Was ist Leverage beim Krypto-Handel?
Die Hebelwirkung beim Krypto-Handel kann die Kauf- oder Verkaufskraft eines Menschen steigern, indem er geliehenes Kapital für den Handel nutzt. Mit anderen Worten: Es erhöht Ihre Kauf- oder Verkaufsmacht und ermöglicht es einem Händler, mit mehr Geld zu handeln, als er tatsächlich hat, indem er es sich von der Handelsplattform leiht.
Die Höhe Ihrer Hebelwirkung wird als Verhältnis bezeichnet. Zum Beispiel 1:10 (10x) oder 1:20 (20x). Es gibt an, wie oft Ihr Startkapital multipliziert wird. Bei einem Hebelverhältnis von 1:10 würden Sie also nur 1,000 US-Dollar benötigen, um 10,000 US-Dollar zu investieren. Der zu hinterlegende Betrag wird als Sicherheit bezeichnet. Die benötigten Sicherheiten werden durch den eingesetzten Hebel und den Gesamtwert der Position, die Sie eröffnen möchten (Margin), bestimmt. Wenn Sie über ein Margin-Handelskonto verfügen, können Sie Ihren Handelshebel erhöhen, insbesondere wenn Sie automatisierte Margin-Trading-Bots verwenden, um Ihre potenziellen Gewinne zu maximieren. Daher ist es selbst während eines Krypto-Bärenmarktes eine hervorragende Möglichkeit, erhebliche Renditen zu erzielen.
Wie funktioniert der Hebelhandel?
Wenn Joan beispielsweise 5,000 US-Dollar investieren möchte Bitcoin (BTC) mit einem Hebel von 10x beträgt die erforderliche Marge 1/10 von 5,000 $. Laienhaft ausgedrückt bedeutet dies, dass die erforderliche Sicherheit oder das Mindesteinzahlungskonto nur 500 US-Dollar beträgt. Bei einer höheren Hebelwirkung, beispielsweise dem 20-fachen, wäre die erforderliche Marge kleiner (250 $), da sie 1/20 von 5,000 $ entspricht.
Auf dem Termin- und Derivatemarkt handeln Sie mit Hebelwirkung. Beim Handel am Terminmarkt mit Hebelwirkung müssen Sie sich keine Gedanken über die Aufnahme und Rückzahlung von Krediten machen. Während man sich beim Spot-Margin-Handel aktiv alles leihen und zurückzahlen muss, ist beim Leverage-Handel der gesamte Prozess automatisiert. Dies macht es für Händler viel einfacher, Positionen zu eröffnen und zu schließen. Auf dem Terminmarkt müssen Sie lediglich den Leverage-Betrag auswählen und können dann mit dem Kauf oder Verkauf des Marktes fortfahren. Wenn Sie auf den Markt setzen, setzen Sie auf steigende Preise. Wenn Sie den Markt leerverkaufen, setzen Sie darauf, dass die Preise fallen.
Ein zweischneidiges Schwert
Es ist ein zweischneidiges Schwert, denn es kann den Gewinn um das Hundertfache des Kontostands steigern, aber aufgrund der Marktvolatilität kann man auch schnell liquidiert werden. Wenn es also höhere Belohnungen gibt, gibt es auch höhere Risiken.
Vorteile
Der Hauptvorteil des Hebelhandels besteht darin, dass der Händler dadurch mehr Gewinn erzielen kann. Im Vergleich zum traditionellen Handel können Sie mit binären Optionen viel größere Erträge mit einer viel geringeren Investition erzielen, indem Sie viel Geld verdienen, indem Sie weniger Geld für den Kauf von Vermögenswerten verwenden. Leverage Trading ist anpassungsfähig, da es dem Händler ermöglicht, häufiger zu handeln und mehr Transaktionen durchzuführen, um die Rendite seiner Investition zu erhöhen. Aufgrund der Flexibilität des Hebelhandels kann man schnell von kurzfristigen Preisbewegungen profitieren. Schließlich kann man sein Potenzial auch maximieren, indem man durch sichere Investitionen mehr Vermögenswerte vermehret.
Nachteile
Zurück zu den höheren Erträgen: Beim Leverage-Handel gibt es auch höhere Risiken. Der Leverage-Handel kann für neue Händler schwierig sein. Meistens sind nur erfahrene Händler in der Lage, die Möglichkeiten des Leverage-Handels voll auszuschöpfen. Daher kann der Einsatz für neue Händler höher sein. Manchmal tappen neue Händler in die Falle, indem sie häufig versuchen, ihre Position zu erhöhen, um ihre Verluste auszugleichen.
