Binance ist die größte Börse für Krypto-Derivate und erreicht regelmäßig ein tägliches Handelsvolumen von über 30 Milliarden US-Dollar. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen alles, was Sie über den Binance-Futures-Handel wissen müssen.

Für einen umfassenden Überblick über den Austausch können Sie unseren vollständigen Artikel lesen Binance Bewertung.

 

Eröffnung eines Binance-Futures-Kontos

Sie müssen über ein Binance-Konto verfügen, bevor Sie ein Binance-Futures-Konto eröffnen können. Um sich bei Binance anzumelden, gehen Sie zu Binance und klicken Sie auf Ihrem Bildschirm auf die Schaltfläche „Registrieren“.

 

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Anschließend müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben und ein sicheres Passwort erstellen. Wenn Sie eine haben, geben Sie Ihre Empfehlungs-ID in das dafür vorgesehene Feld ein. Klicken Sie auf „Konto erstellen“, um fortzufahren.

Binance sendet Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail. Schließen Sie Ihre Registrierung ab, indem Sie den Anweisungen in der E-Mail folgen.

Sobald Ihr reguläres Binance-Konto eingerichtet ist, können Sie Ihr Futures-Konto erstellen. Melden Sie sich bei Ihrem Binance-Konto an, suchen Sie nach „USD(S)-M Futures“ und klicken Sie darauf.

Als nächstes sehen Sie die Schaltfläche „Jetzt öffnen“. Klicken Sie darauf, um Ihr Binance Futures-Konto zu aktivieren. Mit diesen Schritten können Sie jetzt Binance-Futures handeln.

 

Finanzierung Ihres Binance-Futures-Kontos

Die Finanzierung Ihres Futures-Kontos ist ganz einfach. Sie müssen jedoch über Guthaben auf Ihrem Binance-Konto verfügen, da Sie dieses überweisen. Beachten Sie auch, dass es keine Rolle spielt, um welche Wallet es sich bei dem Fonds handelt – Finanzierung, Margin, Fiat und Spot, Margin oder Optionen – Sie können ihn sicher übertragen. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr Futures-Wallet aufzuladen.

• Navigieren Sie zur rechten Seite der Binance-Futures-Seite und klicken Sie auf das Symbol „Übertragen“.

• Als nächstes legen Sie den Betrag fest, den Sie überweisen möchten, und geben die Wallet an, von der aus Sie überweisen möchten. Klicken Sie auf „Bestätigen“.

Mit diesen Schritten wird der von Ihnen festgelegte Betrag sofort Ihrem Futures-Wallet gutgeschrieben.

 

Die Binance-Futures-Schnittstelle verstehen

1. Menu : Im Bereich „Menü“ finden Sie Links zu anderen Seiten, die auf Binance verfügbar sind – Optionen, COIN-M-Futures, Strategiehandel und Aktivitäten. Es gibt auch die Registerkarte „Informationen“, wo Sie Links zum FAQ-Bereich und Marktdaten wie Finanzierungsrate, Indexpreis usw. finden.

2. Abschnitt „Preisdiagramm“.: Es gibt eine Reihe von Dingen, die Sie hier tun können:

• Sie können einen Vertrag auswählen, indem Sie mit der Maus über den Namen des Vertrags fahren.
• Sie können den Markpreis überprüfen.
• Sie können auch die erwartete Finanzierungsrate und die Zeit bis zur nächsten Finanzierungsrunde überprüfen.
• Sie können Ihr aktuelles Diagramm sehen. Über die Schnittstelle können Sie zwischen dem Original- und dem integrierten TradingView-Chart wechseln. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Tiefe“, um eine Live-Anzeige der aktuellen Orderbuchtiefe zu erhalten.

• Über das Dropdown-Menü können Sie die Orderbuchdaten einsehen und deren Genauigkeit anpassen
• Schließlich können Sie auf der Plattform einen Live-Feed vergangener Trades ansehen

3. Handelsaktivitätspanel: In diesem Bereich können Sie Ihren Futures-Handel aktiv beobachten. In diesem Bereich gibt es verschiedene Registerkarten, zwischen denen Sie wechseln können, um den aktuellen Status Ihrer Position, aktuell offene und zuvor ausgeführte Aufträge und sogar den Transaktionsverlauf anzuzeigen.

