¿Qué es el apalancamiento en el comercio de criptomonedas?
El apalancamiento en el comercio de criptomonedas puede amplificar el poder de compra o venta de uno mediante el uso de capital prestado para realizar transacciones. En otras palabras, aumenta su poder de compra o venta y permite que un comerciante opere con más dinero del que realmente tiene al tomarlo prestado de la plataforma de negociación.
La cantidad de apalancamiento que tiene se llama proporción. Por ejemplo, 1:10 (10x) o 1:20 (20x). Representa el número de veces que se multiplica su capital inicial. Por lo tanto, con una relación de apalancamiento de 1:10, solo necesitaría $ 1,000 para invertir $ 10,000. La cantidad necesaria para ser depositada se llama garantía. La garantía necesaria está determinada por el apalancamiento utilizado y el valor total de la posición que desea abrir (margen). Cuando tiene una cuenta comercial de margen, puede aumentar su apalancamiento comercial, especialmente si utiliza bots automatizados de comercio de margen, para maximizar sus ganancias potenciales. Como resultado, incluso durante un mercado bajista de criptomonedas, es una excelente manera de generar rendimientos significativos.
¿Cómo funciona el comercio de apalancamiento?
Por ejemplo, si Joan quiere invertir $5,000 en Bitcoin (BTC) con un apalancamiento de 10x, el margen requerido es 1/10 de $5,000. En términos sencillos, esto significa que la cuenta de depósito mínima o colateral requerida es de solo $500. Con un apalancamiento mayor, como 20x, el margen requerido sería menor ($250) porque equivale a 1/20 de $5,000.
El mercado de futuros y derivados es donde opera con apalancamiento. Al operar en el mercado de futuros con apalancamiento, no tiene que preocuparse por pedir prestado y pagar. Si bien tiene que pedir prestado activamente y pagar todo en el comercio de margen al contado, en el comercio de apalancamiento, todo el proceso está automatizado. Esto hace que sea mucho más fácil para los operadores abrir y cerrar posiciones. En el mercado de futuros, solo tiene que seleccionar la cantidad de apalancamiento y luego puede proceder a la posición larga o corta del mercado. Cuando alarga el mercado, apuesta a que los precios van a subir. Cuando abres el mercado, apuestas a que los precios bajarán.
Una espada de doble filo
Es un arma de doble filo porque puede aumentar las ganancias hasta 100 veces el saldo de su cuenta, pero debido a la volatilidad del mercado, también puede ser liquidado rápidamente. Por lo tanto, cuando hay mayores recompensas, también hay mayores riesgos.
Ventajas
El beneficio principal del comercio de apalancamiento es que le permite al comerciante obtener más ganancias. En comparación con el comercio tradicional, puede generar rendimientos mucho mayores con una inversión mucho menor cuando usa opciones binarias para ganar mucho dinero usando menos dinero para comprar activos. El comercio de apalancamiento es adaptable porque le permite al comerciante operar con más frecuencia y realizar más transacciones para aumentar el rendimiento de su inversión. Debido a la flexibilidad del comercio de apalancamiento, uno puede beneficiarse rápidamente de los movimientos de precios a corto plazo. Por último, también se puede maximizar su potencial haciendo crecer más activos a través de inversiones seguras.
Desventajas
Volviendo a mayores recompensas, también hay mayores riesgos en el comercio de apalancamiento. El comercio de apalancamiento puede ser difícil para los nuevos comerciantes. En su mayoría, solo los comerciantes experimentados pueden maximizar completamente las oportunidades del comercio de apalancamiento. Por lo tanto, la apuesta puede ser mayor para los nuevos comerciantes. A veces, los nuevos operadores caen en una trampa al intentar aumentar su posición con frecuencia para recuperar sus pérdidas.
¿Dónde puedo operar con criptomonedas con apalancamiento?
La forma más común de negociar criptomonedas con apalancamiento es un intercambio centralizado de futuros y derivados (CEX) como MEXC, Binance o ByBit. Estos intercambios le ofrecen una plataforma en la que puede operar con un índice de apalancamiento de hasta 1:200 (200x). Si bien esto le ofrece grandes oportunidades, también conlleva muchos riesgos. No se recomienda en absoluto operar con un apalancamiento tan alto. Incluso con un apalancamiento de 1:10 (10x), está expuesto a altos riesgos, ya que el mercado de criptomonedas es muy volátil. Especialmente cuando recién está comenzando, le recomendamos ir con un apalancamiento más bajo.
Al buscar una plataforma de comercio de criptomonedas que ofrezca apalancamiento, es fundamental saber qué tan altas o bajas son las tarifas. Como las tarifas se aplican a toda la posición, incluido el monto apalancado, pueden volverse costosas rápidamente y eventualmente consumir sus ganancias. MEXC es el principal intercambio centralizado más barato con tarifas del 0% para creadores, 0.06% para receptores y una tarifa de reembolso del 10% que ingresa en su cuenta 24 horas después de la negociación. Binance ofrece tarifas para creadores del 0.02% y para receptores del 0.04%, lo que está cerca de MEXC. ByBit ofrece 0.01 % de comisión de fabricante y 0.06 % de comisión de comprador y también es una gran opción para el comercio de apalancamiento. Como muchas plataformas de comercio de criptomonedas están restringidas en ciertos países, le recomendamos que revise los intercambios mencionados y vea cuál funciona para usted.
