza viene quindi aggiunta al punto di breakout per un breakout rialzista o sottratta dal punto di breakout per un breakout ribassista. Ad esempio, se l'altezza del triangolo è $ 100 (da $ 300 a $ 400) e il punto di breakout è $ 365, l'obiettivo di take profit sarebbe $ 465 per un breakout rialzista. Nel grafico, l'obiettivo del take profit viene effettivamente raggiunto poiché il prezzo sale a circa $ 465, superando significativamente l'obiettivo.

Posizionamento Stop Loss

I trader professionisti inseriscono uno stop loss per gestire il rischio se l'operazione non funziona come previsto. Per un breakout rialzista, lo stop loss è posizionato sotto il minimo della candela di breakout, mentre per un breakout ribassista, lo stop loss è posizionato sopra il massimo della candela di breakout. Nel grafico, lo stop loss per il breakout rialzista è posizionato sotto la candela di breakout a circa 340$.

Note chiave sull'esempio di trading di ETHUSD nella vita reale

In questo esempio pratico, l’identificazione del pattern inizia con il riconoscimento del triangolo simmetrico con linee di tendenza convergenti e volume decrescente. I trader quindi monitorano un breakout accompagnato da un aumento del volume, entrando nell'operazione alla chiusura della candela di breakout (ad esempio, $ 360 per un breakout rialzista). Stabiliscono l'obiettivo di take profit in base all'altezza misurata del triangolo (ad esempio, $ 520 per un breakout rialzista) e posizionano lo stop-loss sotto la candela di breakout (ad esempio, $ 340 per un breakout rialzista).

 

Esempio 2: trading del pattern a triangolo simmetrico (LINKUSD)

Il pattern del Triangolo Simmetrico, noto per il suo ruolo di pattern di continuazione, emerge spesso durante le fasi di consolidamento del trend. Questa analisi si concentra sul modo in cui i trader professionisti identificano, scambiano e impostano i livelli di take profit e stop loss per il modello a triangolo simmetrico utilizzando come esempio la coppia crittografica LINKUSD.

Identificazione del modello del triangolo simmetrico

Per identificare un modello di triangolo simmetrico, i trader cercano linee di tendenza convergenti, dove una linea di tendenza collega i massimi inferiori e l'altra collega i minimi superiori, formando una forma triangolare. Entrambe le linee di tendenza dovrebbero mostrare pendenze simili, convergendo verso un apice, e il volume tipicamente diminuisce man mano che si forma il modello, segnalando un consolidamento. Nel caso di LINKUSD, la linea di tendenza superiore collega i massimi di agosto e novembre, mentre la linea di tendenza inferiore collega i minimi di settembre e dicembre, convergendo verso un apice all'inizio di gennaio.

Entrata commerciale

I trader professionisti aspettano un breakout per confermare il modello prima di entrare in un'operazione, con il breakout che potrebbe verificarsi in entrambe le direzioni. Un breakout rialzista si verifica quando il prezzo supera la linea di tendenza superiore con un volume maggiore, indicando una continuazione rialzista. Al contrario, un breakout ribassista si verifica quando il prezzo scende al di sotto della linea di tendenza inferiore con un aumento del volume, segnalando una continuazione ribassista. Nel grafico allegato, il breakout avviene al di sopra della linea di tendenza superiore alla fine di dicembre, confermato da un significativo aumento del volume. I trader entrano nell'operazione alla chiusura della candela che esce dal triangolo.

Prendi l'obiettivo del profitto

Per impostare l'obiettivo di take profit, i trader misurano l'altezza del triangolo nel suo punto più largo, che è la distanza verticale tra il massimo e il minimo iniziali del pattern. Questa distanza viene quindi aggiunta al punto di breakout per un breakout rialzista o sottratta dal punto di breakout per un breakout ribassista. Ad esempio, se l'altezza del triangolo è $ 20 (da $ 9 a $ 29) e il punto di breakout è $ 16, l'obiettivo di take profit sarebbe $ 36 per un breakout rialzista. Nel grafico, l'obiettivo del take profit viene raggiunto quando il prezzo sale a circa $ 44, ben al di sopra dell'obiettivo.

Posizionamento Stop Loss

I trader professionisti inseriscono uno stop loss per gestire il rischio se l'operazione non funziona come previsto. Per un breakout rialzista, lo stop loss è posizionato sotto il minimo della candela di breakout, mentre per un breakout ribassista, lo stop loss è posizionato sopra il massimo della candela di breakout. Nel grafico allegato, lo stop loss per il breakout rialzista è posizionato sotto la candela di breakout a circa 14$.

Note chiave sull'esempio di trading nella vita reale LINKUSD

In questo esempio pratico, l’identificazione del pattern inizia con il riconoscimento del triangolo simmetrico con linee di tendenza convergenti e volume decrescente. I trader quindi monitorano un breakout accompagnato da un aumento del volume, entrando nell'operazione alla chiusura della candela di breakout (ad esempio, $ 16 per un breakout rialzista). Stabiliscono l'obiettivo di take profit in base all'altezza misurata del triangolo (ad esempio, $ 36 per un breakout rialzista) e posizionano lo stop-loss sotto la candela di breakout (ad esempio, $ 14 per un breakout rialzista).

I trader possono seguire i passaggi di questi esempi per sfruttare in modo efficace il modello del triangolo simmetrico per prendere decisioni di trading ben informate, mitigare i rischi e ottimizzare i potenziali rendimenti.

 

Come fare trading su un modello di triangolo simmetrico

Il trading di un triangolo simmetrico prevede diversi passaggi chiave:

• Identificare il modello: Cerca linee di tendenza convergenti che collegano massimi decrescenti e minimi crescenti in una tendenza precedente.
• Aspetta il breakout: Anticipare una rottura del triangolo, sopra la linea di tendenza superiore o sotto la linea di tendenza inferiore.
• Conferma estrazione: Assicurarsi che il breakout sia accompagnato da un aumento del volume per confermarne la validità.
• Entra nel commercio: Inserisci un'operazione nella direzione del breakout.
• Imposta lo Stop Loss: Posiziona un ordine stop loss appena fuori dal lato opposto del triangolo per gestire il rischio.
• Determinare l'obiettivo di profitto: Misura l'altezza del triangolo nel suo punto più largo e proietta questa distanza dal punto di rottura per impostare un obiettivo di profitto.

 

FAQ

D: Cosa indica un modello di triangolo simmetrico?

R: Indica un periodo di consolidamento in un trend prima che il trend riprenda.

 

D: Quanto è affidabile il modello del triangolo simmetrico?

R: È considerato un pattern di continuazione affidabile quando confermato con un aumento del volume durante il breakout.

 

D: La direzione del breakout può variare?

R: Sì, la direzione del breakout può variare ma in genere si allinea con la tendenza precedente.

 

D: Qual è il significato del volume in questo modello?

R: Un calo del volume durante la formazione del pattern e un aumento durante il breakout confermano la validità del pattern.

 

D: Dove dovrebbe essere posizionato lo stop loss?

R: Lo stop loss dovrebbe essere posizionato appena fuori dal lato opposto del triangolo per limitare le potenziali perdite.

 

In conclusione, padroneggiare il modello del Triangolo Simmetrico consente ai trader di riconoscere le fasi di consolidamento e prevedere potenziali breakout, facilitando decisioni di trading informate e migliorando le opportunità di profitto. Con la sua struttura distinta e segnali affidabili, questo modello è una risorsa inestimabile per qualsiasi analista tecnico che mira a sfruttare la continuazione del trend nel mercato.