4. Abschnitt „Margin-Übersicht“.: Hier können Sie Ihre verfügbaren Vermögenswerte anzeigen, Kryptowährungen übertragen und kaufen. Außerdem finden Sie in dieser Rubrik Informationen zum aktuellen Vertrag und Ihren Positionen.

 

Hinweis: Sie können Gelder zwischen Ihrem Futures-Wallet und dem Rest des Binance-Ökosystems transferieren, indem Sie einfach auf „Transfer“ klicken.

5. Bestelleingabefeld: Ihre Kauf-/Long- und Verkaufs-/Short-Orders werden in das Ordereingabefeld eingegeben

 

Binance USDT-M vs. Coin-M-Futures

Händler auf Binance können das breite Angebot an Kryptowährungen der Plattform nutzen Derivate. Zu diesen Derivaten zählen unter anderem COIN-marginierte und USDT-marginierte Futures. Da jede dieser Optionen besondere Merkmale aufweist, bieten sie unterschiedliche Vor- und Nachteile, die wiederum Ihre Handelsstrategien beeinflussen.

COIN-marginierte Verträge:

Vorteile:

Abwicklung in Krypto: COIN-Margin-Kontrakte lauten auf die zugrunde liegende Kryptowährung und werden in dieser abgewickelt; Daher besteht keine Notwendigkeit, Stablecoins als Sicherheit zu verwenden. Besonders Bergleute und langfristige Investoren empfinden dies als vorteilhaft.

Vorteile des langfristigen Haltens: Das Halten von COIN-Margin-Kontrakten, wenn der Markt im Aufwind ist, ermöglicht es Anlegern, Gewinne direkt in ihre langfristigen Krypto-Bestände zu stecken und so von steigenden Preisen zu profitieren.

Absicherung ohne Konvertierung: Mit COIN-Margin-Futures können Bergleute und langfristige Anleger Positionen absichern, ohne ihre Bestände in USDT umwandeln zu müssen. Dies hilft ihnen, kompromittierten Marktpreisen auszuweichen.

Nachteile:

Preisvolatilität ausgesetzt: Händler müssen strenge Risikokontrollmaßnahmen ergreifen, da die zugrunde liegende Sicherheit Preisvolatilität ausgesetzt ist. Kryptowährungen unterliegen oft einer hohen Volatilität und erfordern schnelle Reaktionen, um sich gegen Abwärtsrisiken abzusichern.

Nichtlineare Auszahlungsstruktur: COIN-Margin-Futures weisen eine nichtlineare Auszahlungsstruktur auf, bei der Änderungen im Preis des Basiswerts möglicherweise nicht proportional zu Gewinnen oder Verlusten in BTC-Betrachtungen führen.

 

USDT-marginierte Verträge:

Vorteile:

Stablecoin-Abwicklung: USDT-marginierte Verträge bieten einen stabilen und leicht kalkulierbaren Fiat-Wert für Gewinne und Verluste, da die Verträge in USDT abgewickelt werden.

Flexibilität und reduzierte Gebühren: Eine universelle Abrechnungswährung wie USDT bietet Flexibilität für verschiedene Terminkontrakte, wodurch der Kauf zugrunde liegender Münzen überflüssig wird und die mit der Umrechnung verbundenen Gebühren gesenkt werden.

Minderung des Volatilitätsrisikos: Bei hoher Marktvolatilität können USDT-Margin-Kontrakte dazu beitragen, das Risiko großer Preisschwankungen zu verringern und so für ein stabileres Handelsumfeld zu sorgen.

Nachteile:

Allokation in USDT: Die Verwendung von USDT-Margin-Kontrakten erfordert, dass Händler einen erheblichen Teil ihres Portfolios in USDT allokieren, was leider nicht an Wert gewinnt und daher für einige Kryptowährungsinvestoren eine Abschreckung darstellt.

 

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So passen Sie Ihren Hebel an

Um Ihren Hebel auf Binance Futures zu ändern, navigieren Sie zur oberen linken Ecke:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den bestehenden Vertrag (normalerweise BTCUSDT).
2. Rufen Sie das Segment „Auftragseingabe“ auf und wählen Sie Ihren aktuellen Hebel aus (normalerweise 20x).
3. Passen Sie die Hebelwirkung an, indem Sie den Schieberegler bewegen oder einen bestimmten Wert eingeben, und klicken Sie dann auf „Bestätigen“.

Es ist wichtig zu beachten, dass größere Positionen eine geringere Hebelwirkung bedeuten, während kleinere Positionen eine höhere Hebelwirkung ermöglichen. Die Entscheidung für eine höhere Hebelwirkung erhöht das Liquidationsrisiko. Händler müssen die Höhe der Hebelwirkung unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken gewissenhaft bewerten.

