E se comprare e vendere criptovalute con più denaro di quello che avevi fosse facile? Questo è esattamente ciò che garantisce il trading con margine crittografico. Analogamente al trading a margine di altri articoli, i trader di criptovalute possono tentare di aumentare i propri profitti prendendo in prestito denaro.
Il trading di margine sugli scambi di criptovalute può fornire guadagni sbalorditivi o perdite devastanti. I trader inesperti dovrebbero andare sul margine con la massima cautela.

Oggi definiremo il trading con margine e ti mostreremo anche come fare short trading sul trading con margine in modo da poter fare soldi durante la salita e la discesa. Dopo aver letto questa guida, saprai esattamente se il trading a margine è adatto a te!

Che cos'è il trading con margine nelle criptovalute?

Il trading di asset prendendo in prestito e utilizzando denaro fornito da una terza parte è noto come "trading a margine". A differenza delle normali piattaforme online, le piattaforme per il trading a margine consentono ai trader di utilizzare le posizioni e guadagnare denaro aggiuntivo.

Il trading di margine in criptovaluta consiste nel prendere in prestito fondi da uno scambio e utilizzarli per condurre uno scambio. Il trading con margine è anche noto come trading con leva poiché comporta che i dealer "sfruttino" le loro operazioni oltre il denaro disponibile. Tuttavia, è importante notare che il trading a margine avviene sul mercato spot invece che sul mercato dei futures. Sul mercato dei futures puoi fare trading con la leva finanziaria, ma non compri mai l'asset che acquisti, solo un contratto che rappresenta l'asset sottostante. Quando fai trading a margine con denaro preso in prestito, in realtà possiedi gli asset che hai acquistato. Dopo aver terminato il trading a margine con denaro preso in prestito, è necessario rimborsare l'importo preso in prestito.

Come funziona il trading con margine?

Il trading di margine nel mercato delle criptovalute consiste nel prendere in prestito fondi per fare affari più grandi o più. Il valore di liquidazione, invece, è una considerazione essenziale. Liquiderà una posizione da solo ogni volta che il mercato raggiunge il livello di liquidazione. Garantisce che i rivenditori rischino solo i loro contanti, non gli importi forniti.

Considera il valore di uno Bitcoin (BTC) è di diecimila dollari. Un trader desidera partecipare al trading con margine di criptovalute e apre una grossa posizione acquistandone una bitcoin con leva 2x. Implica che hanno pagato diecimila dollari e preso in prestito più di diecimila dollari per un investimento di ventimila dollari senza pagamento e tasso di interesse.
Il prezzo di liquidazione in questa situazione è superiore a cinquemila dollari. Il trader perde l'intero investimento, più commissioni e interessi, ogni volta che viene raggiunto questo prezzo.

Puoi stabilire posizioni di trading con margine crittografico nei seguenti modi:

Una posizione corta: Fai affidamento sul calo del valore. Per fare ciò, devi prendere in prestito una certa moneta come margine, come BTC. Se acquisti 3 BTC con un'impostazione del margine 3x, devi immediatamente vendere l'intera posizione a USDT. Quando il prezzo scende, puoi riacquistare i 3 BTC. Poiché il prezzo ora è inferiore a prima, avrai ancora qualche USDT rimanente anche dopo aver riacquistato l'intera posizione di margine, che è di 3 BTC. Ora devi solo restituire ciò che hai preso in prestito. L'importo in USDT in sospeso è il tuo profitto.

Una posizione lunga: Quando scommetti sul mercato che sale. Questo è piuttosto semplice. Prendi in prestito USDT e poi acquisti BTC, aspettandoti che il prezzo salga. Dopo che il prezzo è salito e sei soddisfatto dei tuoi guadagni, vendi semplicemente la posizione e restituisci l'importo preso in prestito.
In una posizione lunga, acquisisci una moneta da vendere in seguito quando il prezzo aumenta, approfittando della differenza di costo. È anche concepibile in assenza di un margine. In una posizione corta, presti una moneta al suo prezzo attuale e poi la compri a un prezzo inferiore per trarne profitto.

Il margine crittografico viene misurato in rapporti come 3x o 10x, che è lo standard del settore. Quindi, se hai $ 2,000 nel conto di intermediazione e desideri aprire una posizione ampia con un rapporto 10x, dovrai costituire una garanzia pari al 10% della dimensione della tua posizione. Lo scambio di criptovaluta fornirà il restante 90%. Se desideri negoziare con rapporti di margine più elevati, devi operare su un mercato dei futures come MEX or Binance, dove puoi persino fare trading con una leva di 100-200x.

Margine incrociato vs. margine isolato: qual è la differenza?

