Binance è il più grande scambio di derivati crittografici, raggiungendo regolarmente un volume di scambi giornalieri di oltre 30 miliardi di dollari. In questa guida ti mostreremo tutto ciò che devi sapere sul trading di futures su Binance.
Per un'ampia panoramica dell'exchange, puoi leggere la nostra versione completa Revisione Binance.
Apertura di un conto Binance Futures
Devi avere un conto Binance prima di poter aprire un conto Binance Futures. Per iscriverti a Binance, vai su Binance e fai clic sul pulsante “Registrati” sullo schermo.
Successivamente, dovrai inserire il tuo indirizzo email e creare una password protetta. Se ne hai uno, inserisci il tuo ID di riferimento nella casella designata per esso. Fare clic su "Crea account" per procedere.
Binance ti invierà una mail di verifica; completa la registrazione seguendo le istruzioni contenute nella mail.
Con il tuo normale conto Binance attivo, sei pronto per creare il tuo conto futures. Accedi al tuo account Binance, individua i "Futures USD(S)-M" e fai clic su di esso.
Successivamente, vedrai un pulsante "Apri ora"; cliccaci sopra per attivare il tuo account Binance Futures. Con questi passaggi, ora puoi scambiare futures su Binance.
Finanzia il tuo conto Binance Futures
Finanziare il tuo conto Futures è abbastanza semplice. Tuttavia, devi disporre di fondi nel tuo account Binance poiché questo è ciò che trasferirai. Tieni inoltre presente che non importa quale sia il portafoglio del fondo (Finanziamento, Margine, Fiat e Spot, Margine o opzioni): puoi trasferirlo in tutta sicurezza. Segui questi passaggi per finanziare il tuo portafoglio Futures.
- Naviga sul lato destro della pagina di Binance Futures e fai clic sull’icona “trasferisci”.
- Successivamente, imposti l'importo che desideri trasferire e specifichi il portafoglio da cui stai effettuando il trasferimento. Fare clic su "Conferma".
Con questi passaggi, l'importo impostato andrà immediatamente sul tuo portafoglio Futures.
Comprendere l'interfaccia di Binance Futures
1. Menù: L'area "Menu" è dove troverai i collegamenti ad altre pagine disponibili su Binance: Opzioni, Futures COIN-M, Trading strategico e Attività. C'è anche la scheda "Informazioni", dove troverai i collegamenti alla sezione FAQ e dati di mercato come tasso di finanziamento, prezzo dell'indice, ecc.
2. Sezione Grafico dei prezzi: Ci sono diverse cose che puoi fare qui:
- Puoi scegliere un contratto posizionando il mouse sul nome del contratto.
- Puoi controllare il prezzo di riferimento.
- Puoi anche controllare il tasso di finanziamento previsto e il tempo fino al prossimo ciclo di finanziamento.
- Puoi vedere il tuo grafico attuale. L'interfaccia ti consente di alternare tra il grafico TradingView originale e quello integrato. Fare clic sul pulsante "Profondità" per ottenere una visualizzazione in tempo reale della profondità corrente del book degli ordini.
- È possibile visualizzare i dati del book degli ordini e modificarne la precisione tramite il menu a discesa
- Infine, puoi visualizzare un feed live delle operazioni passate sulla piattaforma
3. Pannello delle attività di trading: Questo pannello ti consente di osservare attivamente la negoziazione dei tuoi futures. Ci sono varie schede in questo pannello e puoi passare dall'una all'altra per vedere lo stato attuale della tua posizione, gli ordini attualmente aperti ed eseguiti in precedenza e persino la cronologia delle transazioni.
4. Sezione Panoramica del margine: qui puoi visualizzare le risorse disponibili, trasferire e acquistare criptovalute. In questa sezione troverai anche informazioni sul contratto in corso e sulle tue posizioni.
Nota: Puoi trasferire fondi tra il tuo portafoglio Futures e il resto dell'ecosistema Binance semplicemente facendo clic su "Trasferisci".
5. Campo Inserimento ordine: I tuoi ordini di acquisto/lungo e di vendita/corto vengono inseriti nel campo Inserimento ordine
Future Binance USDT-M vs Coin-M
I trader su Binance possono utilizzare l'ampia gamma di criptovalute della piattaforma derivati. Questi derivati includono, tra gli altri, futures con margine COIN e USDT. Poiché ognuno di questi ha caratteristiche peculiari, offrono pregi e demeriti diversi, che a loro volta influenzano le tue strategie di trading.
Contratti con margine COIN:
PRO:
Regolamento in criptovalute: i contratti con margine COIN sono denominati e regolati nella criptovaluta sottostante; quindi, non è necessario utilizzare le stablecoin come garanzia. Soprattutto i minatori e gli investitori a lungo termine lo trovano vantaggioso.