 

Kreuz vs. isolierter Rand

Beim Handel mit Binance-Futures ist es sehr wichtig, den Unterschied zwischen Cross- und Insulated-Margins zu verstehen. Cross-Margin verwendet Ihren Kontostand zur Sicherung aller Ihrer offenen Positionen und bietet Ihnen so einen besseren Ansatz für das Risikomanagement. Cross-Margin ermöglicht mehr Flexibilität und die Möglichkeit, größeren Marktschwankungen standzuhalten. Dies bedeutet jedoch auch, dass sich Gewinne oder Verluste aus einer Position auf die Marge Ihrer gesamten Buchhaltung auswirken und Sie einem höheren Risikoniveau aussetzen.

Die isolierte Marge hingegen verfolgt einen anderen Ansatz. Es weist jeder offenen Position nur einen bestimmten Betrag an Marge zu und sorgt so für eine eindeutige Risikotrennung zwischen den Geschäften. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass Verluste in einer Position keinen direkten Einfluss auf Ihren Kontostand oder die Marge in den anderen Positionen haben.

Welche Händler zwischen Cross- und Single-Margin wählen, hängt in der Regel von ihrer Handelsstrategie und Risikotoleranz ab.

 

Binance Long vs. Short erklärt

⁤Long- und Short-Positionen auf Binance geben die Richtungsaussichten an, die ein Händler für die Preisbewegung eines Vermögenswerts hat. ⁤⁤Eine Long-Position bedeutet die Erwartung eines Preisanstiegs, während eine Short-Position eine Wette auf einen Preisrückgang bedeutet. ⁤

Wenn ein Händler eine Long-Position bei Binance eingeht, kauft er einen Vermögenswert in der Erwartung, dass sein Wert steigen wird. ⁤⁤Zum Beispiel, wenn man lange weitermacht Bitcoin Bei 50,000 US-Dollar und einem Preisanstieg auf 60,000 US-Dollar wird ein Gewinn aus dem Aufschwung von 10,000 US-Dollar erzielt. ⁤

Umgekehrt bedeutet ein Leerverkauf von Binance den Verkauf eines Vermögenswerts mit der Aussicht auf einen Preisverfall. ⁤⁤Sollte ein Händler shorten? Bitcoin Bei 50,000 US-Dollar und einem Preisrückgang auf 40,000 US-Dollar wird aus dem Rückgang um 10,000 US-Dollar ein Gewinn erzielt. ⁤⁤Long- und Short-Positionen auf Binance bieten Händlern die Flexibilität, basierend auf ihren Marktprognosen sowohl von Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen des Marktes zu profitieren. ⁤

 

Binance-Hedge-Modus vs. One-Way-Modus

Der Hedge-Modus in Binance Futures ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig Long- und Short-Positionen für dasselbe Handelspaar zu halten, was eine Möglichkeit bietet, sich gegen Marktschwankungen abzusichern und Risiken zu reduzieren. Diese Strategie ist besonders in Zeiten der Marktunsicherheit nützlich.

Der Einwegmodus hingegen verfolgt einen einfacheren Ansatz. Es ermöglicht Ihnen, für ein bestimmtes Handelspaar jeweils nur eine Long- oder Short-Position zu halten. Diese unkomplizierte Strategie ist ideal für Händler, die eine traditionellere und linearere Handelsstrategie ohne gleichzeitiges Long- und Short-Engagement bevorzugen.

 

Grundlegendes zu Binance-Futures-Auftragstypen

Limit-Order

Eine Limit-Order bezieht sich auf eine Order mit einem bestimmten Limitpreis, die im Orderbuch platziert wird. Wenn eine Limit-Order vorliegt, wird der Handel nur dann ausgeführt, wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Limitpreis erreicht. Mit Limit-Orders können Sie zu niedrigeren Preisen kaufen oder zu höheren Preisen als dem aktuellen Marktpreis verkaufen.

 

Market Order

Mit einer Marktorder können Sie zum besten Preis kaufen oder verkaufen, basierend auf den Marktinformationen. Eine Marktorder wird gegen die Limit-Orders ausgeführt, die Sie zuvor im Orderbuch platziert haben. Beachten Sie, dass für die Platzierung einer Marktorder als Marktteilnehmer einige Gebühren anfallen.

