Qu'est-ce que l'effet de levier dans le trading de crypto ?
L'effet de levier dans le trading de crypto peut amplifier son pouvoir d'achat ou de vente en utilisant du capital emprunté pour effectuer des transactions. En d'autres termes, cela augmente votre pouvoir d'achat ou de vente et permet à un trader de négocier avec plus d'argent qu'il n'en a réellement en l'empruntant à la plateforme de trading.
Le montant de l'effet de levier dont vous disposez s'appelle un ratio. Par exemple, 1:10 (10x) ou 1:20 (20x). Il représente le nombre de fois que votre capital de départ est multiplié. Ainsi, avec un ratio de levier de 1:10, vous n'auriez besoin que de 1,000 10,000 $ pour investir XNUMX XNUMX $. Le montant à déposer est appelé garantie. La garantie nécessaire est déterminée par l'effet de levier utilisé et la valeur totale de la position que vous souhaitez ouvrir (marge). Lorsque vous avez un compte de trading sur marge, vous pouvez augmenter votre effet de levier commercial, en particulier si vous utilisez des bots de trading sur marge automatisés, afin de maximiser vos profits potentiels. Par conséquent, même pendant un marché baissier de la cryptographie, c'est un excellent moyen de générer des rendements importants.
Comment fonctionne le trading à effet de levier ?
Par exemple, si Jeanne veut investir 5,000 XNUMX $ dans Bitcoin (BTC) avec un effet de levier de 10x, la marge requise est de 1/10 de 5,000 500 $. En termes simples, cela signifie que la garantie requise ou le compte de dépôt minimum n'est que de 20 $. Avec un effet de levier plus élevé tel que 250x, la marge requise serait plus petite (1 $) car elle équivaut à 20/5,000 de XNUMX XNUMX $.
Le marché des contrats à terme et des produits dérivés est l'endroit où vous négociez avec un effet de levier. Lorsque vous négociez sur le marché à terme avec effet de levier, vous n'avez pas à vous soucier d'emprunter et de rembourser. Alors que vous devez activement emprunter et tout rembourser dans le trading sur marge au comptant, dans le trading à effet de levier, l'ensemble du processus est automatisé. Cela permet aux traders d'ouvrir et de fermer des positions beaucoup plus facilement. Sur le marché à terme, il vous suffit de sélectionner le montant de l'effet de levier, puis vous pouvez procéder à une position longue ou courte sur le marché. Lorsque vous êtes long sur le marché, vous pariez sur la hausse des prix. Lorsque vous vendez à découvert, vous pariez sur la baisse des prix.
Une épée à double tranchant
C'est une arme à double tranchant car elle peut augmenter le profit jusqu'à 100 fois le solde de son compte, mais en raison de la volatilité du marché, vous pouvez également être liquidé rapidement. Par conséquent, lorsque les récompenses sont plus élevées, les risques sont également plus élevés.
Avantages
Le principal avantage du trading à effet de levier est qu'il permet au trader de profiter davantage. Par rapport au trading traditionnel, vous pouvez générer des rendements beaucoup plus importants avec un investissement beaucoup plus petit lorsque vous utilisez des options binaires pour gagner beaucoup d'argent en utilisant moins d'argent pour acheter des actifs. Le trading à effet de levier est adaptable car il permet au trader de trader plus fréquemment et d'effectuer plus de transactions afin d'augmenter le retour sur son investissement. En raison de la flexibilité du trading à effet de levier, on peut profiter rapidement des mouvements de prix à court terme. Enfin, on peut également maximiser son potentiel en développant plus d'actifs grâce à des investissements confiants.
Désavantages
Pour en revenir à des récompenses plus élevées, il existe également des risques plus élevés dans le trading à effet de levier. Le trading à effet de levier peut être difficile pour les nouveaux traders. La plupart du temps, seuls les traders expérimentés sont en mesure de maximiser pleinement les opportunités du trading à effet de levier. Par conséquent, le jalonnement peut être plus élevé pour les nouveaux commerçants. Parfois, les nouveaux traders tombent dans un piège en tentant fréquemment d'augmenter leur position pour récupérer leurs pertes.
Où puis-je échanger des cryptos avec effet de levier ?
Le moyen le plus courant de négocier des crypto-monnaies avec effet de levier est une bourse centralisée de contrats à terme et de produits dérivés (CEX) telle que MEXC, Binance ou ByBit. Ces échanges vous offrent une plate-forme où vous pouvez négocier avec un ratio de levier allant jusqu'à 1:200 (200x). Bien que cela vous offre de grandes opportunités, cela comporte également de nombreux risques. Le trading avec un effet de levier aussi élevé n'est pas du tout recommandé. Même avec un effet de levier de 1:10 (10x), vous êtes exposé à des risques élevés, car le marché de la cryptographie est très volatil. Surtout lorsque vous débutez, nous vous recommandons d'utiliser un effet de levier plus faible.
Lorsque vous recherchez une plateforme de trading de crypto-monnaie offrant un effet de levier, il est essentiel de connaître le niveau élevé ou faible des frais. Comme les frais s’appliquent à l’ensemble de la position, y compris le montant mobilisé, ils peuvent rapidement devenir coûteux et éventuellement engloutir vos bénéfices. MEXC est la principale bourse centralisée la moins chère avec 0 % de frais de fabricant, 0.06 % de frais de preneur et un cashback de 10 % que vous obtenez sur votre compte 24 heures après la négociation. Binance propose des frais de création de 0.02 % et de preneur de 0.04 %, ce qui est proche de celui du MEXC. ByBit offre des frais de fabricant de 0.01 % et des frais de preneur de 0.06 % et constitue également une excellente option pour le trading à effet de levier. Comme de nombreuses plateformes de trading de crypto-monnaie sont restreintes dans certains pays, nous vous recommandons de passer par les échanges mentionnés et de voir lequel fonctionne pour vous.