Sul mercato dei futures, puoi utilizzare il margine in due modi in un mercato monetario. Il margine incrociato si riferisce al margine condiviso tra le posizioni aperte. Un margine isolato, al contrario, è il margine che viene impedito di essere condiviso e viene assegnato a una posizione specifica.

Il margine incrociato aiuta a evitare liquidazioni rapide ed è più resistente alle perdite di portafoglio. Un margine isolato offre una maggiore flessibilità poiché le altre attività del portafoglio non vengono influenzate se un particolare investimento viene liquidato.

Analogie: Indipendentemente dal fatto che utilizzi un margine di margine incrociato o un margine isolato, i requisiti di margine iniziale e continuo si applicano al tuo account. Le due tattiche riducono il pericolo che tu possa liquidare rapidamente l'intero portafoglio.

Differenze: La distinzione principale tra i due sarebbe che il margine incrociato distribuisce il margine tra posizioni e conti. Potrebbe essere una funzione potente per gli investitori a lungo termine e durante la volatilità del mercato. Il margine incrociato può essere uno strumento di gestione del rischio più efficace per portafogli complicati, tra cui criptovaluta, opzioni e altre opzioni, poiché puoi mantenere aperte posizioni in perdita con i profitti delle posizioni vincenti come forma di copertura.

Alcune delle piattaforme di trading più popolari che offrono margini incrociati e isolati lo sono MEX, Binance e BitGet.

Come andare short sul trading a margine

Prendere una posizione lunga (acquistare) sul mercato spot è facile e ogni trader sa come farlo. Ma molti trader non sanno che puoi effettivamente avere posizioni short sul mercato spot usando il margine. Si verifica quando prendi in prestito un bene, vendi a un prezzo elevato e successivamente acquisti a un prezzo inferiore per poi rimborsare l'importo preso in prestito. In questo modo, beneficiamo del differenziale di prezzo in questo modo. Ad esempio, se l'attuale prezzo di BTC è di USDT 10,000 e ritieni che diminuirà in futuro, puoi seguire questi passaggi:

• Decidi quanto margine vuoi utilizzare. La maggior parte degli scambi offre 3x cross e 10x isolati.
• Trasferisci la tua garanzia, come USDT o BUSD, sul tuo conto a margine
• Prendi in prestito BTC con USDT come garanzia
• Seleziona la vendita con margine 3x o 10x e inserisci il 100%
• Quando il prezzo scende e vuoi bloccare il tuo profitto, utilizza la funzione di rimborso nella sezione di acquisto con margine 3x o 10x
• La differenza di prezzo sarà il tuo profitto e l'importo preso in prestito verrà rimborsato
• Tieni presente che la maggior parte delle piattaforme di trading ti addebita interessi e commissioni di trading. Questi possono variare a seconda di dove fai trading, quindi ti consigliamo di controllare le commissioni sulla tua piattaforma di trading.

Come marginare short su Binance con un margine 3x (passo dopo passo)

Ora esaminiamo esattamente come aprire una posizione corta su Binance. Se vuoi seguire questa guida passo passo al trading con margine, puoi creare il tuo account Binance Qui..

1. Supponiamo che il prezzo di BTC sia di 10,000 USDT
2. Trasferisci 10,000 USDT dal conto spot al tuo conto a margine come garanzia.
3. Seleziona l'ordine di vendita "limite" dalla scheda Cross 3x sul grafico BTC/USDT
4. Clicca su Prendi in prestito
5. Fai scorrere/trascina il dispositivo di scorrimento dell'importo fino al 100% e fai clic sulla vendita del margine BTC.
6. Quando l'ordine viene eseguito, avrai acquisito tre BTC, del valore di 30,000 USDT, pur avendo utilizzato solo 10,000 USDT del tuo denaro
7. Dopo che il prezzo sarà sceso, dovrai riacquistare i tre BTC. Per fare ciò, torna alla scheda di acquisto incrociato 3x (dopo alcune settimane, se il valore di BTC scende a $ 7,000 USDT, utilizzerai il meccanismo di rimborso per acquistare due BTC per $ 7,000 USDT ciascuno. I due BTC presi in prestito saranno quindi immediatamente rimborsato con quattordicimila USDT. In questo esempio, se escludi i costi di gestione e gli interessi, avresti sedicimila USDT nel tuo conto a margine e guadagneresti seimila USDT, un profitto del sessanta percento.)
8. Selezionare l'ordine di acquisto "mercato" e rimborsare
9. Fai scorrere/trascina il dispositivo di scorrimento dell'importo fino al 100% e fai clic su Acquista BTC
10. L'importo preso in prestito verrà rimborsato e la differenza di prezzo sarà il tuo profitto.