 

Stop-Limit-Order

• Besteht aus einem Stop-Preis und einem Limit-Preis.
• Der Stop-Preis löst die Limit-Order aus und platziert diese sofort im Orderbuch.
• Die Stop- und Limit-Preise können variieren und bieten so Flexibilität.
• Wirksam, um die Chancen der Auftragserfüllung nach Erreichen des Stop-Preises zu erhöhen.

 

Stop-Market-Order

• Sie ähnelt einer Stop-Limit-Order, löst jedoch bei Erreichen des Stop-Preises eine Market-Order aus.

 

Take-Profit-Limit-Order

• Beinhaltet einen Triggerpreis und einen Limitpreis, die dem Auftragsbuch hinzugefügt werden.
• Wird ausschließlich verwendet, um offene Positionen zu reduzieren, Risiken zu verwalten und Gewinne auf vorgegebenen Niveaus zu sichern.
• Funktioniert gut in Verbindung mit anderen Ordertypen und bietet eine bessere Kontrolle über die Positionen.

 

Take-Profit-Marktauftrag

• Es funktioniert wie eine Take-Profit-Limit-Order, löst jedoch stattdessen eine Market-Order aus.

 

Trailing-Stop-Order

• Erleichtert die Gewinnsicherung und begrenzt gleichzeitig potenzielle Verluste bei offenen Positionen.
• Bei Long-Positionen bewegt sich der Trailing Stop mit dem Preisanstieg.
• Im Falle eines Preisrückgangs wird der Trailing Stop angehalten und wenn sich der Preis um einen bestimmten Prozentsatz in die entgegengesetzte Richtung bewegt, wird ein Verkaufsauftrag erteilt.
• Ähnliche Grundsätze gelten für Short-Positionen, wobei sich der Trailing Stop mit dem Marktrückgang nach unten bewegt.
• Der Aktivierungspreis löst den Trailing Stop aus, der unten im Ordereingabefeld anpassbar ist.
• Die Callback-Rate bestimmt den Prozentsatz, um den der Trailing Stop dem Preis folgt und je nach Marktbewegung Kauf- oder Verkaufsaufträge erteilt.

 

Verwendung des Binance-Futures-Rechners

Der Zugriff auf den Binance-Futures-Rechner ist unkompliziert. Dieses Tool befindet sich oben im Ordereingabefeld und ermöglicht es Ihnen, Werte für Long- und Short-Positionen vorab festzulegen. Betätigen Sie einfach den Schieberegler für die Hebelwirkung auf jeder Registerkarte, um eine Grundlage für Ihre Berechnungen zu schaffen.

Es gibt drei Registerkarten im Rechner:

PNL: Diese Registerkarte erleichtert die Berechnung der Anfangsmarge, des Gewinns und Verlusts (PnL) und der Eigenkapitalrendite (ROE). Geben Sie Ihre beabsichtigten Ein- und Ausstiegspreise sowie die Positionsgröße ein, um diese Kennzahlen abzuleiten.

Zielpreis: In dieser Registerkarte können Sie den Ausstiegspreis festlegen, der erforderlich ist, um Ihre gewünschte prozentuale Rendite zu erzielen. Es rationalisiert den Prozess der strategischen Planung Ihres Positionsausstiegs.

Liquidationspreis: Berechnen Sie mithilfe dieser Registerkarte Ihren geschätzten Liquidationspreis. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Ihr Wallet-Guthaben, den beabsichtigten Einstiegspreis und die Positionsgröße, um mögliche Liquidationsszenarien einzuschätzen.

Nutzen Sie diese Registerkarten effizient, um Ihren Entscheidungsprozess zu verbessern und Ihre Handelsstrategien auf der Binance Futures-Plattform zu optimieren.

 

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Fazit

Aufgrund seiner Komplexität birgt der Handel mit Futures auf Binance viele Risiken. Für einen effektiven Handel ist es unerlässlich, dass Sie die Derivate (wie oben erläutert) verstehen. Zu Beginn könnte die Binance-Futures-Plattform etwas einschüchternd und schwierig zu navigieren sein. Unter Bezugnahme auf unsere vollständige Binance-Rezension wird Ihnen helfen, alles zu verstehen, was Sie brauchen.

Denken Sie daran, dass Sie mit dem Handel mit Futures zwar Geld verdienen können, aber aufgrund der hohen Volatilität der Kryptowährung sind auch gelegentliche Verluste unvermeidlich