Une autre façon de négocier avec effet de levier est un échange décentralisé (DEX). Vous pouvez consulter notre guide DEX complet ici pour en savoir plus sur les échanges décentralisés ici. Certaines bourses comme GMX ou DYDX vous proposent de trader avec effet de levier sur leur marché à terme. Comme les échanges décentralisés sont encore nouveaux par rapport aux échanges centralisés, ils ont encore besoin de certaines fonctionnalités telles que les types d'ordres avancés, la liquidité et le volume. Par rapport aux bourses centralisées, les bourses décentralisées ont des frais relativement élevés, avec une moyenne de 0.1 %.
Tirer parti des avantages et des inconvénients du trading
| 👍 Tirez parti des professionnels du trading | 👎 Tirer parti des inconvénients du trading |
|---|---|
| ✅ Exécution facile des ordres sur le marché à terme | ❌ Non accessible dans tous les pays |
| ✅ Accélérez vos profits grâce à l'effet de levier | ❌ Risque de perdre votre capital en cas de liquidation |
| ✅ Simple à couvrir le marché en ouvrant simultanément des positions longues et courtes | ❌ Un effet de levier plus élevé signifie des frais plus élevés par rapport à votre marge |
| ✅ Vous pouvez acheter et vendre, ce qui signifie que vous pouvez gagner de l'argent lorsque les prix montent mais aussi lorsque les prix baissent. | ❌ Une barrière d'entrée plus élevée car plus compliquée et plus risquée que le trading au comptant |
Marché à terme et dérivés du Mexique
Effet de levier long MEXC 1:20 (20x)
Trucs et astuces pour le trading de crypto à effet de levier
Pour éviter des erreurs potentiellement coûteuses, il est préférable de commencer petit et de prendre des positions courtes pour maintenir l'équilibre (couverture).
Un stop-loss peut également sauver vos actifs si le marché vous est défavorable. C'est un moyen efficace de vous protéger contre les pertes dommageables, car il limite strictement le montant que vous pouvez perdre. Le dimensionnement des positions doit être planifié afin d'éviter de perdre la motivation lors des pertes. Pour cela, vous pouvez utiliser notre outil gratuit de calcul de la taille de la position. Si vous souhaitez simuler votre stratégie de trading, vous pouvez également essayer notre outil gratuit de calcul du taux de gain et des bénéfices.
Un autre conseil est de ne jamais risquer plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Une approche de gestion des risques couramment utilisée consiste à ne jamais risquer plus de 1 à 5 % de votre portefeuille sur une transaction. Cela signifie que lorsque votre stop loss est atteint, vous savez exactement quelle sera votre perte maximale.
Enfin, n'oubliez pas de DYOR (faites vos propres recherches), tenez compte des risques et n'utilisez jamais plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Rappelez-vous toujours que la plupart des commerçants perdent de l'argent. Le commerce n'est pas facile, c'est très difficile. C'est un moyen de toujours faire des gains à long terme plutôt que de devenir riche du jour au lendemain.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le trading de crypto à effet de levier ?
Le trading à effet de levier permet aux traders d'emprunter des fonds pour augmenter leur pouvoir d'achat dans une transaction, amplifiant ainsi les gains potentiels mais augmentant également le risque. Un trader peut ouvrir une position avec un capital inférieur et emprunter des fonds auprès d'un courtier pour augmenter la taille de la transaction. Le trader est responsable de toute perte subie sur la position.
Où puis-je tirer parti des crypto-monnaies commerciales ?
MEXC permet à ses utilisateurs de négocier avec effet de levier sur leur plateforme et c'est globalement un excellent choix pour le trading de crypto.
Quels sont les risques du trading à effet de levier en crypto-monnaie ?
Le trading à effet de levier augmente le risque qu'un trader perde l'intégralité de son solde commercial en cas de liquidation.
Qu'est-ce qu'une liquidation ?
Une liquidation dans le trading de crypto se produit lorsque la position ouverte d'un trader est automatiquement fermée par le courtier en raison d'un manque de fonds suffisants (marge) pour maintenir la position. Cela se produit lorsque le marché évolue contre la position du trader et que le solde de son compte tombe en dessous d'un certain niveau, déclenchant un appel de marge. La liquidation est exécutée pour minimiser l'exposition du courtier au risque et pour empêcher le commerçant de subir de nouvelles pertes.
Puis-je perdre plus d’argent que ce que j’en possède lorsque j’utilise des crypto-monnaies commerciales ?
Non, le trading de crypto-monnaies avec effet de levier sur le marché des contrats à terme et dérivés ne vous fera pas perdre plus que ce que vous possédez. Vous ne pouvez perdre votre propre capital que si le prix évolue contre vous. Si le prix évolue trop loin contre vous, l'échange crypto est obligé de fermer la position et de reprendre son capital.
Quels sont les coûts du trading de crypto à effet de levier ?
Cela varie beaucoup. Certaines plateformes de trading comme MEXC vous permettent de négocier avec 0% de frais de fabricant sur le marché à terme. Cela signifie que les frais pour les ordres à cours limité sont de 0 %. La moyenne du secteur pour les frais du marché au comptant est de 0.02 % pour le fabricant et de 0.06 % pour le preneur, ce qui signifie que le MEXC est moins cher.
Trading à effet de levier crypto aux États-Unis ?
Comme les États-Unis réglementent strictement le trading de crypto, il est difficile de trouver une plate-forme de trading à effet de levier fiable. MEXC permet aux commerçants des États-Unis de négocier avec effet de levier sur leur plateforme et c'est globalement un excellent choix pour les commerçants de crypto.
