Testa e spalle inverse: come funziona
Il pattern testa e spalle inverso è un pattern grafico di inversione che segnala la potenziale fine di un trend al ribasso e l'inizio di un trend al rialzo. È una formazione affidabile dei prezzi che i trader utilizzano per identificare potenziali opportunità di acquisto nel mercato. Questo modello si forma quando il prezzo di un titolo tocca tre minimi consecutivi, con il minimo medio (la testa) che è il più basso e i due minimi esterni (le spalle) che sono più alti e più o meno uguali.
In sostanza, il pattern Testa e Spalle Inverso indica uno spostamento del sentiment del mercato da ribassista a rialzista. Quando questo modello si completa, suggerisce che la pressione al ribasso si sta allentando e che i rialzisti stanno guadagnando forza, probabilmente spingendo il prezzo più in alto.
Note chiave
Indicatore di inversione: Il pattern testa e spalle inverso è un pattern di inversione rialzista che indica la fine di un trend al ribasso.
Conferma del volume: Un aumento significativo del volume durante il breakout sopra la scollatura conferma il modello.
Modello affidabile: Il modello testa e dovrebbe inverso è considerato uno dei modelli di inversione più affidabili.
Scollatura: Il breakout sopra la scollatura è il punto di ingresso per i trader.
Stop Loss: Uno stop loss dovrebbe essere posizionato sotto la spalla destra per gestire il rischio.
Definizione di testa e spalle inverse
Il testa e spalle inverso è un pattern di inversione rialzista che si trova comunemente alla fine di un trend al ribasso. Consiste di tre parti:
- Spalla sinistra: Il prezzo scende fino a un nuovo minimo e poi sale per formare un picco.
- Capo: Il prezzo scende nuovamente, formando un minimo inferiore alla spalla sinistra prima di salire nuovamente.
- Spalla destra: Il prezzo scende per la terza volta ma solo fino al livello della spalla sinistra per poi risalire.
La scollatura si forma collegando le punte dei due rally seguendo la spalla sinistra e la testa. Quando il prezzo supera la scollatura, conferma il modello e segnala un potenziale movimento al rialzo.
Identificare la testa e le spalle inverse
L’identificazione del modello Testa e spalle inverse richiede un’attenta analisi dell’azione dei prezzi. Ecco i passaggi per identificare questo modello:
- Cerca una tendenza al ribasso: Il modello è significativo solo se appare dopo un trend ribassista prolungato.
- Identificare la spalla sinistra: Individua il primo avvallamento, seguito da un picco.
- Identificare il capo: Cerca un minimo più basso, seguito da un altro picco più alto del minimo precedente ma non necessariamente più alto del picco dopo la spalla sinistra.
- Identificare la spalla destra: Trova il terzo avvallamento, che è più alto della testa ma simile in livello alla spalla sinistra.
- Disegna la scollatura: Collega le punte dopo la spalla sinistra e la testa. Questa linea può essere orizzontale o inclinata.
- Guarda per un breakout: Il modello viene confermato una volta che il prezzo supera la scollatura con un aumento del volume.
Trading di testa e spalle inverse
Il trading del pattern Testa e spalle inverse prevede alcuni passaggi chiave per massimizzare il potenziale di profitto e minimizzare il rischio:
- Punto d'entrata: Inserisci una posizione lunga quando il prezzo supera la scollatura. Idealmente, questo breakout dovrebbe essere accompagnato da un volume di scambi più elevato, che aggiunge credibilità al modello.
- Posizionamento Stop Loss: Posiziona un ordine stop loss sotto il punto più basso della spalla destra. Ciò aiuta a proteggere dai falsi breakout e riduce al minimo le potenziali perdite.
- Obiettivo di profitto: Misura la distanza dalla testa alla scollatura. Questa distanza viene quindi proiettata verso l'alto dal punto di breakout per stabilire un potenziale obiettivo di profitto.
Ad esempio, se la distanza dalla testa alla scollatura è di $ 10 e il breakout avviene a $ 50, l'obiettivo di profitto sarebbe $ 60 ($ 50 + $ 10).