Vantaggi della detenzione a lungo termine: detenere contratti con margine COIN quando il mercato è in rialzo consente agli investitori di investire direttamente i profitti nelle loro partecipazioni in criptovalute a lungo termine, approfittando dell'aumento dei prezzi,
Copertura senza conversione: con i futures con margine COIN, i miner e gli investitori a lungo termine possono coprire le posizioni senza dover convertire le loro partecipazioni in USDT. Ciò li aiuta a evitare prezzi di mercato compromessi.
Contro:
Esposizione alla volatilità dei prezzi: i trader devono mettere in atto misure rigorose di controllo del rischio a causa dell'esposizione del collaterale sottostante alla volatilità dei prezzi. Le criptovalute spesso presentano un’elevata volatilità, che richiede reazioni rapide per proteggersi dai rischi di ribasso.
Struttura di pagamento non lineare: i futures con margine COIN mostrano una struttura di pagamento non lineare, in cui le variazioni del prezzo dell'attività sottostante potrebbero non tradursi proporzionalmente in profitti o perdite in termini di BTC.
Contratti con margine USDT:
PRO:
Regolamento stablecoin: i contratti con margine in USDT forniscono un valore fiat stabile e facilmente calcolabile per profitti e perdite perché i contratti sono regolati in USDT.
Flessibilità e commissioni ridotte: una valuta di regolamento universale come USDT offre flessibilità tra vari contratti futures, eliminando la necessità di acquistare monete sottostanti e riducendo le commissioni associate alle conversioni.
Mitigazione del rischio di volatilità: durante l’elevata volatilità del mercato, i contratti con margine in USDT possono aiutare a ridurre il rischio di enormi oscillazioni dei prezzi, fornendo così un ambiente di trading più stabile.
Contro:
Allocazione in USDT: l'utilizzo di contratti con margine USDT richiede ai trader di allocare una parte significativa del proprio portafoglio in USDT, che sfortunatamente non aumenta di valore e, quindi, rappresenta una svolta per alcuni investitori in criptovalute.
Come regolare la leva finanziaria
Per modificare la tua leva su Binance Futures, vai nell'angolo in alto a sinistra:
- Passa il mouse sopra il contratto esistente (normalmente BTCUSDT).
- Accedi al segmento "Inserimento ordine" e seleziona la tua leva attuale (solitamente 20x).
- Regola la leva spostando il cursore o inserendo un valore specifico, quindi fai clic su "Conferma"
È fondamentale notare che posizioni più grandi significano una leva finanziaria ridotta, mentre posizioni più piccole consentono una leva finanziaria maggiore. Optare per una leva finanziaria più elevata aumenta il rischio di liquidazione. I trader devono valutare coscienziosamente gli importi della leva finanziaria, considerando i rischi associati.
Croce vs margine isolato
Comprendere la differenza tra i margini incrociati e isolati è molto importante quando si scambiano futures su Binance. Il margine incrociato utilizza il saldo del tuo conto per sostenere tutte le tue posizioni aperte, offrendoti un approccio migliore alla gestione del rischio. Il margine incrociato consente una maggiore flessibilità e il potenziale per resistere a fluttuazioni di mercato più ampie. Tuttavia, ciò implica anche che i profitti o le perdite di una posizione influiscono sul margine dell’intera contabilità, esponendoti a un livello di rischio più elevato.
Il margine isolato, d'altra parte, adotta un approccio diverso. Assegna solo una quantità specifica di margine per ciascuna posizione aperta, creando una netta separazione del rischio tra le operazioni. In sostanza, ciò implica che le perdite in una posizione non influiscono direttamente sul saldo del tuo conto o sul margine nelle altre posizioni.
La scelta dei trader tra margine incrociato e margine isolato dipende solitamente dalla loro strategia di trading e dalla tolleranza al rischio.
Spiegazione di Binance Long vs Short
Le posizioni lunghe e corte su Binance denotano la prospettiva direzionale che un trader ha per il movimento del prezzo di un asset. Andare long implica un'aspettativa di aumento del prezzo, mentre andare short implica una scommessa su una diminuzione del prezzo.
Quando un trader va long su Binance, acquista un asset con l'anticipazione che il suo valore aumenterà. Ad esempio, se si va a lungo Bitcoin a $ 50,000 e il prezzo aumenta a $ 60,000, si realizza un profitto dal rialzo di $ 10,000.
Al contrario, andare short su Binance implica vendere un asset, prevedendo che il suo prezzo diminuisca. Un trader dovrebbe andare short Bitcoin a $ 50,000 e il suo prezzo scende a $ 40,000, viene generato un profitto dalla discesa di $ 10,000. Le posizioni lunghe e corte su Binance offrono ai trader la flessibilità di sfruttare sia i movimenti di mercato al rialzo che quelli al ribasso in base alle loro previsioni di mercato.
Modalità Hedge di Binance vs modalità One Way
La modalità Hedge in Binance Futures ti consente di mantenere contemporaneamente posizioni lunghe e corte per la stessa coppia di trading, fornendo un modo per proteggerti dalle fluttuazioni del mercato e ridurre i rischi. Questa strategia è particolarmente utile durante i periodi di incertezza del mercato.