Otra forma de operar con apalancamiento es un intercambio descentralizado (DEX). Puedes consultar nuestra guía DEX completa aquí para obtener más información sobre los intercambios descentralizados aquí. Algunas bolsas como GMX o DYDX le ofrecen operar con apalancamiento en su mercado de futuros. Como los intercambios descentralizados aún son nuevos en comparación con los centralizados, aún necesitan algunas características como tipos de órdenes avanzadas, liquidez y volumen. En comparación con los intercambios centralizados, los intercambios descentralizados tienen tarifas relativamente altas, con un promedio de 0.1%.
Aproveche las ventajas y desventajas del comercio de apalancamiento
| 👍 Aproveche los profesionales del comercio de apalancamiento | 👎 Contras del trading de apalancamiento |
|---|---|
| ✅ Fácil ejecución de órdenes en el mercado de futuros | ❌ No accesible en todos los países. |
| ✅ Acelere sus ganancias con apalancamiento | ❌ Riesgo de perder su capital en caso de liquidación |
| ✅ Fácil de cubrir el mercado abriendo posiciones largas y cortas simultáneamente | ❌ Un mayor apalancamiento significa tarifas más altas en relación con su margen |
| ✅ Puedes hacer posiciones largas y cortas, lo que significa que puedes ganar dinero cuando los precios suben pero también cuando bajan. | ❌ Una barrera de entrada más alta, ya que es más complicada y riesgosa en comparación con el comercio al contado. |
Mercado de futuros y derivados MEXC
Apalancamiento largo de MEXC 1:20 (20x)
Consejos y trucos para el comercio de criptomonedas con apalancamiento
Para evitar errores potencialmente costosos, es mejor comenzar poco a poco y tomar posiciones cortas para mantener el equilibrio (cobertura).
Un stop-loss también puede salvar sus activos si el mercado va en su contra. Es una forma efectiva de protegerse de pérdidas dañinas porque establece un límite estricto de cuánto puede perder. El tamaño de la posición debe planificarse para evitar perder la motivación durante las pérdidas. Para ello, puede utilizar nuestra herramienta de cálculo de tamaño de posición gratuita. Si desea simular su estrategia comercial, también puede probar nuestro herramienta gratuita de calculadora de ganancias y ganancias.
Otro consejo es nunca arriesgar más dinero del que puede permitirse perder. Un enfoque de gestión de riesgos comúnmente utilizado es nunca arriesgar más del 1% al 5% de su cartera en cualquier operación. Eso significa que cuando se alcanza su límite de pérdida, sabe exactamente cuál será su pérdida máxima.
Por último, recuerde DYOR (Haga su propia investigación), considere los riesgos y nunca use más dinero del que puede permitirse perder. Recuerde siempre que la mayoría de los comerciantes pierden dinero. El comercio no es fácil, es muy difícil. Es una forma de obtener ganancias consistentes a largo plazo en lugar de enriquecerse de la noche a la mañana.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el comercio de apalancamiento criptográfico?
El comercio de apalancamiento permite a los operadores tomar prestados fondos para aumentar su poder adquisitivo en una operación, amplificando las ganancias potenciales pero también aumentando el riesgo. Un comerciante puede abrir una posición con una cantidad menor de capital y pedir prestados fondos a un corredor para aumentar el tamaño de la operación. El comerciante es responsable de cualquier pérdida incurrida en la posición.
¿Dónde puedo aprovechar el comercio de criptomonedas?
MEXC permite a sus usuarios operar con apalancamiento en su plataforma y, en general, es una excelente opción para el comercio de criptomonedas.
¿Cuáles son los riesgos de operar con apalancamiento en criptomonedas?
El comercio de apalancamiento aumenta el riesgo de que un comerciante pierda todo su saldo comercial en caso de liquidación.
¿Qué es una liquidación?
Una liquidación en el comercio de criptomonedas es cuando el corredor cierra automáticamente la posición abierta de un comerciante debido a la falta de fondos suficientes (margen) para mantener la posición. Esto ocurre cuando el mercado se mueve en contra de la posición del comerciante y el saldo de su cuenta cae por debajo de cierto nivel, lo que desencadena una llamada de margen. La liquidación se ejecuta para minimizar la exposición del corredor al riesgo y para evitar que el operador incurra en más pérdidas.
¿Puedo perder más dinero del que tengo cuando aprovecho el comercio de criptomonedas?
No, el comercio de criptomonedas con apalancamiento en el mercado de futuros y derivados no le hará perder más de lo que posee. Solo puede perder su propio capital si el precio se mueve en su contra. Si el precio se mueve demasiado en su contra, el intercambio de cifrado se ve obligado a cerrar la posición y recuperar su capital.
¿Cuáles son los costos de apalancar el comercio de criptomonedas?
Esto varía mucho. Algunas plataformas comerciales como MEXC le permite operar con comisiones de fabricante del 0% en el mercado de futuros. Eso significa que las tarifas por órdenes limitadas son del 0%. El promedio de la industria para las tarifas del mercado spot es del 0.02% para el fabricante y del 0.06% para el receptor, lo que significa que MEXC es más barato.
¿Comercio con apalancamiento criptográfico en EE. UU.?
Como EE. UU. regula estrictamente el comercio de criptomonedas, es difícil encontrar una plataforma confiable de comercio de apalancamiento de criptomonedas. MEXC permite a los comerciantes de EE. UU. operar con apalancamiento en su plataforma y, en general, es una excelente opción para los comerciantes de criptomonedas.