Che cos'è un modello testa e spalle inverso?
Il pattern Testa e Spalle Inverso è un classico pattern grafico di analisi tecnica utilizzato per prevedere le inversioni in un trend al ribasso. Segnala che è probabile che la precedente tendenza ribassista finisca e che potrebbe iniziare una tendenza rialzista. Questo modello è caratterizzato da tre avvallamenti consecutivi, di cui quello centrale (testa) è il più basso e i due avvallamenti esterni (spalle) sono più alti e approssimativamente uguali.
Spiegazione di testa e spalle inverse
Il modello Testa e spalle inverse rappresenta un cambiamento nelle dinamiche di mercato. Inizialmente, i venditori dominano, spingendo i prezzi al ribasso. La spalla sinistra si forma quando gli acquirenti tentano un rally ma non riescono a sostenerlo, portando ad un’altra svendita che crea la testa. A questo punto, la pressione di vendita inizia a diminuire e gli acquirenti intervengono, portando a un minimo più alto (spalla destra) poiché i tentativi di vendita diventano meno efficaci. Il breakout sopra la scollatura indica che gli acquirenti hanno acquisito il controllo ed è probabile che il trend al ribasso si inverta.
La definizione che identifica i modelli di testa e spalle inversi
Per definire e identificare un modello Testa e spalle inverse, attenersi alla seguente procedura:
- Tendenza al ribasso: Conferma la presenza di un precedente trend al ribasso.
- Spalla sinistra: Identificare il primo minimo e il successivo picco.
- Capo: Cerca un minimo inferiore seguito da un altro picco.
- Spalla destra: Individua il terzo avvallamento, che è più alto della testa ma simile alla spalla sinistra.
- Scollatura: Disegna una linea che collega le punte dopo la spalla sinistra e la testa.
- Scoppiare: Attendi che il prezzo superi la scollatura con l'aumento del volume.
Esempi reali di testa e spalle invertiti
Per illustrare il modello Testa e spalle inverse, diamo un'occhiata ad alcuni esempi del mondo reale.
Esempio 1: Binance BNB Coin (BNB)
Trading del modello testa e spalle inverso
Identificazione del modello
- Spalla sinistra: Il modello inizia con un movimento di prezzo al ribasso, formando la spalla sinistra. Nell'immagine, la spalla sinistra si forma intorno a metà giugno 2023, dove il prezzo scende e poi risale, creando un punto basso.
- Capo: Seguendo la spalla sinistra, il prezzo scende ulteriormente, creando un nuovo minimo inferiore. Questo costituisce la testa del modello. In questo grafico, la testa si forma intorno alla metà di ottobre 2023, dove il prezzo raggiunge il punto più basso.
- Spalla destra: Dopo che si è formata la testa, il prezzo sale nuovamente, quindi scende per creare la spalla destra. La spalla destra dovrebbe essere simile in altezza alla spalla sinistra. In questo esempio, la spalla destra si forma tra la fine di dicembre 2023 e l’inizio di gennaio 2024.
- Scollatura: La scollatura viene disegnata collegando i punti alti della spalla sinistra e della spalla destra. Agisce come un livello di resistenza che deve essere rotto affinché il modello venga confermato. Nel grafico, la scollatura è rappresentata dalla linea orizzontale rosa attorno a 261 USDT.
Punto d'entrata
Un trader entrerebbe in una posizione quando il prezzo supera la scollatura. Questo breakout conferma il modello e indica una potenziale inversione rialzista. In questo grafico, il punto di ingresso è appena sopra la scollatura a circa 261 USDT. È importante attendere che la candela si chiuda sopra la scollatura per confermare il breakout, riducendo il rischio di un falso breakout.
Livello di profitto
Il livello di take profit viene determinato misurando la distanza dalla testa alla scollatura e quindi proiettando questa distanza verso l'alto dal punto di breakout.
- Misura la distanza dalla testa alla scollatura. Nell'immagine, la testa costa circa 202 USDT e la scollatura è a 261 USDT, per una distanza di 59 USDT.