La modalità unidirezionale, invece, adotta un approccio più semplificato. Ti consente di mantenere solo una posizione lunga o corta in un dato momento per una particolare coppia di trading. Questa strategia semplice è ideale per i trader che preferiscono una strategia di trading più tradizionale e lineare senza esposizione simultanea lunga e corta.
Comprendere i Tipi di Ordini di Binance Futures
Limit Order
Un ordine limite si riferisce a un ordine con un prezzo limite specifico inserito nel book degli ordini. Con un ordine limite in atto, l'operazione verrà eseguita solo se il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite impostato. Con gli ordini limite, puoi acquistare a prezzi più bassi o vendere a prezzi più alti rispetto al prezzo di mercato corrente.
Mercato Ordine
L'ordine di mercato ti consente di acquistare o vendere al miglior prezzo in base a ciò che dice il mercato. Un ordine di mercato verrà eseguito rispetto agli ordini limite precedentemente inseriti nel book degli ordini. Tieni presente che l'immissione di un ordine di mercato comporterà alcune commissioni in qualità di acquirente di mercato.
Ordine stop-limite
- Comprende un prezzo stop e un prezzo limite.
- Il prezzo stop attiva l'ordine limite, inserendolo immediatamente nel book degli ordini.
- I prezzi stop e limite possono variare, offrendo flessibilità.
- Efficace per aumentare le possibilità di evasione dell'ordine dopo aver raggiunto il prezzo stop.
Arrestare l'ordine di mercato
- È simile a un ordine stop-limit ma attiva un ordine di mercato al raggiungimento del prezzo stop.
Ordine limite di take-profit
- Implica un prezzo limite e un prezzo limite, aggiunti al book degli ordini.
- Utilizzato esclusivamente per ridurre le posizioni aperte, gestire il rischio e garantire profitti a livelli predeterminati.
- Funziona bene in combinazione con altri tipi di ordini, fornendo un maggiore controllo sulle posizioni.
Ordine di mercato Take-Profit
- Funziona come un ordine limite di take-profit, ma attiva invece un ordine di mercato.
Ordine Trailing Stop
- Facilita il bloccaggio dei profitti limitando le potenziali perdite sulle posizioni aperte.
- Per le posizioni lunghe, il trailing stop si sposta con l'aumento del prezzo.
- In caso di diminuzione del prezzo, il trailing stop si ferma e se il prezzo si sposta di una percentuale specifica nella direzione opposta, viene emesso un ordine di vendita.
- Principi simili si applicano alle posizioni corte, con il trailing stop che si abbassa con il declino del mercato.
- Il prezzo di attivazione attiva il trailing stop, che è personalizzabile nella parte inferiore del campo di inserimento dell'ordine.
- Il tasso di callback determina la percentuale con cui il trailing stop segue il prezzo, emettendo ordini di acquisto o vendita in base al movimento del mercato.
Utilizzando il Calcolatore di Binance Futures
Accedere al Calcolatore Binance Futures è semplice. Situato nella parte superiore del campo di immissione dell'ordine, questo strumento ti consente di predeterminare i valori sia per le posizioni lunghe che per quelle corte. Manipola semplicemente il cursore della leva all'interno di ciascuna scheda per stabilire una base per i tuoi calcoli.
All'interno della calcolatrice sono presenti tre schede:
PNL: questa scheda facilita il calcolo del margine iniziale, dei profitti e delle perdite (PnL) e del rendimento del capitale proprio (ROE). Inserisci i prezzi di entrata e di uscita previsti e la dimensione della posizione per ricavare questi parametri.
Prezzo target: in questa scheda puoi determinare il prezzo di uscita necessario per ottenere il rendimento percentuale desiderato. Semplifica il processo di strategia di uscita dalla posizione.
Prezzo di liquidazione: calcola il prezzo di liquidazione stimato utilizzando questa scheda. Considera fattori come il saldo del tuo portafoglio, il prezzo di ingresso previsto e la dimensione della posizione per valutare potenziali scenari di liquidazione.
Utilizza in modo efficiente queste schede per migliorare il tuo processo decisionale e ottimizzare le tue strategie di trading sulla piattaforma Binance Futures.
Conclusione
A causa della sua complessità, il trading di futures su Binance comporta molti rischi. È fondamentale comprendere i derivati (come spiegato sopra) per un trading efficace. Inizialmente, la piattaforma Binance Futures potrebbe essere un po’ intimidatoria e difficile da navigare. Tuttavia, facendo riferimento al ns recensione completa di Binance ti aiuterà a capire tutto ciò di cui hai bisogno.
Ricorda che per quanto tu possa guadagnare facendo trading di futures, anche perdite occasionali sono inevitabili a causa dell'elevata volatilità della criptovaluta.