Wo kann ich Kryptos mit Hebelwirkung handeln?
Der gebräuchlichste Weg, Kryptowährungen mit Hebelwirkung zu handeln, ist eine zentralisierte Termin- und Derivatebörse (CEX) wie MEXC, Binance oder ByBit. Diese Börsen bieten Ihnen eine Plattform, auf der Sie mit einem Hebelverhältnis von bis zu 1:200 (200x) handeln können. Das bietet Ihnen zwar große Chancen, birgt aber auch viele Risiken. Der Handel mit einem so hohen Hebel ist überhaupt nicht zu empfehlen. Selbst bei einem Hebel von 1:10 (10x) sind Sie hohen Risiken ausgesetzt, da der Kryptomarkt sehr volatil ist. Insbesondere wenn Sie gerade erst anfangen, empfehlen wir, mit einer geringeren Hebelwirkung zu fahren.
Bei der Suche nach einer Handelsplattform für Kryptowährungen, die eine Hebelwirkung bietet, ist es wichtig zu wissen, wie hoch oder niedrig die Gebühren sind. Da für die gesamte Position, einschließlich des gehebelten Betrags, Gebühren anfallen, können diese schnell kostspielig werden und schließlich Ihre Gewinne aufzehren. MEXC ist die günstigste große zentralisierte Börse mit 0 % Maker-, 0.06 % Taker-Gebühren und einer Cashback-Gebühr von 10 %, die Sie 24 Stunden nach dem Handel auf Ihr Konto erhalten. Binance bietet 0.02 % Maker- und 0.04 % Taker-Gebühren, was nahe an MEXC liegt. ByBit bietet 0.01 % Maker- und 0.06 % Taker-Gebühren und ist auch eine großartige Option für den Hebelhandel. Da viele Handelsplattformen für Kryptowährungen in bestimmten Ländern eingeschränkt sind, empfehlen wir Ihnen, die genannten Börsen zu besuchen und herauszufinden, welche für Sie geeignet ist.
Eine weitere Möglichkeit, mit Hebelwirkung zu handeln, ist eine dezentrale Börse (DEX). Sie können sich hier unseren vollständigen DEX-Leitfaden ansehen Weitere Informationen zum dezentralen Austausch finden Sie hier. Einige Börsen wie GMX oder DYDX bieten Ihnen den Handel mit Hebelwirkung auf ihrem Terminmarkt an. Da dezentrale Börsen im Vergleich zu zentralisierten noch neu sind, benötigen sie noch einige Funktionen wie erweiterte Auftragsarten, Liquidität und Volumen. Im Vergleich zu zentralisierten Börsen fallen bei dezentralen Börsen mit durchschnittlich 0.1 % relativ hohe Gebühren an.
Nutzen Sie die Vor- und Nachteile des Hebelhandels
| 👍 Nutzen Sie Trading-Profis | 👎 Nutzen Sie die Handelsnachteile |
|---|---|
| ✅ Einfache Auftragsausführung am Terminmarkt | ❌ Nicht in allen Ländern verfügbar |
| ✅ Beschleunigen Sie Ihre Gewinne mit Hebelwirkung | ❌ Risiko, Ihr Kapital im Falle einer Liquidation zu verlieren |
| ✅ Einfache Absicherung des Marktes durch gleichzeitige Eröffnung von Long- und Short-Positionen | ❌ Eine höhere Hebelwirkung bedeutet höhere Gebühren im Verhältnis zu Ihrer Marge |
| ✅ Sie können Long- und Short-Positionen eingehen, was bedeutet, dass Sie Geld verdienen können, wenn die Preise steigen, aber auch, wenn die Preise fallen | ❌ Eine höhere Eintrittsbarriere, da es im Vergleich zum Spothandel komplizierter und riskanter ist |
MEXC-Futures- und Derivatemarkt
MEXC Long Leverage 1:20 (20x)
Tipps und Tricks für den Hebelhandel mit Kryptowährungen
Um potenziell kostspielige Fehler zu vermeiden, ist es am besten, klein anzufangen und Short-Positionen einzugehen, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten (Absicherung).