- Aggiungi questa distanza al punto di rottura sopra la scollatura. Pertanto, il livello di take profit sarebbe 261 USDT + 59 USDT = 320 USDT.
Livello di Stop Loss
Uno stop loss aiuta a gestire il rischio limitando le potenziali perdite se l’operazione non va come previsto. Il livello di stop loss è solitamente posizionato sotto la spalla destra per fornire una rete di sicurezza.
- Identifica il punto più basso della spalla destra, che è di circa 222 USDT.
- Posiziona lo stop loss leggermente al di sotto di questo livello, ad esempio a 210 USDT, per evitare di essere fermato da piccole fluttuazioni.
Esempio 2: Ripple (XRP)
Trading del pattern testa e spalle inverso su XRPUSDT
Identificazione del modello
- Spalla sinistra: Il modello inizia con un movimento di prezzo al ribasso seguito da un aumento temporaneo. La spalla sinistra si forma tra la fine di settembre 2019 e l’inizio di novembre 2019, dove il prezzo tocca un minimo prima di rimbalzare.
- Capo: Dopo la spalla sinistra, il prezzo scende ulteriormente, raggiungendo un nuovo minimo inferiore, formando la testa del pattern. Ciò avviene intorno alla metà di marzo 2020.
- Spalla destra: Dopo la formazione della testa, il prezzo sale nuovamente e poi scende fino a creare la spalla destra, che dovrebbe essere simile in altezza alla spalla sinistra. La spalla destra si forma tra l'inizio di giugno 2020 e l'inizio di luglio 2020.
- Scollatura: La scollatura viene disegnata collegando i punti alti della spalla sinistra e della spalla destra. Questo agisce come un livello di resistenza che deve essere rotto affinché il modello venga confermato. In questo grafico, la scollatura è rappresentata dalla linea orizzontale rosa intorno a 0.24 USDT. Tuttavia, può anche essere disegnata come una linea di tendenza inclinata che collega i picchi che seguono la spalla sinistra e destra.
Punto d'entrata
Un trader entrerebbe in una posizione quando il prezzo supera la scollatura. Questo breakout conferma il modello e indica una potenziale inversione rialzista. In questo grafico della coppia XRPUSDT, il punto di ingresso è appena sopra la scollatura a circa 0.24 USDT. È importante attendere che la candela si chiuda sopra la scollatura per confermare il breakout, riducendo il rischio di un falso breakout.
Livello di profitto
Il livello di take profit viene determinato misurando la distanza dalla testa alla scollatura e quindi proiettando questa distanza verso l'alto dal punto di breakout.
- Misura la distanza dalla testa alla scollatura. Nell'immagine, la testa costa circa 0.101 USDT e la scollatura è a 0.24 USDT, per una distanza di 0.139 USDT.
- Aggiungi questa distanza al punto di rottura sopra la scollatura. Pertanto, il livello di take profit sarebbe 0.24 USDT + 0.139 USDT = 0.379 USDT.
Livello di Stop Loss
Uno stop loss aiuta a gestire il rischio limitando le potenziali perdite se l’operazione non va come previsto. Il livello di stop loss è solitamente posizionato sotto la spalla destra per fornire una rete di sicurezza.
- Identifica il punto più basso della spalla destra, che è di circa 0.101 USDT.
- Posiziona lo stop loss leggermente al di sotto di questo livello, ad esempio a 0.090 USDT, per evitare di essere fermato da piccole fluttuazioni.
Come negoziare un pattern testa e spalle inverso
Il trading del pattern Testa e spalle inverse implica l'identificazione del pattern, la conferma del breakout e la gestione efficace del rischio.
- Identificare il modello: Cerca la spalla sinistra, la testa e la spalla destra distinte in un trend al ribasso.
- Conferma il breakout: Assicurati che il prezzo superi la scollatura con un volume maggiore.
- Inserisci una posizione lunga: Acquista quando il breakout è confermato.
- Imposta uno Stop Loss: Posiziona un ordine stop loss sotto la spalla destra per limitare le potenziali perdite.