I vantaggi del trading con margine di criptovalute

L'acquisto di valute digitali a margine ti consente di aumentare la dimensione del tuo acquisto utilizzando il valore patrimoniale che detieni attualmente. Puoi aumentare i tuoi profitti se il valore delle tue risorse aumenta.
Tuttavia, i trader, in particolare i principianti, dovrebbero sapere che una tale strategia di investimento si adatta meglio a persone esperte a tempo pieno. Poiché possiedono l'abilità e la fiducia necessarie per aumentare i propri guadagni, i trader professionisti utilizzano un profilo di margine per prestare grandi somme da investire.

Il trading con margine potrebbe essere incredibilmente vantaggioso nei mercati rialzisti, in particolare se trascorri del tempo davanti al tuo computer ogni volta, hai limiti di perdita rigorosi, con un atteggiamento di trading adeguato.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero applicarlo solo se ritengono che il mercato continuerà a salire e devono sempre stabilire limiti di perdita poiché altrimenti sarebbero inevitabili grosse perdite. Non si può dire lo stesso per i mercati ribassisti. La distinzione principale è che gli individui si aspettano che il prezzo scenda mentre implementano la loro strategia di trading basata sulla tendenza attuale.

Diversificazione del portafoglio

Se si dispone di un profilo di margine, è possibile utilizzare tali proprietà come garanzia per un mutuo di margine. Tutti possono utilizzare i fondi di prestito per diversificare il proprio portafoglio senza vendere i titoli sottostanti.
Questa strategia può essere vantaggiosa se possiedi un sostanziale reddito da negoziazione non riconosciuto e desideri mantenerlo. Il trading con margine ha anche degli svantaggi, che devono essere considerati.

Gli svantaggi del trading a margine

Il trading di margine di criptovaluta può essere redditizio e allettante, ma non è privo di rischi. Prendere in prestito sul commercio di margine crittografico implica tutti i pericoli del prestito, inclusi tali interessi e una ridotta flessibilità delle entrate future.
I principali rischi connessi al trading a margine includono il rischio di margin call, costi aggiuntivi e la possibilità di perdere rapidamente l'intero saldo. Il margine può cancellare il tuo account in pochi minuti, con la stessa rapidità con cui può migliorare i guadagni.

Supponiamo che l'account di una persona subisca troppe perdite a causa di scarse prestazioni. In tal caso, l'applicazione di scambio di criptovalute potrebbe attivare automaticamente una chiamata, costringendoti a guadagnare più depositi e pubblicizzare parte o tutte le tue risorse per soddisfare il debito di margine. Se i mercati crollano insieme alle tue posizioni aperte, il tuo broker potrebbe liquidare il tuo profilo senza il tuo permesso.

Anche i sostenitori dell'acquisto a margine conoscono la cautela che ciò potrebbe aggravare le perdite e richiedere un rendimento maggiore del tasso di margine del prestito. Pertanto, il trading con margine crittografico è per professionisti esperti delle sue basi, sicuramente non per speculatori occasionali. Il trading con margine di criptovalute, rispetto al trading con margine in altre classi, può aumentare considerevolmente le tue perdite.

Prima di impegnarti nel trading a margine, dovresti conoscere il rischio di fallire l'intero investimento. Gli scambi e le istituzioni finanziarie in genere richiedono ai trader di mantenere un livello specifico di integrità nei conti, almeno dal venti al trenta percento dello stato aperto.

È anche importante rendersi conto che ottenere denaro per finanziare una transazione a margine è costoso. Il denaro preso in prestito maturerà un tasso di interesse e chiunque sarà tenuto a restituire il prestito.

Conclusione

Se il mercato gira a tuo favore, il trading con margine ti consente di massimizzare il tuo potenziale di guadagno. Se hai una grande quantità di BTC e desideri ridurre la tua esposizione al pericolo del prezzo di bitcoin cadendo, puoi gestire i tuoi rischi creando una posizione corta che è anche chiamata "posizione di copertura". Inoltre ti consigliamo vivamente di gestire il tuo rischio con strumenti di gestione del rischio come il nostro gratuito calcolatore della dimensione della posizione. Questo ti aiuterà a capire a quanto rischio sei esposto e quale sarà la tua massima perdita potenziale se il prezzo si muove contro di te e colpisce il tuo stop loss.

Infine, possedere un conto a margine ti consente di vendere asset, cosa che lo spot trading non consente.
Mentre investire sul margine potrebbe aumentare i tuoi profitti, può anche aumentare le tue perdite se la gestione del rischio non viene implementata.