Ein Stop-Loss kann Ihr Vermögen auch retten, wenn der Markt sich gegen Sie entwickelt. Es ist eine wirksame Möglichkeit, sich vor schädlichen Verlusten zu schützen, da es eine strenge Grenze für den möglichen Verlust festlegt. Die Positionsgröße muss geplant werden, um zu vermeiden, dass die Motivation bei Verlusten verloren geht. Hierfür können Sie unser kostenloses Positionsgrößenrechner-Tool nutzen. Wenn Sie Ihre Handelsstrategie simulieren möchten, können Sie auch unsere ausprobieren kostenloses Win-Rate- und Gewinnrechner-Tool.
Ein weiterer Tipp ist, niemals mehr Geld aufs Spiel zu setzen, als Sie sich leisten können, zu verlieren. Ein häufig verwendeter Risikomanagementansatz besteht darin, bei keinem Trade mehr als 1–5 % Ihres Portfolios zu riskieren. Das heißt, wenn Ihr Stop-Loss erreicht wird, wissen Sie genau, wie hoch Ihr maximaler Verlust sein wird.
Denken Sie zum Schluss an DYOR (Do Your Own Research), berücksichtigen Sie Risiken und verwenden Sie niemals mehr Geld, als Sie sich leisten können, zu verlieren. Denken Sie immer daran, dass die meisten Händler Geld verlieren. Trading ist nicht einfach, es ist sehr schwer. Es ist eine Möglichkeit, auf lange Sicht kontinuierlich Gewinne zu erzielen, anstatt über Nacht reich zu werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Leverage-Trading-Krypto?
Leverage Trading ermöglicht es Händlern, Geld zu leihen, um ihre Kaufkraft bei einem Handel zu erhöhen, was potenzielle Gewinne steigert, aber auch das Risiko erhöht. Ein Händler kann eine Position mit einem geringeren Kapitalbetrag eröffnen und sich Geld von einem Broker leihen, um den Handelsumfang zu erhöhen. Der Händler ist für alle Verluste verantwortlich, die aus der Position entstehen.
Wo kann ich Kryptowährungen handeln?
MEXC ermöglicht seinen Benutzern den Handel mit Hebelwirkung auf ihrer Plattform und ist insgesamt eine gute Wahl für den Kryptohandel.
Welche Risiken bestehen beim Leverage-Handel mit Kryptowährungen?
Leverage Trading erhöht das Risiko, dass ein Händler im Falle einer Liquidation sein gesamtes Handelsguthaben verliert.
Was ist eine Liquidation?
Eine Liquidation im Kryptohandel liegt vor, wenn die offene Position eines Händlers vom Broker automatisch geschlossen wird, weil nicht genügend Mittel (Margin) zur Aufrechterhaltung der Position vorhanden sind. Dies geschieht, wenn sich der Markt gegen die Position des Händlers bewegt und sein Kontostand unter ein bestimmtes Niveau fällt, was einen Margin Call auslöst. Die Liquidation wird durchgeführt, um das Risiko des Brokers zu minimieren und um zu verhindern, dass der Händler weitere Verluste erleidet.
Kann ich beim Handel mit Kryptowährungen mehr Geld verlieren, als ich besitze?
Nein, der Handel mit Kryptowährungen mit Hebelwirkung auf dem Termin- und Derivatemarkt führt nicht dazu, dass Sie mehr verlieren, als Sie besitzen. Sie können Ihr Eigenkapital nur verlieren, wenn sich der Preis zu Ihren Ungunsten entwickelt. Wenn sich der Preis zu stark zu Ihren Ungunsten entwickelt, ist die Krypto-Börse gezwungen, die Position zu schließen und ihr Kapital zurückzunehmen.
Wie hoch sind die Kosten für den Hebelhandel mit Kryptowährungen?
Das ist sehr unterschiedlich. Einige Handelsplattformen mögen MEXC ermöglichen Ihnen den Handel mit 0 % Maker-Gebühren auf dem Terminmarkt. Das bedeutet, dass die Gebühren für Limit-Orders 0 % betragen. Der Branchendurchschnitt für die Spotmarktgebühren beträgt 0.02 % Maker und 0.06 % Taker, was bedeutet, dass MEXC günstiger ist.
Krypto-Leverage-Handel in den USA?
Da die USA den Krypto-Handel streng regulieren, ist es schwierig, eine zuverlässige Krypto-Leverage-Handelsplattform zu finden. MEXC ermöglicht Händlern aus den USA den Handel mit Hebelwirkung auf ihrer Plattform und ist insgesamt eine gute Wahl für Krypto-Händler.