- Determinare l'obiettivo di profitto: Misura la distanza dalla testa alla scollatura e proiettala verso l'alto dal punto di rottura.
FAQ
D: Cosa indica il modello Testa e spalle invertite?
R: Indica una potenziale inversione di un trend al ribasso in un trend al rialzo.
D: Lo scollo può essere inclinato?
R: Sì, lo scollo può essere orizzontale o inclinato.
D: Qual è l'importanza del volume nel confermare il modello?
R: L’aumento del volume durante il breakout conferma il modello e aggiunge credibilità alla potenziale inversione.
D: Dove dovrei posizionare il mio stop loss?
A: Posiziona lo stop loss sotto la spalla destra per gestire il rischio.
D: Come misuro il prezzo target per il pattern Testa e spalle inverse?
R: Misura la distanza verticale dal punto più basso della testa alla scollatura. Quindi, aggiungi questa distanza al punto di breakout sopra la scollatura per determinare il prezzo target.
D: Cosa succede se il prezzo non riesce a rompere la scollatura?
R: Se il prezzo non riesce a rompere la scollatura e cade indietro, il modello non è confermato. I trader dovrebbero attendere un breakout confermato prima di entrare in un'operazione.
D: Il pattern Testa e Spalle Inverse può formarsi in qualsiasi intervallo di tempo?
R: Sì, il pattern Testa e Spalle Inverso può formarsi in qualsiasi intervallo di tempo, dai grafici intraday ai grafici mensili. Tuttavia, i modelli su intervalli di tempo più lunghi generalmente forniscono segnali più affidabili.
D: Qual è la differenza tra un modello Testa e spalle normale e un modello Testa e spalle inverso?
R: Un pattern Testa e Spalle regolare indica una potenziale inversione da un trend rialzista a un trend al ribasso, mentre un modello Testa e Spalle Inverso indica una potenziale inversione da un trend al ribasso a un trend rialzista.
D: Quanto tempo occorre perché si formi un modello Testa e spalle inverse?
R: Il tempo necessario per la formazione di un modello Testa e spalle inverse varia e può variare da pochi giorni a diversi mesi, a seconda dell'intervallo di tempo del grafico.
D: Dovrei attendere un nuovo test della scollatura dopo la rottura?
R: Alcuni trader preferiscono attendere un nuovo test della scollatura dopo il breakout come conferma prima di entrare nell'operazione. Un nuovo test di successo seguito da un rimbalzo dalla scollatura può fornire ulteriore fiducia nel commercio.
D: Che ruolo gioca la tendenza generale del mercato nell’efficacia del modello Testa e spalle inverse?
R: L’andamento generale del mercato può influenzare l’efficacia del modello Testa e spalle inverse. Il trading con il trend in genere fornisce configurazioni di probabilità più elevate, quindi è importante considerare il contesto di mercato più ampio.
D: Possono verificarsi falsi breakout con il pattern Testa e spalle inverse?
R: Sì, possono verificarsi falsi breakout. È fondamentale attendere un breakout confermato, il che significa attendere che una candela si chiuda sopra la scollatura con un volume significativo.
D: Posso utilizzare altri indicatori tecnici per confermare il pattern Testa e spalle inverse?
R: Sì, l'utilizzo di altri indicatori tecnici come le medie mobili, l'RSI e il MACD può fornire ulteriore conferma del modello e aiutare a convalidare l'impostazione dell'operazione.
D: Cosa devo fare se il pattern fallisce?
R: Se il modello fallisce e il prezzo torna al di sotto della scollatura, è importante uscire dall'operazione per ridurre al minimo le perdite. Lo stop loss dovrebbe aiutare a gestire il rischio in tali scenari.
D: Ci sono errori comuni che i trader commettono quando negoziano il pattern Testa e spalle inverse?
R: Gli errori più comuni includono l'apertura dell'operazione prima che il modello venga confermato, l'ignorare l'aspetto del volume e il non posizionare uno stop loss adeguato. Pazienza e disciplina sono fondamentali per negoziare con successo questo modello.
